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✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos

SAP FI La parametrización del programa de pagos

SAP FI La parametrización del programa de pagos

PROCESO DE PAGOS AUTOMÁTICOS: F110 ayuda a los usuarios a gestionar los pagos a acreedores. El programa de pagos de SAP permite:

  • seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
  • contabilizar documentos de pago
  • imprimir medios de pago, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electrónico)

Datos necesarios previa ejecución del programa:

  • datos relevantes en maestros de acreedores y deudores
  1. cuentas bancarias: se utilizan para preparar archivos de transferencias electrónicas.
  2. banco propio: identifica el banco con el que se realizan los pagos
  3. vía de pago: identifica métodos de pagos
  4. suplemento vía de pago: permite separar pagos de una misma vía de pago
  5. condición de pago: determina el vencimiento que tendrán las partidas
  6. pagador alternativo: si existe un pagador alternativo los pagos saldrán al acreedor alternativo
  • datos relevantes en contabilización de facturas:
  1. bloqueo de pago
  2. fecha de vencimiento
  • pasos del programa de pagos:
  1. parámetros: qué se tiene que pagar y qué vías de pago se utilizarán
  2. propuesta de pago: se puede bloquear o desploquear facturas para el pago y reasignar los bancos con los que pagarán
  3. ejecución del pago: se crean documentos de pago y actualizan cuentas del libro mayor y los libros auxiliares
  4. impresiones y soportes: se planifican programas de impresión y soporte de datos

CONFIGURACIÓN: FBZP, también desde F110 a través MENÚ - ENTORNO - ACTUALIZAR - CONFIGURACIÓN

PASOS A SEGUIR PARA CONFIGURAR EL PROGRAMA DE PAGOS:

  • sociedades (todas): se especifican cuales son las sociedades pagadoras y emisoras porque el programa de pagos automáticos puede generar operaciones multisociedades.
  1. pago separado por división: clasifica los pagos de acuerdo a divisiones en las cuales se registran las facturas y documentos del acreedor.
  2. suplementos de la vía de pago: clasifica los pagos por criterio definido por el usuario o por la empresa
  • sociedades pagadoras:
  1. importes mínimos para entrada y salidas de pagos: si no supera el mínimo no se podrá pagar con el programa de pagos automáticos.
  2. sin diferencias de T/C: pagos en moneda extranjera son al valor al que se registró en moneda local.
  3. pago separado por referencia: emite un pago diferente por cada número de factura
  4. pagos mediante efectos: determina si se realiza pagos con efectos o no.
  5. generación de efectos: se selecciona cómo y cuantos efectos el sistema deber emitir por cada ejecución de pagos
  • vías de pago en el país: se definen los puntos:
  1. si se trata una vía para pagos recibidos o efectuados
  2. clasificación: transferencia, cheque o efectos
  • vías de pago en la sociedad:
  1. importe mínimos y máximo de pago
  2. si se permiten pagos a acreedores en el extranjero
  3. agrupación de partidas
  4. control en selección de banco
  • determinación de bancos: lo primero es seleccionar la sociedad y luego:
  1. orden de jerarquía: se ingresan los bancos propios en el orden en que el programa debería tenerlos. Se establece cuando una combinación de vía de pago / banco propio ingresando estos: la vía de pago, moneda, orden jerárquico y banco propio.
  2. cuenta bancaria: se determinan por banco propio, vías de pago, moneda y ID de cuenta.
  3. importes previstos: aparece la lista de bancos propios y recursos disponibles en cada uno. Se debe definir: el banco y la cuenta bancaria, los días hasta la fecha valor, monedas, el importe previsto para el pago efectuado.
  4. fecha valor: se utiliza en la gestión de caja para hacer un seguimiento de la salida de fondos. Es igual a la fecha de contabilización de ejecución de pago días hasta la fecha valor.
  5. gastos bancarios: para introducir cualquier gasto de pagos efectuados o recibidos.
  • bancos propios: se puede parametrizar desde el customizing

SUPLEMENTO DE VÍAS DE PAGO: es para agrupar pagos en el programa. La ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERO (NUEVO) - CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES - OPERACIONES CONTABLES - SALIDA DE PAGOS - SALIDA DE PAGOS AUTOMÁTICA -SELECCIÓN VÍA DE PAGO / BANCOS PARA PROGRAMAS PAGOS - ALMACENAR SUPLEMENTOS VÍA PAGO SPRO

TABLAS IMPORTANTES:

  • REGUH: contiene datos de pago del programa de pagos
  • REGUP: contiene posiciones tratadas del programa de pagos.

