✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
Unidad 4
Lección 4. Pagos semi automáticos (F-58).
Los pagos semi automáticos se hacen desde el sistema, es muy parecido a los pagos manuales y no se asigna cuenta de mayor ya que el sistema lo asignará automáticamente por medio de la parametrización del banco propio.
Los pagos semi automáticos nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso.
En el formulario alternativo podemos tener configurado distintos formularios dependiendo del banco pero solo 1 se asigna al programa impresor de cheques por lo cual se debe elegir la impresora antes de procesarlo.
Para continuar con el procedimiento se debe presionar botón entrar pago, se escoge la partidas a cancelar (tratar PAs), se simula y se graba.
Nota: no hay que colocar cuenta de mayor de bancos ni de importes ya que el sistema lo determina en base a las facturas seleccionadas.
Cada impresión que se genere en SAP genera una orden de spool. Al tildar salida inmediata, la información saldrá automáticamente por la impresora que tengamos definida.
Estos pagos se realizan desde acreedores- contabilización- salida de pagos- contabilizar e imprimir formularios.
Para reimprimir un pago se realiza desde FBZ5. Al reimprimir tenemos 2 opciones:
- Imprimir cheque antiguo (cuando por ejemplo salimos del spool sin querer o no se había ingresado la papelería).
- Imprimir cheque nuevo: anula el cheque anterior e imprime el número que le sigue.
Con la Transacción FCH7 se puede anular y reimprimir cheque, desde aquí siempre se generará un cheque nuevo. No ingresaremos datos de pago, solo datos del banco propio y número de cheque.
Para generar la nueva orden de spool debemos presionar nuevamente el ícono de la impresora.
La transacción FCHT permite cambiar la asignación del número de cheque al documento de pago (esto sucede cuando se cruza por error un número de cheque con una orden de pago).
Podemos saber si un documento de pago tiene cheque asignado accediendo al menú- entorno- información de cheques.
Al realizar pagos parciales la factura no se considera cobrada/pagada solo se genera un abono a la factura.
Para registrar un pago parcial, al momento de seleccionar las partidas pendientes debemos acceder a la solapa de pagos parciales y en el campo importe de pago ingresar el monto que se va a abonar, este importe se verá reflejado en el campo Asignado en el status de tratamiento. En el pago parcial no se genera un documento de compensación solo vincula el abono a la factura.
El pago por el resto es también es también un pago parcial de la factura, solo que puede crear un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar, aquí si se genera un documento de compensación ya que la factura original es compensada completamente porque se paga una parte y por el resto que no se abonó se genera una nueva partida que quedará pendiente de cancelación.
Sobre el autor
Publicación académica de Adriana Rodríguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Adriana Rodríguez
Profesión: Contador Público - Panama - Legajo: JH46M
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Amplia experiencia en el área contable y administrativa, integra, comprometida y profesional; me gusta crecer y hacer crecer a través de mis conocimientos de manera organizada.
Certificación Académica de Adriana Rodríguez
