✒️SAP FI Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
SAP FI Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
Transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
La ventaja de este tipo de transacciones es que no hay que utilizar claves de contabilización y las pantallas de ingreso de información están dispuestas de una manera mucho más sencilla que agiliza la contabilización de comprobantes.
Transacciones
Contabilidad de Acreedores:
FB60: Sirve para contabilizar Facturas o Notas de Débito de Acreedores.
FB65: Sirve para contabilizar Notas de Crédito de Acreedores.
FV60 / FV65: Son iguales a las anteriores, sólo que en lugar de contabilizar de manera definitiva permite generar documentos preliminares.
Contabilidad de Deudores:
FB70: Sirve para contabilizar Facturas o Notas de Débito de Deudores.
FB75: Sirve para contabilizar Notas de Crédito de Deudores.
FV70 / FV75: Son iguales a las anteriores, sólo que en lugar de contabilizar de manera definitiva permite generar documentos preliminares.
Todas las transacciones Enjoy son similares, sólo cambian los campos que tienen que ver con el tipo de comprobante que estemos ingresando.
Ingresos de documentos.
Utilizando la transacción FB60, veremos las siguientes solapas:
Solapa Datos Básicos.
La principal diferencia entre las transacciones clásicas y las transacciones Enjoy se da en cómo están estructurados los datos. En la solapa datos básicos encontraremos los principales datos de cabecera y los datos de posición del deudor acreedor:
Datos de Cabecera: Fecha de documento, Fecha de contabilización, Referencia, Clase de Documento, Moneda.
Datos de Posición del acreedor: Acreedor, Importe, Indicador de Impuestos y Cálculo de Impuesto, Texto de posición.
Datos de Posición (Cuentas de Mayor): Las cuentas de contrapartida se ingresarán en la grilla de posiciones. El sistema nos permite ingresar solamente cuentas de mayor, ya no será necesario determinar la clave de contabilización sino que debemos elegir entre Debe o Haber. Dependiendo de cuál sea la transacción en la que estemos, el sistema traerá un valor propuesto.
Otras Solapas
A continuación de la solapa principal Datos Básicos tenemos otras opciones que contienen información adicional. Dicha información corresponde a datos de cabecera y también a datos de la posición de acreedor.
1. Pago: En la solapa pagos encontraremos todo lo referente a la condición de pago y además los datos sobre Banco Propio y vías de pago.
2. Detalle: En la solapa Detalle podremos ver cuál es la cuenta de mayor en la cual se contabilizará la posición del acreedor. Recordemos que esta cuenta se encuentra definida en el dato maestro del acreedor.
Otro dato que encontraremos en esta solapa es la fecha de vencimiento. Esta fecha surge de la sumatoria de los días de la condición de pago sobre la fecha base. En el caso de que la condición de pago posea múltiples vencimientos con descuentos, tomará el más conveniente.
3. Impuestos: La solapa Impuestos nos muestra el valor que se imputará en la cuenta de impuestos cuando se grabe el documento.
4. Moneda Local: La solapa Moneda Local nos sirve para visualizar los valores en las moneda paralelas. Si la registración se hace en Moneda Extranjera desde aquí se puede modificar el tipo de cambio o la fecha de conversión.
Saldos
El campo saldo va acumulando los importes que ingresamos y nos muestra la diferencia que existe entre datos básicos y la sumatoria de los importes de la grilla de posiciones. También tiene en cuenta los importes de impuestos. Mientras el saldo no esté en verde no podremos grabar el documento.
Simular
El botón simular nos permitirá ver cómo quedará el asiento antes de ser contabilizado incluyendo todas sus contabilizaciones automáticas.
Sobre el autor
Publicación académica de Alejandra Ospina Martinez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Alejandra Ospina Martinez
Profesión: Contadora Pública - Colombia - Legajo: PN96B
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Alejandra Ospina
