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✒️SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME
SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME
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PAGO DE ANTICIPOS Y UTILIZACION CME
1. CME - CUENTA MAYOR ESPECIAL
Se utiliza para contabilizar en un deudor o acreedor imputando en una cuenta diferente de la que ya tiene definida en el dato maestro. Este indicador lleva una parametrización especial que especifica el indicador, la cuenta asociada y la cuenta CME correspondiente.
Este tipo de indicador lleva claves de contabilización especiales:
09 CME - DEBE Deudor
19 CME - HABER Deudor
29 CME - DEBE Acreedor
39 CME - HABER Acreedor
CLASES DE CME
Existen 3 clases de CME :
* Anticipos --> Se utiliza en pagos o cobranzas y también permite realizar una solicitud de anticipo.
* Efectos --> Se utiliza en pagos y cobranzas.
* Otros --> Se utilizan en diversas transacciones para representar las operaciones en otras cuentas de mayor que no estén relacionadas con pagos.
CONTABILIZACIÓN DE ANTICIPOS
Para la contabilización de anticipos tenemos la transacción F-48, con esta transacción se generan documentos de pago de clase KZ, aquí no se compensa ninguna partida y se debe utilizar un indicador CME.
Dentro de la transacción, tendremos tres secciones que debemos completar; la primera es referente a los datos de cabecera, como fecha de documento, fecha de contabilización, moneda, sociedad, etc. ; la segunda refiere a los datos de la cuenta del acreedor y también es aquí donde debe colocarse el indicador CME correspondiente. Finalmente en la última sección ingresamos los datos de la cuenta de mayor que correspondan al medio con el cual vayamos a hacer el pago.
SOLICITUD DE ANTICIPOS
La solicitud de anticipos es el paso previo al anticipo y se realizan mediante la transacción F-47. Esta transacción no genera documentos contables, pero si genera un número de documento asignada a cada solicitud de anticipo.
En esta transacción se ingresan los datos de cabecera, el número de proveedor y su correspondiente CME.
En la siguiente pantalla ingresamos el importe de la solicitud de fondos y la fecha de vencimiento en el cual hay que hacer efectivo el pago.
Para que podamos revisar las partidas abiertas con CME en la pantalla no debe estar seleccionada la opción "PAs normales"
CME - A --> Anticipo de proveedores
Si ingresamos a la transacción FBL1N - Reporte de partidas individuales podemos seleccionar :
* Partidas normales CME Blanco
* Operaciones CME CME A
* Apuntes estadísticos CME F
Las solicitudes de anticipo generan documentos de clase KA
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Sara Marcela Solares Peña
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J
✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime