✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
Unidad 4 - Lección 4 - pagos semi automáticos
La transacción es la F-58, es similar a la de pagos manuales, y permite asignar e imprimir los cheques en un único paso, la pantalla se debe completar con los siguientes datos:
- Via de pago: se usa la via del pago, en esta transacción siempre será cheque.
- Banco propio: identifica el banco con el que haremos el pago
2- Reimpresión de cheques
Esto se usa cuando no se pudieron imprimir los formularios generados en el pago semi automático.
Transacción FBZ5, permite la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago.
- Remesa: especifica la remesa a utilizar.
- Formulario alternativo: los formularios se asignan al programa impresor de cheques.
- Impresora
- Calcular importe de pago: calcula el importe que se asignará al cheque.
La transacción FCHT permite modificar la asignación del cheque al documento de pago.
Transacción FCH7, permite anular y reimprimir cheques, en este caso la transacción anulará el cheque que se quiere reimprimir y generará uno nuevo, los datos que se deben completar son: banco propio y el numero de cheque.
3- Consulta de cheques y documentos de pago
Con la transacción es FB03, se puede ver si el documento tiene un cheque asignado, en "entorno", "Info cheques"
4- Pagos parciales y partidas restantes
Pagos parciales: no generan un documento de compensación, por lo que la partida pendiente no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente abonada. En este caso se mantiene el documento original y en el documento de pago se generara una partida en la cuenta del tercero para reflejar ese pago. Este documento no es un documento de compensación, solo vincula el pago parcial con la factura original.
Pagos por el resto: es también un pago parcial, con la diferencia de que crea un nuevo documento por la diferencia que resta cancelar. En este caso si, tendremos un documento de compensación, ya que la factura original se compensa completamente, pero se paga en parte por lo que por el resto se genera una nueva partida pendiente de cancelar.
Para hacer este pago parcial, se debe ingresar a la solapa Partida Restante y completar en la columna "partida restante" el importe por el que se generará la nueva partida.
 
 
 
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Pedro Caro Roman
Sobre el autor
Publicación académica de Mariela Raia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Mariela Raia
Profesión: Jefe Corporativo de Cuentas a Pagar - Argentina - Legajo: PC31H
✒️Autor de: 31 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Mariela Raia