✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
01 _ Unidad 4 _ Notas L02
Unidad 4: Lec02 _ Pagos Manuales
F-28
Transacción F-28 - Cobranzas de Deudores
Transacción del módulo FI-AR utilizada para registrar cobranzas de deudores compensando partidas abiertas.
Esta transacción consta de 3 partes fundamentales
- Datos de cabecera: se indica la sociedad, fechas, moneda y clase de documento.
- Datos bancarios: se completa con la cuenta de mayor del banco y el importe.
- Datos del deudor y selección de partidas abiertas
Puede acceder a la Transacción F-28 utilizando el menú:
- Menú SAP
- Finanzas
- Deudores
- Contabilización
- F-28 - Entrada de pagos
- Contabilización
- Deudores
- Finanzas
F-53
Transacción F-53 - Pago manual de acreedores
Transacción del módulo FI-AP utilizada para registrar pagos manuales a acreedores compensando partidas abiertas.
Esta transacción consta de 3 partes fundamentales
Datos de cabecera: se indica la sociedad, fechas, moneda y clase de documento.
Datos bancarios: se completa con la cuenta de mayor del banco y el importe.
Datos del acreedor y selección de partidas abiertas
Puede acceder a la Transacción F-28 utilizando el menú:
- Menú SAP
- Finanzas
- Acreedores
- Contabilización
- F-53 - Salida de pagos
- Contabilización
- Acreedores
- Finanzas
Audio TIPS:
Como se ha mencionado la pantalla de ingresos es muy similar en cuanto a cobros o pagos, sin embargo debemos tener presente que cuando cobramos ya conocemos el importe recibido en cambio cuando pagamos no necesariamente lo sabemos. Luego de seleccionar las facturas a pagar y que el sistema realice los Descuentos por Pronto Pago (DPP), retenciones de impuestos recién podremos conocer con exactitud el importe de pago a realizar. Es por ello que muchas veces se completa el campo importe con valor 1 y luego se modifica en función de las partidas seleccionadas a pagar.
Los motivos para ingresar otras posiciones de pagos pueden ser múltiples. Por ejemplo, si queremos utilizar otra medio de pago en ese caso en la posición de bancos no deberíamos completar con el total a pagar si no solo con una parte, para ingresar una nueva posición de banco. Simplemente completamos con la clave de contabilización 50 la cuenta de mayor del banco que corresponda y el importe restante de pago.
Consultas de Interés:
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Guevara Munoz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Carlos Guevara Munoz
Profesión: Contabilidad y Finanzas - Ecuador - Legajo: WN49W
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Carlos Guevara