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✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos

SAP FI La parametrización del programa de pagos

SAP FI La parametrización del programa de pagos
  • Parametrización Programa de Pagos Automáticos: F110

Gestiona los pagos de acreedores:

  • Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse

  • Contabilizar documentos de pago

  • Imprimir medios de pago, utilizar ISD (Intercambio de soporte de datos) o crear EDI (Intercambio de datos electronico)


  • Datos relevantes en la contabilización de facturas:

Bloqueo de pago: las partidas pueden bloquearse

Fecha de vencimiento: la verificación de las fechas, para que no se produzcan errores a la hora de realizar el pago

  • Pasos del programa de pagos:

Parámetros: se define que se tiene que pagar y que vías de pago se utilizan

Propuesta de pago: Se genera una lista de interlocutores comerciales y las facturas pendientes que han vencido para el pago.

Ejecución del pago: se crean los documentos de pago.

Impresiones y soportes: Se planifican los programas de impresión

  • Configuración:

Transacción: FBZP

Transaccion F110: Menu - Entorno - Actualizar Configuración

  1. Sociedades (Todas)

-Definir las sociedades pagadoras y emisoras.

-Pago separado por division: El sistema clasificara los pagos de acuerdo a las divisiones en las cuales se registraron las facturas o documentos del acreedor

-Suplemento de la via de pago: se definir criterios definidos por el usuario para la clasificacion.

  1. Sociedades Pagadores:

-Importes minimos para entrada y salidas de pagos.

-Sin diferencias de T/C: Los pagos que se realicen en moneda extranjera de pagaran al valor al que se registro la moneda local y no al tipo de cambio del momento.

-Pago separado por Referencia: emite un pago diferente por cada numero de factura que posea el acreedor

- Pagos mediante efectos: si una sociedad realiza pagos con efectos o no. Si es asi, debe indicarse la generación de efectos:

  1. Vías de pago en el país:

Vías de pago habilitado para los países.

Se especifican todas las vías de pago de cada país

  1. Vias de pago en la sociedad:

Se define:

Importes Minimos y maximos para la via de pago

Si se permiten pagos a acreedores en el extranjero

Agrupacion de partidas: determina si se hara un pago por cada partida o si las partidas de un mismo acreedores se pagaran en un unico documento.

Control en Seleccion de Banco: Se puede elegir ningun optimizacion, y el usuario debera indicar con que banco se pagara, si no el sistema optimizara los bancos segun el codigo postal del acreedor, o en funcion del banco del acreedor y los bancos propios.

Determinación de bancos:

Son varios pasos:

Orden de Jerarquía: el sistema tendrá el orden segun la vía de pago. El sistema podra tomar como prioridad el banco segun esta jerarquia.

Cuenta bancaria: cuales sera las cuentas de mayor por el cual el programa de pago contabilizara las salidas o entradas de pagos.

Importes Previstos: Recursos disponibles en cada banco. Se deben ingresar los importes maximos para una via de pago, si no no se podran sacar pagos para dicha via de pago

Fecha Valor: Se utiliza en la Gestion de Caja, para realizar un seguimiento de la salida de fondos.

Fecha valor = fecha de contabilización de ejecucion de pago + días hasta la fecha de valor.

Gastos Bancarios.

  1. Bancos Propios: Si es necesario realizar alguna parametrizacion de los bancos propios en funcion del customizing


Suplementos de Vias de Pago: Se utiliza para agrupar pagos en el programa de pagos, para cada suplemento de una via de pago se realiza un pago individual.

IMG - Gestion financiera nuevo - Contabilidad de deudores y acreedores - operac. contables - salida de pagos - salida de pagos automatica - Seleccion de via de pago/bancos p.programa pagos - Alamacenar suplementos via de pago

Tablas importantes:

REGUH: Datos de pago del programa de pagos

REGUP: Posiciones tratadas del programa de pagos



 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Dany Fonseca, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Dany Fonseca

Profesión: Consultor Sap Fi - Colombia - Legajo: PA46P

✒️Autor de: 53 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Buen dia, soy consultor senior en sap fi, estoy buscando ampliar mis conocimientos para ser mas eficiente en mi carrera profesional, saludos.

Certificación Académica de Dany Fonseca

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La parametrización del programa de pagos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert

LECCION 3º DE 9: Parametrización del programa de pagos PARAMETRIZACION DL PROGRAMA DE PAGOS Proceso de pagos automaticos: ayuda a gestionar pagos a acreedores por TRANSACCION F110 permite automaticamente las siguientes actividades: - Selecciona facturas pendientes. - Contabiliza documentos de pago. - Imprime medios de pago. DATOS NECESARIOS PREVIOS A LA EJECUCION PROGRAMA PAGOS. 1. Datos relevantes en maestro de acreedores y deudores. 2. Datos relevantes en contabilizacion de facturas. 3. Pasos del programa de pagos. CONFIGURACION Para pagos automaticos: TRANSACCION FBZP o TRANSACCION F110 EN MENU- ENTORNO - ACTUALIZAR CONFIGURACION. PASOS PARA CONFIGURAR EL PROGRAMA DE PAGOS Se configura la sociedad PAGADORA como la sociedad...

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Creado y Compartido por: Claudio Andrés Talavera

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SAP Master

Parametrización del programa de pagos Los pasos que debemos seguir para configurar el programa de pagos, son los siguientes: Sociedades: Se deben especificar cuales son las sociedades pagadoras y emisoras ya que el programa de pagos automáticos puede generar operaciones multisociedades. En los campos de operaciones de mayor especial de acreedor/deudor se especifican las operaciones con CME que se pueden tratar con el programa de pagos. En este customizing se define lo siguiente: Importes mínimos para entrada y salidas de pagos: si un comprobante no supera el importe mínimo no se podrá pagar con el programa de pagos automáticos. Sin diferencias de T/C: los pagos que se realicen...

