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✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
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PAGOS MANUALES
1. PAGOS Y COBROS
En esta lección conoceremos las transacciones manuales. Veremos como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a cliente.
2. PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIA
La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos.
-Datos de cabecera: Lo mas importante de los datos de cabecera es la clase del documento, ya que es lo que nos permite identificar si es una cobranza o un pago.
KZ: Documento de pago
DZ: Documetno de cobranza
-Medio de pago: Elegimos la cuenta de mayor que represente el medio de pago. Esta cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. (Las trasferencias o cheques pueden estar representada por la misma cuenta de mayor)
-Cuenta de terceros: Debemos elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operación que estemos realizando, un pago o cobranza.
**Debemos tener presente que cuando cobramos ya conocemos el importe recibido en cambio cuando pagamos no necesariamente lo sabemos. Luego de seleccionar las facturas a pagar y de que el sistema realice los descuentos por pronto pagos e impuesto, podemos conocer con exactitud valor exacto del pago a realizar, es por eso que se completa el campo importe con valor uno y luego se modifica en función de las partidas seleccionadas a pagar.
**Luego de haber completado los campos correspondientes a cabecera, datos bancarios y cuenta de terceros debemos tratar las partidas abiertas. Tratar Pas.
3. DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
Al momento de hacer la cancelación, SAP verifica la fecha del pago comparándola con la fecha de vencimiento. Si corresponde un descuento por pronto pago, entonces el sistema realizará ese descuento. Si nos encontramos ente facturas que poseen descuentos por pronto pago, lo visualizaremos al momento de elegir las partidas a cancelar.
A pesar de que la factura posea descuentos, los mismos pueden desactivarse o cobrarse o pagarse por totalidad. Para esto podemos utilizar los icono Activar o Desactivas DPP.
El asiento que SAP realice por la utilización de los descuentos, dependerá de la configuración del sistema. Una forma, es imputar el importe del descuento en una cuenta de resultados. La otra forma de contabilizar implica que se generen dos asientos.
-Un documento por el pago, el cual contendrá un posición adicional, similar a si se hubiera cancelado un Nota de Crédito.
-Un documento con el reconocimiento del resultado y con el calculo de IVA correspondiente. El sistema utilizará el mismo indicador de IVA que se utilizó en la factura que poseía el descuento por pronto pago.
4. ASIGNACIÓN DE CHEQUES MANUALES
Si la empresa cuenta con cheques manuales, estos cheques deberán ingresarse a SAP asignandose al documento de pago que corresponde. Esta asignación nos permitirá llevar un control de los cheques emitidos y luego searn necesarios para la conciliación bancaria.
5. TRANSACCIONES DE PAGOS Y COBRANZAS MANUALES.
- F-53 Pagos manuales
- F-28 Cobranzas manuales
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Maria Garzón Villamil, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ana Maria Garzón Villamil
Profesión: Auxiliar Contable - Colombia - Legajo: WZ56P
✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Ana Garzón