![](/cvo_files/imgs_sap_abap/logos/logo_cvo_academy_it.png)
✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
![SAP FI Los pagos semi automáticos SAP FI Los pagos semi automáticos](https://www.cvosoft.com/cvo_files/imgs_sap_abap/og-images/466.jpg)
PAGOS SEMI AUTOMATICO
Esta leccion veremos un programa que nos permitira pagar con una transaccion manual y ademas asignara e imprimira los cheques en un solo paso Transaccion F-58
Es similar a la de los pagos manuales con la diferencia que se tiene completar una pantalla previa con los datos
- Via de pago: se especifica la via de pago con la cual se realizara el pago (en esta transaccion utilizaremos cheques
- Banco propio: identifica el banco con el que haremos el pago. No sera necesario como en las transacciones manuales colocar la cuenta mayor
- Remesa: se especifica la remesa a utilizar
- Formulario alternativo: En muchos paises los formatos de cheques no estan estandarizados y debemos configurar el formulario por cada bco
- impresora
- Calcular importe de pago:Realiza el calculo correspondiente a la partida del banco
Luego vamos a la opcion de Entrar Pagos para continuar el procesamiento del pago,el procedimiento es igual a la transaccion F-53
Luego de que grabemos aparece una ventana para realizar la impresion del cheque, cada impresion genera una orden de spool podemos imprimirlo inmediatamente o visualizarlo antes (con la opcion de la lupa)
REIMPRESION DE CHEQUES
hay dos maneras de realizar una reimpresion
Transaccion FBZ5
los datos que debemos ingresar son ,los datos del documento de pago (N°de documento,sociedad y ejercicioy la via de pago y remesa)
el sistema consultara si deseamos imprimir el cheque original ,generado con el documento de pago o si deseamos generar un nuevo cheque ,la opcion del nuevo cheque provoca que se anule el antiguo y se asigna un nuevo numero de cheque
TRANSACCION FCH7
Ahora veremos una transaccion similar con la diferencia que esta transaccion siempre anulara el cheque queremos reimprimir y generara uno nuevo
COSULTA DE CHEQUES Y DOCUMENTO DE PAGO
Si estamos en la visualizacion de un documento de pago con la transaccion FB03 prodremos saber si tiene un cheque asignado accediendo a traves de la barra de menu -entorno-info de cheques
PAGO PARCIALES Y PARTIDAS RESTANTES
Existen dos formas de realizar estas operaciones
Pago parciales :no generan documentos de compensacion ,es decir la partida no se considera cancelada y en el doc de pago se genera una partida en la cuenta del tercero
Para poder generar un pago parcial , al momento de seleccionar las partidas pendientes debemos acceder a la solapa de pago parcial y en el campo importe pago ingresar el importe(genera el mismo asiento que si fuera un pago completo ,la diferencia es que el doc no es un doc de compensacion
Pago por el resto: es tambien un pago parcial con la diferencia que si crea un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar (tenemos un documento de compensacion ya que la factura original es compensada completamente
Para realizar este caso deberemos acceder a la solapa Partida restante y completar el campo importe de la partida restante
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Franco Celiz Fernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Franco Celiz Fernandez
Profesión: Técnico Contable - Argentina - Legajo: CX41H
✒️Autor de: 44 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime