✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
UNIDAD 4 AR Y AP - PROCESO DE COBROS Y PAGOS
LECCIÓN 2 PAGOS MANUALES
1. PAGOS Y COBROS
Introducción a la lección: se aprenderá cómo se registran los pagos manuales a proveedores y el cobro a clientes. Se utilizarán las mismas transacciones de pago y cobro, pero cambiando el medio de pago.
Pago de acreedores Transacción F-53
2. PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIAS
Única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia es la cuenta contable a utilizar.
Al entrar a la transacción, la pantalla se divide en 3 partes:
1) Datos de cabecera: La clase de documento es el dato más importante, el cual permite identificar si es cobranza o pago:
KZ Documento de PAGO
DZ Documento de COBRANZA
2) Medios de Pago (en la pantalla del sistema dice "Datos Bancarios"): elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago: La cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia o cheque. (En el caso de transferencias y cheques pueden ser representadas por la misma cuenta de mayor).
*NOTA: cuando se realiza un pago, no se conoce con exactitud cuál es el monto total a pagar por los descuentos que puedan aplicar, entonces en el importe suele colocarse 1 y al finalizar la selección de partidas y verificar el importe total, se puede modificar.
3) Cuenta de Terceros (en la pantalla del sistema dice "Selección de partidas abiertas": elige acreedor / deudor dependiendo de la operación pago / cobro
-> al completar los campos, tratar las partidas abiertas - click en ícono Tratar PAs (para seleccionar los comprobantes pendientes y compensarlos con el cobro/pago correspondiente).
PANTALLA DE PARTIDAS ABIERTAS Tiene varias solapas:
- Solapa estándar
- Pago parcial
- Partidas rest
- Retención
*NOTA: las columnas que se observan en esta pantalla de partidas abiertas son configurables y lo hace un FUNCIONAL.
MARCAR Y DESMARCAR PARTIDAS
1) Manualmente: doble clic sobre el importe de la partida
2) Marcando las partidas con los íconos y luego presionando botones de Activar / Desactivar
Color negro= no están seleccionados Color azul = sí están seleccionados para su compensación
*NOTA: si en Opciones de Tratamiento el usuario tiene el Flag en Partidas seleccionadas inicialmente inactivas, todas las partidas aparecerán desmarcadas, por el contrario, si el Flag no está marcado, todas las partidas vendrán marcadas.
STATUS DE TRATAMIENTO
En esta opción se ve la información sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.
En caso de ser necesario ajustar el importe ingresado o si en necesario agregar una cuenta de mayor adicional (ejemp gastos o retenciones), se debe presionar ícono Resumen de Posiciones. - doble clic sobre la posición y en la pantalla siguiente modificar el importe. Al colocar * el sistema trae el importe automático que corresponde dependiendo de las partidas seleccionadas.
*IMPORTANTE: al colocar el * para determinar automáticamente el importe, el sistema mostrará el importe en monedas paralelas pero se deben borrar esos importes para que el sistema vuelva a calcular en base al tipo de cambio a la fecha actual.
SIMULAR Y GRABAR.
3. DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
Las facturas que cuenten con esta condición de pronto pago, se podrán visualizar al momento de elegir las partidas a cancelar.
Íconos Activar / Desactivar DPP: a una factura que cuenta con descuentos por pronto pago, se le pueden desactivar estos descuentos a fin de que pague la factura por el importe total, o activarlos nuevamente.
El asiento que SAP genera por los descuentos dependerá de la configuración del sistema. Existen dos formas:
1. Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultados.
2. Implica generar dos asientos:
1) Un docto por el pago, tendrá una posición adicional simulando una Nota de Crédito.
2) Un docto por el reconocimiento del resultado y con cálculo de IVA. Sistema usará el mismo indicador de IVA de la factura que indica el descuento.
4. ASIGNACIÓN DE CHEQUES MANUALES
Cuando la empresa cuenta con chequeras manuales, es importante que los queques emitidos se ingresen a SAP asignándose al documento de pago que corresponda. Esta asignación permite llevar un control para cuando se realice la conciliación bancaria. TEMA PARA OTRA LECCION
5. TRANSACCIONES DE PAGOS Y COBROS MANUALES
TRANS. F-53 Pagos Manuales
TRANS. F-28 Cobros Manuales
Sobre el autor
Publicación académica de Aline Orduna Orivio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Aline Orduna Orivio
Profesión: Lrc - Mexico - Legajo: SM73L
✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy competitiva, amplio sentido de responsabilidad y compromiso. facilidad para relaciones interpersonales, adaptabilidad, decidida, con capacidad de analisis, trabajo bajo presion, solucion problemas
Certificación Académica de Aline Orduna
