✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
Pagos (proveedores) y cobros (clientes) manuales con transferencias, efectivo y cheque.
La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos.
Datos Cabecera: Tendremos las siguientes clases de documentos:
- KZ: Documento de Pago
- DZ: Documento de Cobranza
Medios de Pago: aquí es donde elegiremos la cuenta de mayor
Cuenta de Terceros: debemos elegir el acreedor o deudor
Tratar PAs (Partidas Abiertas)
Tratar Partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.
Si el importe de las partidas están marcadas con la letra en color negro es porque aun no se han seleccionado para su compensación. Sí las partidas están en letra color azul significa que se han marcado para su cancelación.
Si en Opciones de tratamíento se tiene el flag en Partidas Seleccionadas incicialmente inactivas, todas las partidas aparecerán desmarcadas, si el flag no esta marcado todas las partidas vendrán marcadas
Tenemos dos opciones para marcar/desmarcar
- Manualmente: haciendo doble clic sobre la partida.
- Marcando las partidas con la ayuda de los Iconos de la barra de herramientas y luego presionando los botones de Activar o Desactivar las partidas
Simular
Una vez que hayamos seleccionado todas las partidas debemos grabar la transacción, previamente podremos simular el asiento para revisar como quedará.
Descuentos por pronto pago
A pesar de que una factura posea descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. Para esto podemos utilizar los icono Activar o Desactivar DPP. En el campo Asignados, donde se carga la sumatoria de las facturas seleccionadas, contempla los descuentos.
El asiento que SAP realice por la utilización de los descuentos, dependerá de la configuración del sistema Una forma, es imputar el importe del descuento en una cuenta de resultados. La otra forma de contabilizar Implica que se generen dos asientos
Asignación de cheques manuales
Si la empresa cuenta con chequeras manuales, estos cheques deberán ingresarse a SAP asignándose al documento de pago. Esta asignación nos permitirá llevar un control de los cheques emitidos y luego serán necesarios para la conciliación bancaria.
Transacción F-53 para pagos manuales. RUTA: Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabiiización > Salida de Pagos > Contabilizar
Transacción F-28 para cobranzas manuales. RUTA Finanzas > Gestión Financiera > Deudores > Contabiiización > Entrada de Pagos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Velasco Lara, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Daniel Velasco Lara
Profesión: Contador Público y Lic. en Sistemas - Mexico - Legajo: EK26W
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Hola, busco continuamente actualizar mis conocimientos y complementar mi experiencia sap banking para generar las mejores soluciones en los proyectos.
Certificación Académica de Daniel Velasco