✒️SAP FI - Monedas y conversiones

SAP FI Monedas y conversiones

UNIDAD 1 - LECCION 8 MONEDAS Y CONVERSIONES

1- MONEDAS

Toda operación contable requiere una moneda para registrarla y también hay que tener en cuenta los tipos de cambio ya que bien lo podemos registrar o bien dejar que el sistema lo determine según la tabla de tipos de cambio. Todas las monedas deben crearse como "clave de moneda". La mayoría ya están definidas en SAP.

Las definiciones de moneda es a nivel de mandante ya que vale para cualquier módulo y se hacen en el nodo SAP Netweaver. Puede ser una clave alfanumérica de hasta 5 caracteres y se puede fijar una fecha de validez. Es recomendable que la clave coincida con el código ISO, q es la clave de moneda internacional.

2- TIPOS DE COTIZACIÓN

Se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización. Los tipos de cambio se usan para varios fines como valoración o planificación.

* Algunas grandes empresas trabajan con muchos tipos de cambio y como tal necesitan un programa que realiza las conversiones a partir de datos externos.

Crear tipo de cotización -- Definir clave de hasta 5 caracteres y un nombre.

Herramientas para los tipos de cotización: (Solo se puede usar una de ellas para cada tipo de cotización, pero se puede usar diferentes herramientas para distintos tipos de cotización)

  • Moneda base: se toma una moneda como base y se realizan los tipos de cambio con ella. Así, si se tuviera que realizar el cálculo entre otras dos monedas extranjeras, el sistema hace el cambio en base a la conversión a la moneda base. P.e. moneda base Eur y tenemos el cambio Eur - USD y EUR - LIBRAS, el sistema calcularía automáticamente la conversión de USD - LIBRAS en base a la moneda EUR, que es la moneda base.
  • Inversión: Solo tenemos que indicar el tipo de cambio de una moneda a otra y el sistema lo calcula automáticamente a la inversa cuando sea necesario.
  • Margen de cotización (Spread): cuando los tipo de cambio son constantes, nosotros solo registramos un tipo de cotización y mediante unos márgenes el sistema calcula otros tipos de cambio.

3- FACTORES DE CONVERSIÓN

Se usan para definir la relación entre monedas. Esta relación se ve afectada por la inflación y por medio de los factores de conversión se facilita la carga de los tipos de cambio. Pueden definirse por intervalos de tiempos y por tipos de cotización.

4- COTIZACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

En la cotización directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local.

En la cotización indirecta, una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.

P. ej. siendo la moneda local USD y moneda extranjera EUR.

  • COT. DIRECTA: 1 EUR = 0,71 USD
  • COT. INDIRECTA 1 USD = 1,40 EUR

El tipo de cotización se define para cada par de monedas, según el estándar de ingreso, y si el tipo de cambio registrado no tiene la misma cotización que la q se ha definido, el programa lo resalta.

Se usan prefijos para diferenciar las entradas de tipos de cambio directos o indirectos. Si no se pone nada es directo y si se pone "/" es indirecto.

5- INGRESAR TIPOS DE CAMBIO

Datos que debemos completar al ingresar los tipos de cambio para cada uno de los tipos de cotización.

  • Tipo de cotización: relación entre 2 monedas
  • Fecha de validez: para cuando es válido el tipo de cambio
  • Cotización Directa o Indirecta: importe del tipo de cambio
  • Moneda origen
  • Moneda destino
  • Factor de conversión: es un dato que no podemos modificar. El sistema muestra cual es la relación para el par de monedas que estamos cumplimentando.

6- POOL DE TRABAJO

La tabla de tipos de cambio TCURR es accesible por varios empleados a la vez, provocando problemas como actualizaciones incorrectas, cotización equivocada, tabla con grandes datos q no se actualiza...

Para evitar esto se definen los pools de trabajo, de esta manera actualizamos los tipos de cambio por la transacción TCURMNT. Ventajas de esta función:

  • Sólo se pueden actualizar los tipos de cambios relevantes para el pool de trabajo definido y, también es posible asignar autorizaciones específicas para pools de trabajo.
  • La actualización puede realizarse solo con la cotización que corresponda.
  • El pool de trabajo es de menor tamaño y más simple de completar.
  • Es posible tratar varios pools de trabajo de forma paralela.

Para definir un pool se identifica con una clave y un nombre y se indica con qué frecuencia se actualizará. Después se le asigna el tipo de cotización, las monedas de origen y destino y si la cotización es directa o indirecta. Una vez creados no se usa la transacción OB08 (actualización de tipos de cambio) sino que se usa la TCURMINT y solo tenemos que elegir el pool a utilizar.


Sobre el autor

Publicación académica de Ana Cristina Perez Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Ana Cristina Perez Herrera

Profesión: Administrativo Contable - España - Legajo: DE62S

✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Técnico superior en administración y finanzas con experiencia de administrativo contable, actualmente buscando una oportunidad de empleo para demostrar y afianzar los conocimientos adquiridos.

Certificación Académica de Ana Perez

 

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