✒️SAP FI Los datos maestros de bancos
SAP FI Los datos maestros de bancos
LECCIÓN 8. DATOS MAESTROS DE BANCOS
1. Datos Maestros de Bancos
Clave de Bancos -> para los bancos utilizados en el sistema es necesario crear un registro maestro de bancos. Este se crea a nivel país. Por lo general se crean con la misma codificación del banco central de un país. Los datos maestros de bancos se pueden crear por las siguientes rutas:
* Finanzas/Gestión Financiera/Acreedores/datos Maestros/Bancos
* Finanzas/Gestión Financiera/Deudores/datos Maestros/Bancos
* Finanzas/Gestión Financiera/Bancos/datos Maestros/Maestro de Bancos
* También se pueden crear desde el registro maestro de deudor o acreedor -> se ingresan en la solapa de pagos.
Si hay un banco que existe en varios países es necesario crearlo en cada uno de los países, no es necesario identificarlo con la misma clave en los diferentes países, para buscar un banco la relación es país banco.
Las transacciones para manejo de bancos independiente de la ruta por la que se acceda son las mismas:
* FI01 -> creación
* FI02 -> Modificación
* FI03 -> Visualización.
Para crear banco:
* Se elige país al cual pertenece el banco y se especifica clave de identificación del banco.
* Ingresar datos como denominación, domicilio, código swift
* Grabar.
Dentro de la creación de bancos no se hace ninguna configuración, pero si se pueden incluri algunos controles sobre el país.
2. Carga Masiva
Para hacer carga masiva existe programa en SAP, el sistema tiene predefinidos ciertos formatos
Transacción: BAUP
Programa: RFBVALL_0
Finanzas/Gestión Financiera/Bancos/Datos Maestros/Maestros de Bancos/Tomar datos bancarios BAUP. Se pueden cargar en las tablas de bancos formatos para otros países.
3. Verificación de países
Hay controles que se activan dependiendo del país al que pertenece la sociedad que se está configurando. Dentro de estos existen algunos relacionados con bancos:
- Número de cuenta bancaria -> controla longitud máxima permitida para los números de cuenta.
- Clave de banco -> longitud máxima para claves de banco.
- Datos Banco -> indicador que establece que se debe realizar una verificación específica de país de los datos bancarios.
SPRO/IMG/SAP Netweaver/Parametrizaciones Generales/COnfigurar países/Configurar verificaciones específicas de país.
4. Reportes
* Visualizar Indices de Bancos
Transacción S_P99_41000166
Programa : RFBKVZ00
Finanzas/Gestión Financiera/Bancos/Datos Maestros/Maestro Bancos/Visualizar Indices de Bancos
* Visualizar Modificaciones de Bancos
Programa : S_P00_07000008
Finanzas/Gestión Financiera/Bancos/Datos Maestros/Maestro de Bancos/Visualizar Modificaciones de Bancos
** Tablas Importantes
* BNKA -> contiene lista de bancos creados en SAP
* LFBK -> datos bancarios de acreedores.
* KNBK -> datos bancarios de deudores.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Marlene Cucunuba Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Marlene Cucunuba Vargas
Colombia - Legajo: LT77U
✒️Autor de: 132 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Marlene Cucunuba