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Carlos Miguel Pereira Diaz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Carlos Miguel Pereira Diaz

Profesión: Contable / Auditor / Administrador - España - Legajo: JE75P

✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Presentación:

Mi objetivo principal es incrementar mis habilidades profesionales.

Certificación Académica de Carlos Pereira

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP Expert

LECCION 3º DE 9: Parametrización del programa de pagos PARAMETRIZACION DL PROGRAMA DE PAGOS Proceso de pagos automaticos: ayuda a gestionar pagos a acreedores por TRANSACCION F110 permite automaticamente las siguientes actividades: - Selecciona facturas pendientes. - Contabiliza documentos de pago. - Imprime medios de pago. DATOS NECESARIOS PREVIOS A LA EJECUCION PROGRAMA PAGOS. 1. Datos relevantes en maestro de acreedores y deudores. 2. Datos relevantes en contabilizacion de facturas. 3. Pasos del programa de pagos. CONFIGURACION Para pagos automaticos: TRANSACCION FBZP o TRANSACCION F110 EN MENU- ENTORNO - ACTUALIZAR CONFIGURACION. PASOS PARA CONFIGURAR EL PROGRAMA DE PAGOS Se configura la sociedad PAGADORA como la sociedad...

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Creado y Compartido por: Claudio Andrés Talavera

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SAP Master

Parametrización del programa de pagos Los pasos que debemos seguir para configurar el programa de pagos, son los siguientes: Sociedades: Se deben especificar cuales son las sociedades pagadoras y emisoras ya que el programa de pagos automáticos puede generar operaciones multisociedades. En los campos de operaciones de mayor especial de acreedor/deudor se especifican las operaciones con CME que se pueden tratar con el programa de pagos. En este customizing se define lo siguiente: Importes mínimos para entrada y salidas de pagos: si un comprobante no supera el importe mínimo no se podrá pagar con el programa de pagos automáticos. Sin diferencias de T/C: los pagos que se realicen...

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Creado y Compartido por: Angie Mayerli Neisa Ballesteros / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Parametrización del Programa de Pagos Proceso de pagos automaticos - Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse - Contabilizar documentos de pago Datos relevantes en maestros de Deudores y Acreedores - Cuentas Bancarias - Banco propio - Vía de pago - Suplemento vía de pago - Condición de pago - Pagador Alternativo Datos relevantes en contabilización de factura - Bloqueo de pago - Fecha de vencimiento Pasos del programa de pagos -Parámetros - Propuesta de pago - Ejecución del pago - Impresiones y Soportes Configuración Transacción: FBZP F110 Los pasos que debemos seguir para configurar el programa de pagos - Pago separado por división - Suplementos...

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Parametrizacion del programa de pagos: F110 Transaccion para configuracion FBZP Pasos: 1 - Sociedades 2- Sociedades Pagadora 3- Vias de pago en el pais 4- Vias de pago en la sociedad 5- Determinacion de bancos 6- Banocs proprios _____________________________________________________________________ Suplementos de vias de pago: se utiliza para agrupar pagos en los programas de medios de pago: Transaccion IMG > Gestion Financeira (Nuevo) > Contabilidad de deudores y acreedores> Operac. contables> Salida de pagos> Salida de pagos automatica> Seleccion via de pago/bancos p.programa pagos> almacenar suplementos via pago. Tablas Importantes: REGUH: es la tabla que contiene datos de pago del programa de pagos REGUP: Es la tabla...

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Parametrización del programa de pagos PARAMETRIZACION DL PROGRAMA DE PAGOS Proceso de pagos automaticos: ayuda a gestionar pagos a acreedores por TRANSACCION F110 permite automaticamente las siguientes actividades: - Selecciona facturas pendientes. - Contabiliza documentos de pago. - Imprime medios de pago. DATOS NECESARIOS PREVIOS A LA EJECUCION PROGRAMA PAGOS. 1. Datos relevantes en maestro de acreedores y deudores. 2. Datos relevantes en contabilizacion de facturas. 3. Pasos del programa de pagos. CONFIGURACION Para pagos automaticos: TRANSACCION FBZP o TRANSACCION F110 EN MENU- ENTORNO - ACTUALIZAR CONFIGURACION. PASOS PARA CONFIGURAR EL PROGRAMA DE PAGOS Se configura la sociedad PAGADORA como la sociedad EMISORA, si no se configura...

