✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
LECCION 2
1 | Pagos y Cobros
Transacciones manuales: transacciones de pago
2 | Pago con efectivo o transferencias
La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos.
Primer pantalla: 3 partes:
1. DATOS DE CABECERA: clase de documento (KZ pago, DZ cobranza).
2. DATOS BANCARIOS: elegimos cuenta mayor que representa medio de pago (efectivo, mon ext, transf, cheque). Transferencias y cheques pueden estar representadas por la misma cuenta de mayor.
3. CUENTA DE TERCEROS: elegimos acreedor o deudor.
Importe = 1: no siempre sabemos cuanto vamos a pagar. por eso se completa con 1, luego el sistema calcula con *.
Luego debemos "TRATAR PAs".
Tratar Partidas Abiertas: implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.
El sistema traerá todas las partidas abiertas que tenga pendiente el Tercero.
Solapa Estándar: Grilla de partidas:
Columnas:
- N° doc: pendiente de compensar/cancelar
- Clase de doc: tipo: fc, nc, anticipo
- Fe. doc:
- Importe bruto: imp total
- Importe pagado en parte: si tiene pago parcial o aplicación de NC.
- Descuento: importe que tenga almacenada la partida en condicion de pago.
- Porcentaje de descuento.
¿Cómo marcar y desmarcar partidas?
LETRAS COLOR NEGRO: aun no se han seleccionado
LETRAS COLOR AZUL: se han marcado para su cancelación.
Si en Opciones de tratamiento el usuario tiene el flag en Partidas Seleccionadas inicialmente inactivas, todas las partidas aparecerán desmarcadas, si el flag no esta marcado todas las partidas vendrán marcadas.
Tenemos dos opciones para marcar/desmarcar.
- Manualmente: haciendo doble clic sobre la partida / importe. si hacemos doble clic sobre el número de documento, el sistema nos llevará a la visualización del documento.
- Marcando las partidas con la ayuda de los íconos y luego presionando los botones de Activar o Desactivar.
Barra de Herramientas
Los iconos que poseemos en la barra de herramientas nos permitirán realizar distintas selecciones y operaciones.
- Marcar partida
- Marcar bloque de partidas
- Ordenar
- Buscar
- Importe bruto / neto
- Moneda
- Activar / desactivar PAs
- Activar / desactivar DPP
Status de Tratamiento: información sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas
- Partidas: total de doc pendientes de compensacion (aunque no se hayan seleccionado).
- Visualización desde posición: cual es la primera posicion que se visualiza.
- Origen de diferencias: clave que clasifica diferencias.
- Importe entrado: importe colocado en datos bancarios. puede ser modificado. a veces cuando hacemos un pago no sabemos el importe exacto.
- Asignados: sumatoria de partidas seleccionadas.
Resumen de Posiciones: Si debiéramos ajustar el importe entrado o si fuera necesario ingresar una cuenta de mayor adicional, por ejemplo de
gastos o retenciones
Los motivos para ingresar otras posiciones: otro medio de pago, en la posición de banco no deberíamos completar con el total a pagar, sino una parte. ClvCT 50, banco, importe restante.
Simular
No hemos colocado en ningún momento claves de contabilización
Grabar
3 | Descuentos por pronto pago
Al momento de hacer la cancelación, SAP verifica la fecha del pago comparándola con la fecha de vencimiento. Si corresponde
un descuento por pronto pago, entonces el sistema realizará ese descuento.
Activar o Desactivar DPP: A pesar de que una factura posea descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad.
Asiento que SAP realice por la utilización de los descuentos:
Opción 1: imputar descuento en cuenta de resultado.
Opción 2: 2 asientos:
2.1.: un documento por el pago, contendrá una posición adicional, similar a si se hubiera cancelado una NC.
2.2.: un documento por el reconocimiento del resultado y con el calculo de IVA correspondiente.
4 | Asignación de cheques manuales
Si la empresa cuenta con chequeras manuales, estos cheques deberán ingresarse a SAP asignandose al documento de pago que corresponde.
5 | Transacciones de pagos y cobranzas manuales
TRX F-53 (pagos)
TRX F-28 (cobranzas)
Sobre el autor
Publicación académica de Leandro Ismael Escobar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Leandro Ismael Escobar
Profesión: Contador Público - Argentina - Legajo: OU16N
✒️Autor de: 101 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Leandro Escobar
