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✒️SAP FI Los pagos semi automáticos

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LECCION 4.- PAGOS SEMIAUTOMATICOS

1.- Pago semi automático

Veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará los cheques en un único paso.

Transacción F-58

Finanzas

>Gestión Financiera

>Acreedores

>Contabilización

>Salida de pagos

>Contabilizar e imprimir formulario

Esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos:

  • Vía de pago
  • Banco propio
  • Remesa
  • Formulario Alternativo
  • Impresora
  • Calcular Importe de pago

Presionar el botón Entrar pagos para continuar con el procesamiento del pago.

La siguiente pantalla es similar a las que hemos visto en lecciones anteriores solo que no debemos ingresar la cuenta bancaria ni el importe.

Luego el procedimiento es igual a la transacción F-53, seleccionamos las partidas a cancelar, simulamos y grabamos.

No será necesario hacer correcciones de importes porque el sistema lo determinara en base a las facturas seleccionadas a pagar.

Luego de grabar nos aparece una nueva ventana que nos permite realizar la impresión de los cheques.

Cada impresión que se genere en SAP genera una orden de Spool, si en la Entrada de pagos marcamos el tilde de Salida Inmediata, saldrá automáticamente por la impresora que tengamos definida, si no lo marcamos podremos visualizarlo por pantalla, en ese caso la primer pantalla que nos aparece es una lista de las impresiones generadas y su correspondiente orden de Spool.

Usando el icono de lupa podremos acceder a la visualización de las ordenes de spool y desde aquí con el icono de anteojos podremos visualizar el cheque.

En la siguiente imagen vemos el cheque impreso. SAP contiene varios formularios modelos, no obstante cada empresa realiza sus propios formularios ya que depende de los formatos de los cheques que utiliza y los datos que desee imprimir.

Algunos de los modelos poseen una carta de pago que detalle los datos del pago y las facturas canceladas, cada uno de estos formularios deben ser adaptados por las empresas de acuerdo a sus propios requerimientos y necesidades.

2.-Reimpresión de cheques

Si por algún motivo no hemos podido imprimir los formularios generados en el pago semiautomático tenemos varias opciones para realizar una reimpresión.

Transacción FBZ5

Esta nos permitirá la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago, los datos que debemos ingresar son los siguientes:

  • Datos del documento de pago(Número de documento, Sociedad y Ejercicio)
  • Vía de pago y remesa

Previo a la impresión podremos visualizar el cheque para asegurarnos que el documento seleccionado es el correcto.

Presionando el icono de impresora generamos la nueva orden de spool.

El sistema sonsultará si deseamos imprimir el cheque original, generado con el documento de pago o si deseamos generar un nuevo cheque, esta opción provoca que se anule el cheque antiguo y se le asigne un nuevo número de cheque.

Transacción FCH7

Esta siempre anulará el cheque que queremos reimprimir y generará uno nuevo. Aquí solo deberemos especificar los datos de Banco propio y numero de cheque.

Presionando el icono de impresora generaremos la nueva orden de spool, el sistema nos arrojara un mensajes indicando cual es el número de cheque anulado y cual es el nuevo cheque.

3.-Consulta de cheques y documentos de pago

Si estamos en la visualización de un documento de pago transacción FB03, podremos saber si tiene un cheque asignado accediendo a través de la barra de Menú>>Entorno>>Info Cheques.

4.-Pagos Parciales y Partidas Restantes

Existen dos formas de realizar este tipo de operaciones:

Pagos parciales

Los pagos parciales no generan documentos de compensación, es decir la partida pendiente no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente abonada o cobrada. Se mantiene el documento original y en el documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.

Para generar un pago parcial al momento de seleccionar las partidas pendientes deberemos acceder a la solapa Pago Parcial y en el campo Importe Pago ingresar el importe que realmente vamos a cancelar, este importe se vera reflejado en el campo Asignados en el status de tratamiento.

Pagos por el resto

Este también es un pago parcial solo que crea un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar.

A diferencia del pago parcial, aquí si tenemos un documento de compensación ya que la factura original es compensada completamente, se paga una parte y por el resto se genera una nueva partida que quedará pendiente de cancelar.

Para realizar este caso debemos acceder a la solapa Partida Restante y completar el campo importe de la partida restante. El importe es aquel por el cual debe generarse la nueva partida, por diferencia se obtiene el importe a pagar.

Si visualizamos las partidas del proveedor veremos la factura original que fue totalmente compensada con el documento de pago y además veremos una nueva partida abierta por la diferencia entre el monto total de la factura y el pago parcial.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de María Guadalupe Cárdenas Aldrete, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

María Guadalupe Cárdenas Aldrete

Profesión: Lic. en Contaduría Pùblica - Mexico - Legajo: NQ67U

✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Presentación:

Adquirir los conocimientos necesarios para eficientar mi trabajo y proporcionar un servicio óptimo a mis clientes.

Certificación Académica de María Cárdenas

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos semi automáticos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

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Creado y Compartido por: Elkin Noe Quispe Negreiros / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Unidad 4 Lección 4. Pagos semi automáticos (F-58). Los pagos semi automáticos se hacen desde el sistema, es muy parecido a los pagos manuales y no se asigna cuenta de mayor ya que el sistema lo asignará automáticamente por medio de la parametrización del banco propio. Los pagos semi automáticos nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. En el formulario alternativo podemos tener configurado distintos formularios dependiendo del banco pero solo 1 se asigna al programa impresor de cheques por lo cual se debe elegir la impresora antes de procesarlo. Para continuar con el procedimiento se debe...

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Pagos Semi Automáticos 1. Pago Semi Automático: Transacción F-58 Finanzas Gestión FInanciera Acreedores Contabilización Salida de pagos Contabilizar e imprimir formulario Similar a la transacción de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Via de pago Banco Propio Remesa Formulario Alternativo Impresora Calcular Importe del Pago Orden de Spool: es un número único existente en SAP que identifica un impresión en el sistema. 2. Reimpresión de Cheques: Transacción FBZ5: permite la reimpresión de los formularios. Los datos a ingresar son los siguientes: Datos del documento de pago...

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Pagos Semi- Automáticos transaccion F-58 esta transaccion es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa com los datos: Via de pago: cheque Banco proprio: indentifica el banco con el que haremos el pago. Remesa: de especifica la remesa que se uutilizara. Formulario Alternativo: Podemos tener configurado distintos formularios, debemos configurar un formulario por cada banco. Impresora: se elige la impresora por la cual se emitira el cheque. Calcular importe del pago: debemos marcar el importe que se asignara al cheque. Reimpresion de Cheques: Transaccion FBZ5: permite la reimpresion de los formularios correspondientes a un documento de pago. Transaccion FCH7: permite anular y reimprimir cheques. la diferencia...

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Unidad 4: AR Y AP - Procesos de Cobros y Pagos Lección 4 Pagos Semi - automáticos 1 Pagos Semi automático: mediante un programa permitira pagar con una transacción manual y ademas asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Transacción F-58 - Contabilizar e imprimir formulario Pago con impresión: Datos cabecera > Vía de Pago: se especifica la vía de pago con la cual se realizará el pago. Siempre utilizar vías de pago de cheques. > Banco Propio: Identifica el banco con el que haremos el pago. El sistema determina la cuenta de mayor de banco por el Banco Propio. > Remesa: se especifica la remesa que se utilizará, con base a la remesa...

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SAP Master

Lección No.4 "Pagos semi - automáticos" - Pagos semi automáticos veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimira los cheques en un único paso transacción F-58 o finanzas / gestión financiera / acreedores / contabilización / salida de pagos / contabilizar e imprimir formulario esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: vía de pago (siempre se utiliza cheque) banco propio remesa formulario alternativo (se pueden tener configurados distintos formularios. Solo un formulario se asigna...

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Lección 4 pagos semi automáticos En esta transacción F-58 podemos hacer la creación del cheque, el pago y la impresión del cheque en un mismo paso Reimpresión de cheque: Mediante la transacción FBZ5, nos permite imprimir un cheque La transacción FCH7: Permite anular y reimprimir otro cheque Cuando por error se ha impreso por ejemplo el cheque 1 en un formulario del cheque 2 la transacción FCHT nos permite cambiar en el SAP el num de cheque al formulario que corresponde Consulta de cheques y dtos de pago: Mediante la transacción FB03 podemos visualizar los cheques Pagos parciales y partidas restantes: Pagos parciales: estos no generan documentos de compensación, es decir...

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Pagos Semi Automaticos 1. Pago Semi Automatico Transaccion F-58 Finanzas Gestion financiera Acreedores Contabilizacion Salidas de pagos Contabilizar e imprimir formulario Simular a la transaccion de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Via de pago Bnaco propio Remesa Formulario alternativo Impresora Calcular importe de pago Orden de Spool: es un numero unico existente en SAP que identifica una impresion en el sistema. 2. Reimpresion de cheques: Transaccion FBZ5: permite la reimpresion de los formularios. Los datos a ingresar son los siguientes: Datos del documento de pago (numero de documento, sociedad y ejercicio) Via de pago y remesa Transaccion FCH7. Similar...

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F-58 : Pagos semi-automaticos. FBZ5 : Reimpresion de cheques. FCH7 : Anular y Reimprimir cheques.

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Creado y Compartido por: Victor Hugo Munoz Burgos / Disponibilidad Laboral: PartTime

 


 

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