✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
Curso Consultor Funcional Modulo FI - Nivel Inicial
Unidad 4: AR y AP Proceso de cobros y pagos 
Lección 2: Pagos manuales
Tema 1: Pagos y cobros
Vamos a conocer cada una de pago que estan dentro de las transacciones manuales. Vamos a ver como se registran pagos manuales a proveedores y cobranzas a clientes.
Tema 2: Pago con efectivo o transferencias
La unica diferencia que emitir un pago o recibirlo es la cuenta contable que utilizamos.
La estructura de la pantalla es similar a las anteriores:
1. Datos de cabecera:
Lo mas importante aca es la clase de documento que nos permite identificar doc. de pago o cobranza.
KZ: Pago
DZ: Cobranza
2. Medios de pago:
Aqui vamos a elegir la cuenta mayor que represente el medio de pago. Puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. (Transferencia y cheque pueden estar representada por la misma cuenta mayor)
3. Cuentas de tercero:
Elegimos el acreedor o deudor.
- Tratar PAs
Cuando digitamos los datos, damos al boton tratar partidas abiertas, donde seleccionamos los comprobantes pendientes para compensarlos con el cobro o pago correspondiente.
Una vez simulados podemos visualizar que el sistema solo trae las claves de contabilización de forma automatica.
Tema 3: Descuentos por pronto pago
Existen condiciones que pueden cancelarse anticipadamente y recibir un descuento. SAP hace una comparación entre fecha de vencimiento y la fecha de pago.
El boton activar o desactivar DPP nos permite desactivar estos descuentos.
Debemos ingresar considerando los descuentos en el campo de asignados, si ponemos asterisco el sistema lo calculo de forma automatica.
El asiento que se realice en SAP por descuentos depende de la configuracion del sistema, los cuales pueden ser de dos formas:
1. Imputar el descuento en una cuenta de resultados.
2. Generar 2 asientos:
a. Un doc. de pago el cual contiene una posicion adicional como si hubiera cancelado una nota de credito.
b. Un doc por el reconocimiento del resultado y calculo de IVA correspondiente.
Tema 4: Asignación de cheques manuales
Si se cuentan con chequeras manuales, deben ingresarse a SAP asignandose al documento de pago que corresponde. Luego seran asignados a la conciliación bancaria.
Tema 5: Transacciones de pagos y cobranzas manuales
F-53 ----- Acreedores salidas, de pagos.
F-28 ----- Deudores entradas, de pagos.
F-53 ----- Acreedores salidas, de pagos.
F-28 ----- Deudores entradas, de pagos.
Sobre el autor
Publicación académica de Alex Fernando Llanos Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Alex Fernando Llanos Garcia
Profesión: Negocios y Finanzas Internacionales - Colombia - Legajo: US26S
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Profesional en negocios y finanzas el cual ha trabajado con el sector de la tecnología en los siguientes roles: - business analyst - scrum master - analista sap fi submodulo ap
Certificación Académica de Alex Llanos
Disponibilidad Laboral: FullTime
