✒️SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME
SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME
LECCIÓN 6 PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACIÓN CME
1. CME - Cuenta de Mayor Especial.
Se utiliza para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida en el dato maestro.
Este indicador tiene una parametrización en dode se especifica el indicador, cuenta asociada y cuenta CME correspondiente.
Todo lo que se registra con CME lleva claves de contabilización especial.
CLAVE IMPUTACION TIPO
09 Debe Deudor
19 Haber Deudor
29 Debe Acreedor
39 Haber Acreedor.
Las claves de contabilización CME no diferencian si la operación se hace manual o automática.
2. Contabilizaciones
Cuando se hace un documento contable y se ingresa el indicador CME contabiliza en la cuenta que se haya indicado al crea la parametrización del indicador.
3. Clases de CME
En el la configuración del indicador CME se configura cuenta asociada al acreedor / deudor, cuenta asociada especial cuando se utilice dicho indicador. Existen tres tipos de CME:
- Anticipos -> se utiliza en pagos o cobranzas, adicional permite hacer solicitud de anticipo.
- Efectos -> utilizado también en pagos y cobranzas se puede utilizar en letras de cambios o pagarés.
- Otros -> permite relacionar otras cuentas de mayor que no estén relacionados con pagos.
4. Contabilización de Anticipos.
Esta tiene dos características: no se aplica a facturas o partidas pendientes y se utiliza un indicador CME.
Finanzas/Gestión Financiera/Acreedores/Contabilización/Anticipos/Anticipo F-48
* Datos de Cabecera -> trae propuesta la clase KZ pagos.
* Datos de la cuenta corresponde con los datos de acreedor, también se debe ingresar un indicador CME que corresponda con esta operación
* Datos Bancarios cuenta de mayor correspondiente al medio de pago con el cual se emite el anticipo, puede ser cuenta de banco o de efectivo.
Luego se debe presionar icono para continuar y se ingresa el importe correspondiente al acreedor.
El icono otras posiciones permite ingresar más pociones al documento. Luego s egraba la operación.
El sistema genera asiento similar a pago normal, pero cambian claves de contabilización. Los pagos se generan con clave de contabilización 25 para acreedores y 15 para cobranzas deudores. Los anticipos se generan con clave de contabilización 29 y un indicador CME.
5. Solicitud de Anticipos
Estos son apuntes estadísticos -> operaciones de cuenta de mayor especial pero de carácter informativo que sirven como recordatorio para el usuario de los pagos a efectuar que no se visualizan ni se contabilizan en el libro mayor, si se pueden observar en los estados de cuenta de acreedor o deudor. No poseen contrapartidas.
Finanzas/Acreedores/Contabilización/Anticipo/Solicitud F-47.
* Datos de cabecera, proveedor y correspondiente CME.
* Importe solicitud y fecha de vencimiento en el cual se debe hacer efectivo el pago.
En cualquier transacción de pago es posible visualizar la lista de solicitudes pendientes de cancelación, para poder cancelar las solicitudes al momento de seleeccionar partidas, en el indicador CME se debe completar con 'F'.
El tilde partidas normales indica que sólo se visualizarán partidas normales. Si lo que se quiere visualizar son solicitudes de anticipos o documentos CME se debe quitar el tilde.
Indicador CME permite seleccionar las partidas que posean indicadores CME, se debe especificar el indicador que se quiere cancelar..
Al realizar el anticipo el campo CME se completa con 'A' - Anticipo a Proveedores. Cuando se cancela dicha partida ese apunte estadístico se convertirá en una partida real impútado en el CME 'A'.
Al visualizar informe de partidas individuales, en la pantalla de selección se puede escoger: partidas normales, CME y apuntes estadísticos.
F-48 genera documento KZ, no compensa ninguna partida y utiliza un indicador CME.
F-47 es apunte estadístico clase de documento KA no genera imputaciones reales en la contabilidad principal se puede cancelar con cualquier transacción de pago manuales o automáticas utiliza indicador CME.
Se hace solicitud de anticipa y se paga con F-53 como si fuera una factura más, esta solicitud también se puede cancelar desde F-48 en esta hay botón (solicitudes) que permite buscar solicitudes de anticipo para generar los anticipos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Marlene Cucunuba Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Marlene Cucunuba Vargas
Colombia - Legajo: LT77U
✒️Autor de: 132 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Marlene Cucunuba