✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
Unidad 4 – Lección 2 – Pagos manuales
1.- PAGOS Y COBROS
Pagos a proveedores y cobranzas a cliente (manuales).
Una transacción para cada caso (pago y cobro), pero solo cambiando el medio con el cual se está pagando.
La única diferencia entre emitir/recibir un pago en efectivo/transferencia es la cuenta contable.
Cuando se cobra, ya se conoce el importe recibido, en cambio, al pagar no necesariamente se sabe (después de seleccionar las facturas a pagar, el sistema aplica los descuentos por pronto pago y/o retenciones de impuestos), por esta razón muchas veces se ingresa un importe preliminar de $1.
Al colocar un asterisco (*) el sistema calculará automáticamente el importe del banco, según las partidas seleccionadas para pago, en monedas paralelas, sin embargo se debe borrar el importe en las otras monedas para que el sistema recalcule según el tipo de cambio de la fecha.
Múltiples motivos para crear nuevas posiciones de pago, por ejemplo, usar otro medio de pago (posición de banco), si fuese una nueva posición de banco, simplemente ingresar la clave de contabilización 50, la cuenta de mayor del banco que corresponda y el importe restante para pago.
2.- PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIA
Campos del formulario:
o El dato más importante es la clase de documento (CD)
· Medio de pago:
o Esta cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque
· Cuenta de 3ero
Tratar PAs:
· Similar a la compensación de cuentas de mayor
El listado de columnas es configurable por un consultor funcional
Ø Clase de documento: para identificar el tipo de documento pendiente (factura, nota de crédito, anticipo, etc.)
Ø Importe bruto: importe total del documento
Ø Descuento: según la fecha y porcentaje indicado en la condición de pago
Ø Una partida abierta seleccionada queda con letras en color azul
Ø En “Opciones de Tratamiento” se puede desmarcar “Partidas seleccionadas inicialmente inactivas” para que todas las partidas aparezcan marcadas
Barra de herramientas
Ø Marcar bloque/Marcar todas/Desmarcar todas
Ø Buscar
Ø Moneda de visualización
Ø Activar/desactivar descuento por pronto pago
Status de tratamiento
Ø Partidas: total de documentos pendientes de compensación, independiente si están marcadas/seleccionadas
Ø Origen de Diferencias: clave para clasificar las diferencias entre el importe ingresado y las partidas seleccionadas
Ø Asignados: Sumatoria de las partidas seleccionadas
Simular
Ø El sistema determina las claves de contabilización de forma automática
3.- DESCUENTO POR PRONTO PAGO
Los DPP se define en las condiciones de pago.
Se refiere a potenciales descuentos por el pago anticipado.
SAP compara la fecha de pago con la fecha de vencimiento y, si la condición de pago lo estipula, aplicará el descuento correspondiente.
Estos descuentos se verán reflejados al seleccionar las partidas a cancelar.
Se utilizan los íconos Activar/Desactivar DPP para cobrar o pagar la totalidad, a pesar de que el sistema muestre descuentos para una factura.
Después de seleccionar todas las partidas, se ingresa el importe correcto (considerando descuentos) en la posición del banco (al ingresar un asterisco, el sistema lo calcula automáticamente).
La estructura resultante dependerá de la configuración del sistema:
Ø Generar 2 asientos:
o Un documento con el resultado y con el cálculo de IVA
|
Comprobante |
Clase Doc. |
Doc. SAP |
Importe |
|
Factura de Gasto |
KR |
1900000019 |
1.000 |
|
Doc. x DPP |
AB |
100000157 |
-30 |
|
Pago - Factura |
KZ |
1500000015 |
-1.000 |
|
Pago - NC |
KZ |
1500000015 |
30 |
4.- ASIGNACIÓN DE CHEQUES MANUALES
Ø Se le asignan los documentos de pago que corresponde
Ø Necesarios para la conciliación bancaria
5.- TRANSACCIONES DE PAGOS Y COBRANZAS MANUALES
F-53: pagos manuales
F-28: cobranzas manuales
Sobre el autor
Publicación académica de Victor Sandoval Norambuena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Victor Sandoval Norambuena
Profesión: Ingeniero Civil Informático (utfsm) - Chile - Legajo: TD18Z
✒️Autor de: 43 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero civil informático (utfsm) y scrum master certificado, con 8 años de experiencia como jefe de proyectos ti, incluidos proyectos relacionados con sap, microsoft dynamics crm y desarrollo de sw
Certificación Académica de Victor Sandoval
