✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
Pagos Semi automáticos: F-58 permite pagar con una transacción manual e asignar e imprimir cheques en un único paso.
debemos ingresar los siguientes datos:
- Vía de pago:
- Banco propio
- Remesa
- Formulario alternativo
- Impresora
- Calcular importe del pago
- Entrar Pagos.
Luego procedemos a rellenar la información en como en la transacción F-53, simulamos y grabamos cada impresion que genera SAP genera una orden de Spool.
Los formularios de cheque siempre deben ser adaptados por las empresas que implementan SAP de acuerdo a sus propios requerimientos y necesidades.
Reimpresión de cheques : FBZ5 esta transacción nos permitira la reimpresion de los formularios correspondientes de un pago. documentos a ingresar:
- Datos del documento de pago
- via de pago
- remesa
visualizamos y reimprimimos. el sistema no consultara si deseamos imprimir el cheque original o si deseamos un cheque nuevo
Transacción FCH7: Esta opción siempre anula el cheque que queremos reimprimir y generara uno nuevo. unicamente debemos ingresar los datos de banco propio y numero de cheque. presionamos el icono de impresora y el sistema nos indicara cual es el numero de cheque anulado y cual es el nuevo cheque.
Consulta de cheque y documento de pago: si queremos saber si un documento de pago tiene un cheque asignado accedemos a FB03 menu entorno inf cheque.
Pagos parciales: no generan documentos de compensación, es decir no se considera totalmente cancelada a pesar que que haya sido parcialmente abonada o cobrada.
para poder generar un pago parcial debemos seleccionar las partidas pendientes acceder a la solapa pago parcial y en el campo importe pago ingresar el monto a cancelar. este importe se vera reflejado en el campo Status de tratamiento.
Pagos por el resto: es un pago parcial solo que crea un nuevo documentos por la diferencia que resta por cancelar. aqui si tenemos un documento de compensacion, ya que la factura original es compensada.
se paga una parte y por el resto que no se abono se genera una nueva partida que quedara pendiente de cancelación.
en el pago veremos tres posiciones:
- la posición del banco
- la posición del acreedor que genera la baja total de la factura
- una partida nueva por cancelar
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Gabriel Eduardo Pi?ango Arvelo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Gabriel Eduardo Pi?ango Arvelo
Profesión: Administrador de Empresas - Estados Unidos - Legajo: QW31H
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Profesional proactivo, responsable, anal?tico, orientado a la rentabilidad y productividad con experiencia en el ?rea administrativa, contable, tributaria y amplia experticia en auditor?as.
Certificación Académica de Gabriel Pi?ango