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LECCION 3 PARAMETRIZACON DEL PROGRAMA DE PAGOS F110---- pagos automaticos registrar pagos automaticos de a y d permite contabilizar de manera masiva pagos a ac y cobranzas de clienentes la transaccion se completa con los sig pasos: parametros, propuesta, pagos y impresion y soporte de pago. ISD: INTERCAMBIO DE SOPORTE DE DATOS se usa en la gestion de pagos y cobros permite crear 1 copia de los datos de soporte en la pc EDI; INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS es 1 estandar de comunicacion que describe el intercambio electronico de datos estructurado comerciales entre las diferentes aplicaciones VIA DE PAGO-----se puede asignar en los datos maestros de D y A, tb se puede especificar en los doc registrados....

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Creado y Compartido por: Viviana La Sala

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Parametrización del programa de pagos. La transacción F110 se utiliza para gestionar los pagos a acreedores: Seleccionar las facturas a pagar Contabilizar los documentos de pago Imprimir los medios de pago, ISD o EDI. Los datos que se requieren son: Cuentas bancarias Banco propio via de pago Suplemento Vía de pago Condición de pago Pagador alternativo Para las facturas hay dos datos relevantes: el bloqueo de pagos y la fecha de vencimiento. el programa de pagos contempla los siguientes pasos: Parámetros, que se paga(suplemento de pagos para agrupar documentos de pago) y con que vias. se pueden desplazar los dias de pago si el proveedor lo permite...

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El proceso de pagos automaticos: Se utiliza el programa de pagos automaticos (tx F110) es una herramienta muy util que ayuda a los usuarios a gestionar a los pagos a acreedores. El Programa de pagos de SAP nos permite realizar lo siguiente: - Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse. - Contabilizar documentos de pago. - Imprimir medios de pago , usar ISD(intercambio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electronico). Datos necesarios previos a la ejecucion del programa de pagos. a).- Datos relevantes en maestros de acreedores y deudores: - Cuentas Bancarias: Usadas para preparar los archivos de transferencia electronicas. - Banco propio: Identifica el banco con el cual se le realizaran los pagos al acreedor. ...

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Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LECCIÒN 3: PARAMETRIZACIÒN DEL PROGRAMA DE PAGOS 1. PROCESO DE PAGOS AUTOMATICOS. Es una herramienta que ayuda a gestionar los pagos a acreedores y permite realizar las siguientes actividades; -Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse. -Contabilizar documentos de pago. -Imprimir medios de pago, utilizar ISD o crear EDI. *El programa es flexible y permite modificar las características de pago. Datos relevantes en datos maestros acreedores y deudores: -Cuentas bancarias -Banco propio -Vía de pago -Suplemento vía de pago -Condiciones de pago -Pagador Alternativo Datos relevantes en contabilización de facturas; -Bloqueo de pago -Fecha de vencimiento Pasos del programa de pagos. -Parámetros...

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Creado y Compartido por: Angel Daniel Macias Plascencia / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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PARAMETRIZACION DL PROGRAMA DE PAGOS Proceso de pagos automaticos: ayuda a gestionar pagos a acreedores por TRANSACCION F110 permite automaticamente las siguientes actividades: - Selecciona facturas pendientes. - Contabiliza documentos de pago. - Imprime medios de pago. DATOS NECESARIOS PREVIOS A LA EJECUCION PROGRAMA PAGOS. 1. Datos relevantes en maestro de acreedores y deudores. 2. Datos relevantes en contabilizacion de facturas. 3. Pasos del programa de pagos. CONFIGURACION Para pagos automaticos: TRANSACCION FBZP o TRANSACCION F110 EN MENU- ENTORNO - ACTUALIZAR CONFIGURACION. PASOS PARA CONFIGURAR EL PROGRAMA DE PAGOS Se configura la sociedad PAGADORA como la sociedad EMISORA, si no se configura la sociedad emisora se sobreentiende que es...

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Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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