✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
La única diferencia entre un pago en efectivo o por transferencia es la cuenta contable a utilizar.
KZ – Clase de documento para pagos
DZ – Clase de documento para cobranza
La primera pantalla está dividida en 3 secciones:
Datos de cabecera. Fechas, sociedad, moneda, clase de documento (se trae ya propuesto).
Medios de pago. Cuenta contable que representa el medio de pago como efectivo, transferencia, cheque.
Cuenta de terceros. Se define el deudor o acreedor.
Posteriormente hay que tratar las Partidas abiertas, para seleccionar los comprobantes pendientes y compensarlos con el pago o cobro correspondiente, esto es muy similar al tratamiento de compensaciones que ya se vieron en la unidad 2. Las columnas que se visualizan son:
- Número de documento
- Clase de documento
- Fecha de documento
- Importe bruto
- Importe pagado en parte
- Descuento
- Porcentaje de descuento
Las partidas marcadas en color negro aún no han sido seleccionadas, en tanto que las marcadas en color azul ya están seleccionadas. En opciones de tratamiento se puede controlar si las partidas abiertas se marcan de forma inicial o no.
Se pueden marcar/desmarcar haciendo doble clic sobre el importe o mediante los iconos y botones de activar/desactivar.
En la sección de estatus de tratamiento se puede observar información sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.
Si queremos ajustar el importe entrado o ingresar una cuenta de mayor adicional como por ejemplo gastos o retenciones debemos presionar el icono de Resumen de posiciones.
Si nos encontramos con facturas que poseen descuentos por pronto pago esto se visualizará el momento de elegir las partidas a cancelar. Aún en este caso los descuentos pueden desactivarse y pagarse el total de la factura.
El asiento que el sistema realice por la aplicación de los descuentos depende de la configuración que se tenga, una forma es imputar el descuento en una cuenta de resultados, la otra implica que se generen 2 asientos: Un documento por el pago con una posición adicional similar a si se hubiera cancelado una nota de crédito, y un documento con el reconocimiento del resultado y el IVA correspondiente.
Si se manejan chequeras manuales, estos cheques deberán ingresarse a SAP asignándose el documento de pago correspondiente. Esta asignación nos permitirá llevar un control de los cheques emitidos que serán necesarios para la conciliación bancaria.
Las TRX de pagos y cobranza manuales son:
F-53 Pagos manuales
F-28 Cobranzas manuales
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ra?l Ren? Gonz?lez Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ra?l Ren? Gonz?lez Guerra
Profesión: Ingeniero Administrador de Sistemas - Colombia - Legajo: XH88X
✒️Autor de: 48 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Ra?l Gonz?lez