✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
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LECCION 2 PAGOS MANUALES |
1. PAGOS Y COBROS: Se observara como registrar pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. Siempre se utilizara las mismas transacciones una de pago y una de cobro, solo se cambiara el medio de pago.
2. PAGO CON EFECTIVO CON TRANSFERENCIAS: La única diferencia entre emitir o recibir pago en efectivo es la cuenta a usar. Primera pantalla tiene 3 partes:
a. Datos de Cabecera: lo importante es la clase del Dto, lo que permite identificar si es cobro o pago:
ii. DZ: Documento de Cobranza
b. Medios de Pago: elige la cuenta de mayor. Esta cuenta puede ser
ii. Moneda extranjera
iv. Cheque
c. Cuenta de Terceros: elegir el deudor o acreedor
d. Después de completar los datos debemos tratar las partidas abiertas (Tratar Pas):
e. Grilla de partidas – Solapa Estándar:
ii. Clase Dto.: identificar el tipo de Dto. pendiente
· Nota crédito
iii. Fecha Dto: fecha del dto pte por compensar
v. Importe pagado en parte: si hay una partida parcial o aplicación de una nota crédito se reflejara.
vii. % Descuento: lo trae la partida de acuerdo a la condición de pago asignado
f. Como marcar y desmarcar partidas: partidas en color
Negro son las que no se ha seleccionado para compensar.
Azul se han marcado para cancelación
SI en opciones de tratamiento el usuario tiene el FLAG en partidas seleccionadas inicialmente inactivas, todas las partidas serán desmarcadas. Si el FLAG no está marcado todas las partidas vendrán marcadas. Marcar / Desmarcar:
· Marcando las partidas con la ayuda de los iconos y luego presionando los botones activar o desactivas las partidas.
g. Barra de Herramientas: para el tratamiento de las partidas:
h. Status del tratamiento: verán las partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.
ii. Visualización desde Posición: indica la 1ra visualización en pantalla.
iv. Importe Entrando: es el importe en la pantalla de datos bancarios. Puede ser modificados
vi. Si se debe ajustar el importe entrando o ingresar una cuenta de mayor, se presiona el icono de Resumen de Posiciones.
· Si se coloca * el sistema colocara automática/ el importe que corresponde al banco, con base a las partidas seleccionadas para su cancelación.
* el sistema mostrara el importe en las monedas paralelas, se deben borrar para que el sistema los vuelva a calcular con base al tipo de cambio de la fecha.
· Simular: después de seleccionar las partidas grabamos, antes simulamos para ver cómo queda
3. DESCUENTOS POR PRONTO PAGO:
a. Condiciones de pagos que se cancelan antes y obtienen descuento
b. SAP verifica la fecha pago con fecha de vencimiento
c. Si hay facturas por pronto pago se verán al elegir las partidas a cancelar
d. Icono Activar y Desactivar DPP: Aunque la factura posea descuentos, estos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse en totalidad
e. Campo Asignados: se carga la sumatoria de las facturas seleccionadas, luego se seleccionar el importe correcto en la posición del banco con los descuentos. *automático
f. Depende de la configuración de SAP el asiento que realice por la utilización de los descuentos, las formas son:
ii. La otra implica que se generes dos asientos:
· Un documento por el reconocimiento del resultado y con el cálculo de IVA
4. ASIGNACION DE CHEQUES MANUALES: Si la CIA tiene cheques manuales deben ingresarse a SAP, asignado al Dto de pago que corresponde.
a. Permite llevar un control de los cheques emitidos – Conciliación Bancaria
5. TRANSACCIONES DE PAGOS Y COBRANZAS MANUALES - F53
a. Menú Finanzas – Gestión Fciera – Acreedores – Contabilización – Salida de Pagos – Contabilizar
b. TRANSACCION F28 Cobranzas Manuales: Menú Finanzas – Gestión Fciera – Deudores – Contabilización – Entrada de Pagos
Sobre el autor
Publicación académica de Yermi Marian Manrique Castillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Yermi Marian Manrique Castillo
Profesión: Contadora Pública. - Colombia - Legajo: JQ97S
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contadora publica titulada de la pontificia universidad javeriana cali, con experiencia en contabilidad financiera y gerencial. énfasis en la gestión y ejecución de presupuestos
Certificación Académica de Yermi Manrique
