🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP FI El libro caja

SAP FI El libro caja

SAP FI El libro caja

1. LIBRO DE CAJA

El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques.

Con esta herramienta se puede:

- Crear un libro de caja independiente para cada moneda.

- Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor.

- Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad

- Cada libro se identifica con una clave libre.

2. Operaciones

El libro de caja es una de las operaciones contables ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla. En esta pantalla se pueden ingresar, visualizar y modificar las operaciones del libro de caja

FBCJ, sap easy acces , finanzas, gf, bancos , entrada, libro de caja

Estructura de la pantalla del Libro Caja

Al ingresar a la transacción se puede seleccionar el libro de caja sobre el cual operar

Selección de Datos: en éste área se selecciona el periodo de tiempo o fecha que corresponde al libro caja. Puede seleccionarse un día o un intervalo de días

Visualización de Saldos: cada movimiento que se ingrese en el libro caja reflejará el saldo de manera sumarizada en éste área de la transacción informando cual es el saldo inicial, el total de ingresos, el total de gastos y el saldo final del libro caja

Solapa para ingreso de los movimientos: existen tres solapas en las cuales se deberán ingresar las operaciones dependiendo de la categoría de la operación

Dentro del libro de caja se pueden tratar diferentes operaciones que se hayan configurado utilizando las categorías de operaciones contables. A continuación mencionaremos las categorías de operaciones contables estándares y sus contabilizaciones:

Gastos(E) Gastos/Caja

Ingresos(R) Caja/Ingresos

Transferencia de fondos:

De libro de caja a banco (B) Banco/Caja

De banco a libro de caja (C) Caja/Banco

Deudores (D):

Entrada de pagos de deudor Caja / Deudor

Pago efectuado a deudor Deudor / Caja

Acreedores(K):

Emisión de pago a acreedor Acreedor / Caja

Pago recibido de acreedor Caja/Acreedor

Otras características

- Las entradas del libro de caja se pueden grabar de manera local en el libro caja

- Las operaciones pueden grabarse, copiarse o borrarse. Las entradas del libro caja grabadas se contabilizan en el libro mayor en un momento posterior, por ejemplo, al final del día.

- Es posible imprimir las entradas del libro de caja que se han grabado (recibos) además de las que se han contabilizado en el intervalo de tiempo. Los formularios de impresión se seleccionan en el Customizing

- Se pueden visualizar los documentos subsiguientes que se han contabilizado como resultado de entradas del libro de caja. También, se puede copiar y borrar entradas del libro de caja grabadas y no contabilizadas, y visualizar las entradas del libro de caja borradas.

- También se pueden introducir cheques en el libro de caja.

- En SAP se puede introducir un documento de libro de caja con una partición de documento. En otras palabras, un documento de libro de caja puede contener varias cuentas con diferentes indicadores de impuestos y/o imputaciones relativos a la contabilidad de costos. Por lo tanto, si se reenvía un documento de libro de caja a la Gestión financiera, sólo se creará un documento contable.

En el libro de caja se puede crear una operación contable enlazada a una cuenta CpD. Si se utiliza una cuenta CpD, se accede automáticamente al cuadro de diálogo que permite introducir datos CpD.

3. Contabilizaciones con deudores / acreedores cpd

los grupos de cuenta pueden definirse como CPD, esto significa que son deudores/acreedores eventuales o de única vez. Por lo tanto al momento de recibir una imputación se deberán ingresar los datos reales del deudor/acreedor.

Para poder utilizar un deudor/acreedor CPD debemos primero crear el dato maestro seleccionando un grupo de cuenta CPD. El dato maestro debe contener datos mínimos. La única característica particular que debemos tener en cuenta al momento de crear el dato maestro es que en la solapa Control se puede elegir un Grupo de Cuenta que contendrá el status campo que estará presente al momento de ingresar los datos del deudor/acreedor en las operaciones contables.

Cada vez que utilicemos un deudor/acreedor CPD, en cualquier transacción (F­02, FB60, Libro Caja, etc.) se abrirá una pantalla adicional que nos solicitará que ingresemos los datos correspondientes al deudor/acreedor.

Los deudores/acreedores CPD se utilizan principalmente para las registraciones de operaciones esporádicas como las cajas chicas o ventas por menor donde no se requiere llevar un estado de cuenta en particular

4. Configuración

Para configurar un nuevo libro de caja para una sociedad, debemos definir los siguientes puntos

CREAR CUANTA DE MAYOR

Se debe crear una cuenta de mayor especialmente para el libro caja. La cuenta debe tener como particularidad el tilde de que solo contabiliza automáticamente. De esta manera, el libro solo podrá recibir imputaciones por las operaciones realizadas unicamente en la transacción de libro caja.

