✒️SAP FI Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
SAP FI Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
LECCIÓN: TRANSACCIONES ENJOY PARA DEUDORES Y ACREEDORES
OBJETIVOS
En las transacciones Enjoy no hay que utilizar claves de contabilización y las pantallas de ingreso de información están dispuestas de una manera mucho más sencilla, lo que agiliza la contabilización de comprobantes
1-TRANSACCIONES
- Contabilidad de Acreedores
*FB60: se utiliza para contabilizar facturas o notas de débito de acreedores
*FB65: se utiliza para contabilizar notas de crédito de los acreedores
*FV60/FV65: en vez de contabilizar el comprobante de manera definitiva, como las anteriores, permite generar documentos preliminares
- Contabilidad de Deudores
*FB70: se utiliza para contabilizar facturas o notas de débito de deudores
*FB75: Se utiliza para contabilizar notas de crédito de deudores
*FV70/FV75: en lugar de contabilizar el comprobante de manera definitiva permite generar documentos preliminares
2-INGRESOS DE DOCUMENTOS
En la transacción FB60 debemos rellenar diferentes datos
- Barra de Herramientas: nos permitirá acceder a distintas funcionalidades dentro de las transacciones Enjoy. Nos encontramos diferentes iconos:
*Modelos de Trabajos en: nos abre a la izquierda de la pantala una ventana con los odelos de Imputación y los documentos retenidos.
*Sociedad: nos permite elegir la sociedad en la cual queremos contabilizar
*Simular: en transacciones Enjoy no es necesario acceder a la barra de menú para simular un documento.
*Registrar de forma preliminar: lo que hemos aprendido anteriormente de registro preliminares se aplica también para los documentos de acreedores y deudores
*Opciones de tratamiento: nos permite cambiar determinadas funcionalidades al momento de registrar documentos.
- Solapa Datos Básicos
La principal diferencia entre las transacciones clásicas y las transacciones Enjoy se da en cómo están estructurados los datos. En la solapa datos básicos encontraremos los principales datos de cabecera y los datos de posición del deudor o acreedor.
*Datos de Cabecera
-Fecha de Documento
-Fecha de Contabilización
-Referencia
-Clase de Documento
-Moneda
*Datos de Posición del Acreedor
-Acreedor
-Importe
-Indicador de Impuestos y Cálculo de Impuesto
-Texto de posición
Cuando ingresamos documentos por las transacciones clásicas podemos ingresar tantas posiciones de acreedor o deudor como deseemos, o incluso acreedores y deudores dentro del mismo documento, simplemente se crean nuevas posiciones y por medio de la clave de contabilización definimos la clase de cuenta a imputar. En cambio en las transacciones Enjoy, solo podemos contabilizar en un único acreedor o deudor, siempre dependiendo de la transacción en la que estemos posicionados, por ejemplo en la transacción FB60 no podemos imputar a un deudor.
Después de elegir el acreedor, del lado derecho de la pantalla podremos ver los datos generales del acreedor y desde ahí podremos acceder a visualizar el dato maestro o las partidas abiertas que posea hasta ese momento.
- Datos de Posición (Cuentas de Mayor)
El sistema nos permite ingresar solamente cuentas de mayor, ya no será necesario determinar la clave de contabilización sino que debemos elegir entre Debe o Haber.
- Otras Solapas
Hay otras solapas que contienen información adicional. Esta información corresponde a los datos de cabecera y también a los datos de la posición de acreedor
*Pago
Encontraremos todo lo referente a la condición de pago, y además los datos sobre Banco Propio y vías de pago.
*Detalle
Podemos ver cual es la cuenta de mayor en la cual se contabilizará la posición del acreedor. También encontramos la fecha de vencimiento. Esta fecha surge de sumar los días de la condición de pago sobre la fecha base. En el caso de que la condición de pago posea múltiples vencimientos con descuentos, tomará el más conveniente.
*Impuestos
Nos muestra el valor que se imputará en la cuenta de impuestos cuando se grabe el documento.
*Moneda Local
Nos sirve para visualizar los valores en las monedas paralelas. Si el registro se hace en Moneda Extranjera desde aquí se puede modificar el tipo de cambio o la fecha de conversión
*Saldos
Va acumulando los importes que ingresamos y nos muestra la diferencia que existe entre datos básicos y la suma de los importes de las posiciones. También tiene en cuenta los importes de impuestos. Mientras el saldo no esté en verde no podremos grabar el documento.
Se pueden configurar límites de tolerancia (diferencia entre el gasto más los impuestos y el total de la factura). Si la diferencia se encuentra por debajo del límite de tolerancia podremos grabar el documento.
*Simular
Nos permite ver como quedará el asiento antes de ser contabilizado incluyendo todas sus contabilizaciones automáticas.
Para grabar el documento podremos hacerlo desde la simulación o volviendo a la pantalla principal. Al volver nos aparece un mensaje que nos indica que se borrarán las posiciones creadas automáticamente, es decir, que no las veremos reflejadas en la pantalla de ingreso de datos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Fe Lozano Sanz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Maria Fe Lozano Sanz
Profesión: Administrativo - España - Legajo: AT19K
✒️Autor de: 63 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maria Lozano