✒️SAP FI - Parametrización del programa de pagos

SAP FI Parametrización del programa de pagos

1. Proceso de pagos automáticos

es una herramienta que ayuda a gestionar a los pagos acreedores.

  • Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
  • Contabilizar documentos de pago
  • Imprimir medios de pago

Datos necesarios:

  • Datos relevantes en maestros de acreedores y deudores
  1. Cuentas bancarias
  2. Via de pago
  3. Suplemento vía de pago
  4. Pagador alternativo
  • Datos relevantes en contabilización de facturas
  1. Se copiarán los datos del registro maestro
  2. Bloqueo de pago
  3. Fecha de vencimiento
  • Pasos del programa de pagos
  1. Parámetros
  2. Propuesta de pago
  3. Ejecución del pago
  4. Impresiones y soportes

2. Configuración

Se puede acceder a una única transacción.

Estan preconfigurados los primeros pasos.

Pasos

  • Sociedades (Todas)
  • Pago separado por división
  • Suplementos de la vía de pago
  • Sociedades pagadoras
  • Importes mínimos para entradas y salidas de pago
  • Sin diferencias de T/C
  • Pagos separados por referencia
  • Pagos mediante efectos
  • Generación de efectos
  • Vías de pago en el país
  • Si se trata de una vía de pagos recibidos o efectuados
  • La clasificación de la vía de pago, si es transferencia, cheque o efecto.
  • Se debe definir: importe mínimos y máximos de pago/ Si se permiten pagos a acreedores del extranjero / Agrupación de partidas / Control en Selección de bancos
  • Determinación de bancos, pasos divididos en carpetas. Primero se selecciona la sociedad
  • Orden de jerarquía: bancos propios en el orden, vía de pago banco propio.
  • Cuenta bancaria: cuales son las cuentas de mayor donde se contabilizaran.
  • Importes previstos
  • Fecha valor
  • Gastos bancarios, contabiliza los gastos se requiere una clave y una imputación
  • Bancos propios

Suplemento de vías de pago

Se utiliza para agrupar pagos en el programa de pagos. Para cada suplemento de una vía de pago se realiza un pago individual. Solo hay que definir una clave de dos caracteres y una denominación.


Sobre el autor

Publicación académica de Milena Patricia Bulgarelli Fuentes, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

Profesión: Fiscalizadora - Costa Rica - Legajo: KR17M

✒️Autor de: 103 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Milena Bulgarelli

 

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