FS00 , IMG, GF NUEVO, CONTAB BANCARIA, OPERACIONES CONTABLES , LIBRO CAJA , CREAR CUENTA MAYOR PARA LIBRO CAJA

La cuenta la podemos crear desde este punto del customizing o accediendo desde el menú de SAP Easy Access

DETEMINAR IMPORTE LIMITE

Se debe determinar cual será el importe límite que administrará el libro caja. Cualquier operación superior a este importe no podrá ingresarse.

SPRO , IMG , GF NUEVO , CONTABILIDAD BANCARIA, OPERACIONES CONTABLES, LIBRO CAJA, IMPORTE LIMITE

Definir clases de documento para Libro Caja

Se deben crear las clases de documento que se utilizarán en el libro caja. Pueden utilizarse clases de documento ya existentes o crearse clases de documento especialmente para el Libro Caja. Se puede crear más de una clase de documento para utilizar en los distintos tipos de operaciones que se registren

OBA7 , IMG , GF NUEVO , CONTABILIDAD BANCARIA, OPERACIONES CONTABLES, LIBRO CAJA, DEFINIR CLASES DOCUMENTO PARA DOCUMENTOS LIBRO DE CAJA

Este punto del customizing nos lleva a la misma transacción desde donde se crean las clases de documento. Desde aquí solo se crea la clase de documento, en un paso posterior se asigna a las operaciones del libro caja.

Definir rango de números para las operaciones del Libro Caja

Como vimos como funciona el libro caja, las operaciones se graban en el libro pero no necesariamente se contabilizan. Todas las operaciones que se graban en el libro se registran con un número distinto del número de documento con el cual llegan a la contabilidad principal. En este punto del customizing definimos el rango de números que llevarán los movimientos generados dentro del Libro Caja

FBCJC1, IMG , GF NUEVO , CONTABILIDAD BANCARIA, OPERACIONES CONTABLES, LIBRO CAJA, Definir intervalo rango números p.documento libro caja

Crear Libro Caja

Una vez que hayamos cumplido con los pasos anteriores tendremos todos los elementos que necesitamos para crear un nuevo libro caja

FBCJC0, IMG , GF NUEVO , CONTABILIDAD BANCARIA, OPERACIONES CONTABLES, LIBRO CAJA, INSTALAR LIBRO DE CAJA

En esta transacción deberemos completar los siguiente parámetros

Sociedad: sociedad para la cual se va a crear el libro caja

Número de Libro: es la clave alfanumérica que identifica el libro caja

Cuenta de Mayor: es la cuenta de mayor que representa al libro caja.

Moneda: es la moneda en la cual se administrará el libro caja

Nombre del libro: texto que identifique al libro caja

Libro Caja Cerrado: este campo se marca cuando un libro deja de utilizarse. A partir de este tilde el libro se bloquea.

Clases de documentos: se deben definir las clases de documentos para las siguientes operaciones:

Contabilizaciones de cuenta de mayor

Salida de pagos para acreedores

Entrada de pagos de los acreedores

Salida de pagos para deudores

Entrada de pagos de los deudores

Definir las operaciones del Libro Caja

FBCJC2, IMG , GF NUEVO , CONTABILIDAD BANCARIA, OPERACIONES CONTABLES, LIBRO CAJA, crear , modificar , borrar operaciones contables

Para crear una operación contable, hay que ingresar los siguientes parámetros:

- La sociedad en la que se utilizará la operación contable

- Número de Operación Contable. A este número de operación se le asignará una clase de operación. Puede haber más de un número de operación con la misma clase de operación

- La clase de operación contable ya están definidas y solo hay que seleccionar la que corresponda:

C Pago de cuenta bancaria (Extracciones


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Marco Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Marco Guerra

Profesión: Economista, Especialista en Gerencia Financiera - Colombia - Legajo: SR93Q

✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Economista especializado en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia laboral en empresas del sector real y privado en las áreas administrativas y financieras.

Certificación Académica de Marco Guerra

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El libro caja" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert


UNIDAD 5 LECCION 1 FBCJ----- LIBRO CAJA Creacion cuenta mayor----F500 SPRO----LIBRO CAJA---IMPORTE LIMITE OBA7----Definir clases doc p/doc libro de caja FBCJCO---instalar libro caja FBCJC2--- crear, modificar, borra operaciones contables

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Viviana La Sala

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Libro caja: se utiliza para la gestion de caja y movimento de dondos, se utiliza para la contabilizacion de entradas y salidas de dinero y cheques. Libro caja es una operacion Enjoy. Transaccion FBCJ. Configuracion: Se debe crear una cuenta de mayor especialmente para el libro caja. tildar contabilizacion automatica (solapa Entrada/Banco/Inter) Transaccion FS00 se debe crear un importe limiete para el libro caja: Transaccion IMG > Gestion financeira (nuevo) > Contabilidad bancaria > Operaciones contables > Libro Caja > Importe Limite Tambien debe crear clases de documentos para libro caja: Se pueden crear mas de una clase. Transaccion OBA7...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

