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✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
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PAGOS MANUALES
Transacciones manuales para pagos y cobros
La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizaremos para su contabilización.
En las pantallas de las transacciones manuales para el registro de cobros y pagos, tenemos la siguiente información:
- Datos de cabecera --> Ya traerá propuesta la clase de documento correspondiente
KZ --> Pago
DZ --> Cobranza
- Medios de pago --> Se especifica la cuenta de mayor que represente el medio de pago. (Efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria, cheque)
- Cuenta de terceros --> Se elige el acreedor o deudor correspondiente, dependiendo si es cobranza o pago.
Una vez ingresados los datos requeridos seleccionaremos las partidas abiertas "Tratar PAs", aquí debemos seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.
En la pantalla encontraremos 4 solapas:
Estándar
Pago parc.
Part. rest.
Retención
Solapa Estándar
No. de documento --> Es el número de documento de la partida abierta
Clase de documento --> Nos indica si se trata de una factura, nota de crédito, etc.
Fecha de documento
Importe bruto --> Valor total del documento
Importe pagado en partes --> Si el documento tuviera algún pago parcial, se refleja aquí.
Descuento --> Es el importe de descuento que se generó por pronto pago, conforme a las condiciones de pago acordadas.
Porcentaje de descuento --> Corresponde al porcentaje que puede traer la partida de acuerdo con la condición de pago que se haya asignado.
STATUS DE TRATAMIENTO
* Partidas --> Muestra el total de documentos pendientes de compensación.
* Visualización desde posición --> Indica cuál es la primera posición que se visualiza en pantalla.
* Origen diferencias --> Clave que permite clasificar las diferencias que pudieran existir entre el importe entrado y las partidas seleccionadas.
* Importe entrado --> Importe que colocamos en la pantalla de datos bancarios.
* Asignados --> Sumatoria de las partidas seleccionadas.
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
En caso de encontrar partidas con descuento por pronto pago, eso lo visualizaremos al momento de elegir las partidas a cancelar.
Aún cuando una factura posea descuentos, estos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad.
En el campo asignados se mostrará el valor de la factura con el descuento correspondiente aplicado.
Existen dos formas de contabilizar un descuento por pronto pago :
1. Mandar el descuento a una cuenta de resultados
2 a) Un documento con el pago y una posición similar a una nota de crédito
b) Un documento con el reconocimiento del resultado y con el cálculo del IVA correspondiente.
ASIGNACIÓN DE CHEQUES MANUALES
En caso de que la empresa cuente con chequera manual, estos cheques deben ingresarse a SAP asignándose al documento de pago que corresponde.
Las transacciones para el registro de pagos y cobranza manuales son:
F-53 Pagos manuales
Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Contabilización --> Salida de pagos --> Contabilizar
F-28 Cobranzas manuales
Finanzas --> Gestión financiera --> Deudores --> Contabilización --> Entrada de pagos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Sara Marcela Solares Peña
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J
✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime