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✒️SAP FI Los datos maestros acreedores y clientes
SAP FI Los datos maestros acreedores y clientes
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Datos Maestros Acreedores y Clientes
Tal como en el plan de cuentas los datos maestros de deudores y acreedores también poseen segmentos, en este caso particular, son tres segmentos:
Segmento General: Este segmento posee datos propios del deudor y acreedor los cuales son válidos para todas las sociedades, y todas las organizaciones comerciales. Dentro de este segmento encontramos el nombre dirección, datos bancarios, impositivos, etc.
Segmento Sociedad: Cada dato maestro puede ser creado en una sociedad para poder transaccionar con el deudor o acreedor. Esto significa que un mismo acreedor o deudor puede ser creado bajo un mismo dato dato maestro en varias sociedades y cada sociedad tendrá una relación diferente con dicho deudor/acreedor y por lo tanto en este segmento identificarán los datos relevantes para cada sociedad. En este segmento encontraremos como la cuenta asociada, el grupo de tesorería, las vias de pago.
Segmento Comercial: El segmento comercial se identifica de manera diferenciada si se trata de un deudor o acreedor. Este segmento es válido para otros módulos de SAP, para trabajar el segmento de FI sólo son necesarios los primeros dos segmentos, es por ello que no profundizaremos esos temas.
- Organización de compras: Las organizaciones de compras forman parte de la estructura organizativa del módulo de MM. Los acreedores son creados bajo una organización de compras.
- Organización de ventas: Las organizaciones de venta forman parte de la estructura organizativa del módulo de SD. Los clientes son creados bajo una determinada organización de ventas y en cada una de ellas el cliente puede tener una relación comercial diferente.
Grupos de Cuenta
Son un dato funtamental a la hora de crear un dato maestro dado que determinan que campos del maestro son obligatorios, opcionales o deben de estar ocultos. Adicionalmente, el Grupo de Cuentas es importante para determinar la numeración del dato maestro.
La creación de cada grupo implica la definición del status campo:
Transacción
SPRO --> IMG --> Gestión Financiera (Nuevo) --> Contabilidad de deudores y Acreedores --> Cuentas de Acreedor --< Datos Maestros --> Preparar creación de Datos Maestros de acreedores --> Definir Grupo de cuentas con formato de pantalla.
A nivel funcional, un grupo de cuentas se utiliza para diferenciar los datos maestros según determnadas características que permiten agrupar los datos maestros.
Por ejemplo, se podría crear un grupo para acreedores nacionales y un grupo para creadores del exterior, también podrían diferenciarse por grandes rubros como acreedores de binies productivos y acreedores varios. La definición de qué grupo de cuentas se deben crear dependerá de las necesidades de caa sociedad.
Al ingresar la transación nos encontraremos con la lista de Grupos existentes en el sistema. Cada Grupo tiene la función de determinas cuál será el status campo al momento de crear un dato maestro
Presionamos el ícono Detalles (lupa) o Entradas Nuevas se pueden observar los datos necesarios para crear un nuevo grupo o modificar un grupo existente.
Los datos relevantes son los siguientes:
Grupo de Cuenta: Códigos de hasta 4 caracteres alfanuméricos que identificará al grupo de cuentas.
Denominación: Se deberá ingresar un texto que identifique a los grupos de cuentas.
Cuenta Pro Diversos: Los grupos de cuentas diversos o CDP son los llamados cuentas de única vez. Este tipo de dato maestro tiene una particularidad de que se crea un único dato maestro genérico que no posee datos de un proveedor sino que al momento de imputarse contablemente, el sistema solicita los datos del acreedor o deudor como nombre, domicilio, identificación fiscal, etc.
La finalidad de estos datos maestros es utilizarlos para aquellos acreedores o deudores que se utilizan de manera esporádica y que no justifica que se de de alta un dato maestro en particular para cada uno de ellos.
Para definir el status campo de un grupo de cuentas, encontraremos un sector en el cual tendremos ddisponible una entrada por cada segmento del dato maestro. Haciendo doble clic dobre el segmento, o posicionados sobre un segmento en particular y presionando el ícono Desglosar Status Campo, se abrirá una nueva pantalla que contendrá cada una de las solapas que forman parte del segmento.
Con doble clic en algunas de las pestañas, llegaremos al nivel de campos que componen pestañas. Para cada uno de estos campos de podría definir si dicho dato será oculto, de entrada obligatoria, de entrada opcional o solo de visualización.
NOTA: El campo PAIS es un dato que no está en la lista de estatuss capo para configurar. El país es siempre un dato obligatorio en el dato maestro de deudores y acreedores, debemos tener mayor atención en esto porque el país define algunos datos de contro como por ejemplo el códiigo postal, la región, la longitud de campos como la identificación fiscal o las cuentas bancarias. Estos controles dependen de las configuraciones de países que tiene SAP y no del dato maestro en sí. Es por eso que si necesitamos modificar alguna de estás configuraciones tiene que ser directamente desde las configuraciones de países.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Galvez Bustos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Daniel Galvez Bustos
Profesión: Consultor Sap Jr / Consultor Testing - Mexico - Legajo: EN52L
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Daniel Galvez