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UNIDAD 4: PARAMETRIZACIÓN DE PAGOS

Otros Programas Automáticos

• Programa de reclamación
• Programa de impresión de correspondencia
• Programa de cálculo de interés.

Ingresando en el dato maestro de deudor por la FD02 para completar los datos necesarios para la ejecución de los programas de reclamación, correspondencia y cálculo de interés.

Datos de Sociedad: En esta sección se procede a:

* En la solapa de gestión de cuenta se agrega el indicador de interés y aquí se completa el ritmo de cálculo.

* Solapa de correspondencia: se completan los datos necesarios para la ejecución del programa. En datos de reclamación se elije el procedimiento de reclamación. Luego en datos de correspondencia se ingresa el responsable de la cuenta, el extracto de cuenta para la periodicidad en que se le enviará el extracto de cuenta al cliente y el número de cuenta que se tiene como sociedad en el deudor para que aparezca en las correspondencias a emitir.

* Por último se graban las modificaciones o información relevante para la ejecución de los programas.

Se ejecuta la transacción F150 para el programa de reclamación:

Paso 1: Aquí se introduce la fecha de ejecución e identificación, luego se introducen los parámetros completando la fecha clave para la reclamación, los documentos contabilizados hasta que fecha son tomados en cuenta para el programa y la sociedad y rango de clientes a los que se les realizarán la reclamación. En la solapa de selección libre permite incluir campos adicionales y por último se graba.

Paso 2: Se planifica el momento de la ejecución del programa y se tilda ejecución inmediata. En la sección de status se puede visualizar la traza de la ejecución del programa, y al finalizar la ejecución se puede visualizar el log de manera que nos permita ver cuales fueron los reclamos efectuados a través de este programa, y en la lista de reclamaciones permite visualizar las facturas incluidas en la reclamación

Nota: para visualizar las impresiones por pantalla se ingresar a la lista de spool a través de la transacción SP01.

Cálculo de intereses: Se ingresa por medio de la transacción FINT, donde se introduce un rango de deudores y sociedad, se incluye el indicador de intereses y la fecha clave que se tomará en cuenta para el cálculo de los intereses.

Envió de correspondencia: Desde el estado de cuenta del cliente se puede hacer el envío de la correspondencia, se selecciona opciones y solicitar correspondencia y se selecciona extracto de cuenta, se ingresa el período para informar sobre el estado de cuentas y se confirma. La F.61 permite ver las correspondencias y los campos de entrada se debe incluir la sociedad y cuenta. Otra opción para generar la correspondencia se puede realizar a través de la visualización y se envía la correspondencia.