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✒️SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME
SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME
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Unidad 4 - Lección 6
- Cuenta mayor especial
Es utilizada para contabilizar es un deudor o acreedor imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida por el dato maestro
Para contabiliza una cuenta distinta a la definida en el dato maestro, debemos usar un indicador CME. Este posee por defecto el indicador, cuenta asociada y la cuenta CME correspondiente.
- Contabilizaciones: La diferencia entre una contabilización normal y una con indicador CME. En la normal el asiento en la contabilidad general se imputa en la cuenta 210101 y la CME a, el asiento en la contabilidad general se imputa en la cuenta 150101 - anticipo a proveedores
- Clases de CME: Los indicadores CME tienen información de cual es la cuenta asociada acreedor/deudor y cual es la cuenta asociada especial en la cual se imputará cuando se utilice dicho CME. Hay 3 tipos de CME
*Anticipos: Se usan en pagos o cobranzas y realiza solicitud de anticipos
* Efectos: Se utilizan en pagos y cobranzas, se usa diferente segun el país
* Otros: Se usa para representar las operaciones en otras cuentas de mayor que no estanb relacionadas con el pago
- Contabilización de anticipos
Tiene 2 particularidades, que no aplicaremos facturas o partidas pendientes y que utilizaremos un indicador CME
Transacción F-48
se divide en 3 partes
* Datos de cabecera
* Datos de la cuenta
* Datos bancarios
Luego presionamos el icono continuar e ingresamos el importe del acreedor
El sistema genera un asiento igual al de un pago normal, pero cambian las claves de contabilización. Los pagos generan con la clave de contabilización 25 y los anticipos con la 29 un indicador CME
- Solicitud de anticipos
Son recordatorios que no entran ni se visualizan en el libro mayor a través de la transacción F-47
Luego debemos ingresar los datos de cabecera y ademas el proveedor y su CME
Posterior a eso ingresamos el importe de la solicitud de fondos y la fecha de vencimiento.
Las solicitudes de anticipos generan un numero de documento. En cualquier transacción de pago podemos visualizar las solicitudes pendientes de cancelación, como si fuese una factura.
Para poder cancelar las solicitudes, al momento de seleccionar partidas en el indicador CME se completa con la letra F
Partidas normales: No se marca si queremos ver las solicitudes de anticipos o algun otro documento que pasea CME
Indicador CME: Selecciona las partidas que poseen CME
Cuando realizamos la solicitud de anticipo en el campo CMe destino completamos CME a. Lo que indica que cuando cancelemos dicha partida se convertirá en una partida real imputado en el CME A. Cuando es una transacci´´on de pago utilizaremos CME F
La solicitud de anticipo cuando se cancele generará una nueva posición con el indicador CME definitivo quedando el documento KA como compensado y KE como partida abierta
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jose Angelo Pugliese Guzman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jose Angelo Pugliese Guzman
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales - Colombia - Legajo: ZM31M
✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Jose Pugliese