LIBRO CAJA El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos,Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheque. Con esta herramienta se puede: Crear un libro de caja independiente para cada moneda Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad Cada libro se identifica con una clave libre OPERACIONES El libro de caja es una de las operaciones contables de transacciones ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla, en esta se pueden ingresar,visualizar y modificar las operaciones del libro de caja. Ruta: transacción FBCJ>>gestión financiera>>bancos>>entradas>>libro...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Angie Mayerli Neisa Ballesteros / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

Libro Caja Herramienta para la gestión de caja y movimientos de fondos. Operaciones Tx: FBCJ SAP Easy Access>Finanzas>Gestión Financiera>Bancos>Entradas>Libro de Caja. Estructura de la pantalla del Libro Caja - Selección de Datos - Visualización de Saldos - Solapa para ingreso de los movimientos Contabilizaciones con deudores/acreedores CPD Configuración Transacción: FS00 - Crear una cuenta de mayor - Determinar Importe Límite - Definir clases de documento para libro Caja - Definir rango de números para las operaciones del libro caja - Crear libro caja - Definir las operaciones del libro de caja Tx: FBCJC2 >Crear, modificar, borrar operaciones contables. Tx:...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Con esta herramienta se puede: Crear un libro de caja independiente para cada moneda Contabilizar las cuentas de deudor, acreedor y mayor Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. Cada libro se identifica con una clave libre

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Claribel Morillo Taveras / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

libro de caja Herramienta gestión de caja se utiliza para contabilización de entradas y salidas de dinero y chequs FBCJ otras características las operaciones se pueden grabar de manera local Se puede introducir cheques al libro de caja Los deudores CPD se utilizan principalmente para las registraciones de operaciones esporádicas como cajas chicas o cuentas por menor no se requiere llevar un estado de cuenta Crear cuenta de mayor para el libro de caja Solo se contabiliza automáticamente Determinar importes Limites SPRO.......... importe limite Maximo por sociedad Definir clase de documento Definir rangos FBCJC1 Crear libro de caja Definir operaciones en libro de caja

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

El libro caja: Es una herramienta para la gestion de caja y movimiento de fondos. Se usa para contabilizar las entradas y salidas de dimero y cheques. Lo que se puede hacer con esta herramienta es lo siguiente: - Crear libro de caja independiente para cada moneda. - Contabilizar en las cuentas de deudor , acreedor y mayor. - Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. - Cada libro se identifica con una clave libre. 2.-Las operaciones. Se puede indicar que el libro caja es una de operaciones contables de transaccion ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla , en esta pantalla se pueden ingresar, visualizar y modificar las operaciones del libro caja. La trasnaccion FBCJ se utiliza para configurar el libro de caja. a) Estructura...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

1 LIBRO DE CAJA : es una herramienta para la gestión de caja y de movimiento de fondo. Se utiliza para la contabilización de entrada y salida de dinero y cheques. 2 OPERACIONES: Transacción FBCJ: el libro de cajaes una operación de transacción ENJOY que se pueden procesar e una sola pantalla donde se puede INGRESAR, VISUALIZAR y MODIFICAR las operaciones del libro de caja. 3 CONTABILIZACIONES CON DEUDORES / ACREEDORES CPD: en DATOS MAESTROS se pueden definirse como CPD (son DEUDORES/ACREEDORES eventuales o de única vez). 4 CONFIGURACIÓN: para configurar un nuevo libro de caja para una sociedad, debemos definir los siguientes puntos: *CREAR UNA CUENTA DE MAYOR. se debe crear una cuenta de mayor...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Gabriel Romero / Disponibilidad Laboral: PartTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

PARAMETRIZACION DE PROCESOS DE CIERRE 1. Libro de caja: Es para contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Se puede: - libro de caja independiente para cada moneda. - contabilizar en cuenta de deudor, acreedor y mayor. - ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. - cada libro se identifica con una clave libre. 2. Operaciones: Estructura de la pantalla del libro de caja: -Selección de datos: Se eligió el periodo de tiempo del libro de caja. -Visualización de saldos: muestra el saldo sumarizado, saldo inicial, el total de ingresos, el total de gastos y el saldo final de libro de caja.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Alan Chavez Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


LIBRO CAJA El Libro Caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Operaciones: El Libro Caja es una de las operaciones contables de transacciones ENJOY que se pueden procesar en una solo pantalla, en la cual se ingresan y modifican operaciones del libro de caja. Para acceder ingresamos a la transacción FBCJ. CONFIGURACIÓN: 1) Se debe crear una cuenta de mayor especialmente para el libra caja. La cuenta debe tener como particularidad el tilde de que solo se contabiliza automáticamente, así solo se le imputarán los documentos realizados desde la FBCJ. Para ello vamos a la FS00. 2) Determinar...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Mauro Scaiano / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!