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Creado y Compartido por: Angie Mayerli Neisa Ballesteros / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Parametrización del Programa de Pagos Proceso de pagos automaticos - Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse - Contabilizar documentos de pago Datos relevantes en maestros de Deudores y Acreedores - Cuentas Bancarias - Banco propio - Vía de pago - Suplemento vía de pago - Condición de pago - Pagador Alternativo Datos relevantes en contabilización de factura - Bloqueo de pago - Fecha de vencimiento Pasos del programa de pagos -Parámetros - Propuesta de pago - Ejecución del pago - Impresiones y Soportes Configuración Transacción: FBZP F110 Los pasos que debemos seguir para configurar el programa de pagos - Pago separado por división - Suplementos...

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

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SAP Master

Parametrizacion del programa de pagos: F110 Transaccion para configuracion FBZP Pasos: 1 - Sociedades 2- Sociedades Pagadora 3- Vias de pago en el pais 4- Vias de pago en la sociedad 5- Determinacion de bancos 6- Banocs proprios _____________________________________________________________________ Suplementos de vias de pago: se utiliza para agrupar pagos en los programas de medios de pago: Transaccion IMG > Gestion Financeira (Nuevo) > Contabilidad de deudores y acreedores> Operac. contables> Salida de pagos> Salida de pagos automatica> Seleccion via de pago/bancos p.programa pagos> almacenar suplementos via pago. Tablas Importantes: REGUH: es la tabla que contiene datos de pago del programa de pagos REGUP: Es la tabla...

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Parametrización del programa de pagos PARAMETRIZACION DL PROGRAMA DE PAGOS Proceso de pagos automaticos: ayuda a gestionar pagos a acreedores por TRANSACCION F110 permite automaticamente las siguientes actividades: - Selecciona facturas pendientes. - Contabiliza documentos de pago. - Imprime medios de pago. DATOS NECESARIOS PREVIOS A LA EJECUCION PROGRAMA PAGOS. 1. Datos relevantes en maestro de acreedores y deudores. 2. Datos relevantes en contabilizacion de facturas. 3. Pasos del programa de pagos. CONFIGURACION Para pagos automaticos: TRANSACCION FBZP o TRANSACCION F110 EN MENU- ENTORNO - ACTUALIZAR CONFIGURACION. PASOS PARA CONFIGURAR EL PROGRAMA DE PAGOS Se configura la sociedad PAGADORA como la sociedad EMISORA, si no se configura...

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Creado y Compartido por: Marcela Bonilla Gonzalez

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LECCION 3 PARAMETRIZACON DEL PROGRAMA DE PAGOS F110---- pagos automaticos registrar pagos automaticos de a y d permite contabilizar de manera masiva pagos a ac y cobranzas de clienentes la transaccion se completa con los sig pasos: parametros, propuesta, pagos y impresion y soporte de pago. ISD: INTERCAMBIO DE SOPORTE DE DATOS se usa en la gestion de pagos y cobros permite crear 1 copia de los datos de soporte en la pc EDI; INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS es 1 estandar de comunicacion que describe el intercambio electronico de datos estructurado comerciales entre las diferentes aplicaciones VIA DE PAGO-----se puede asignar en los datos maestros de D y A, tb se puede especificar en los doc registrados....

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Creado y Compartido por: Viviana La Sala

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Parametrización del programa de pagos. La transacción F110 se utiliza para gestionar los pagos a acreedores: Seleccionar las facturas a pagar Contabilizar los documentos de pago Imprimir los medios de pago, ISD o EDI. Los datos que se requieren son: Cuentas bancarias Banco propio via de pago Suplemento Vía de pago Condición de pago Pagador alternativo Para las facturas hay dos datos relevantes: el bloqueo de pagos y la fecha de vencimiento. el programa de pagos contempla los siguientes pasos: Parámetros, que se paga(suplemento de pagos para agrupar documentos de pago) y con que vias. se pueden desplazar los dias de pago si el proveedor lo permite...

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Creado y Compartido por: Martin Aleman / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

El proceso de pagos automaticos: Se utiliza el programa de pagos automaticos (tx F110) es una herramienta muy util que ayuda a los usuarios a gestionar a los pagos a acreedores. El Programa de pagos de SAP nos permite realizar lo siguiente: - Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse. - Contabilizar documentos de pago. - Imprimir medios de pago , usar ISD(intercambio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electronico). Datos necesarios previos a la ejecucion del programa de pagos. a).- Datos relevantes en maestros de acreedores y deudores: - Cuentas Bancarias: Usadas para preparar los archivos de transferencia electronicas. - Banco propio: Identifica el banco con el cual se le realizaran los pagos al acreedor. ...

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Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LECCIÒN 3: PARAMETRIZACIÒN DEL PROGRAMA DE PAGOS 1. PROCESO DE PAGOS AUTOMATICOS. Es una herramienta que ayuda a gestionar los pagos a acreedores y permite realizar las siguientes actividades; -Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse. -Contabilizar documentos de pago. -Imprimir medios de pago, utilizar ISD o crear EDI. *El programa es flexible y permite modificar las características de pago. Datos relevantes en datos maestros acreedores y deudores: -Cuentas bancarias -Banco propio -Vía de pago -Suplemento vía de pago -Condiciones de pago -Pagador Alternativo Datos relevantes en contabilización de facturas; -Bloqueo de pago -Fecha de vencimiento Pasos del programa de pagos. -Parámetros...

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Creado y Compartido por: Angel Daniel Macias Plascencia / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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PARAMETRIZACION DL PROGRAMA DE PAGOS Proceso de pagos automaticos: ayuda a gestionar pagos a acreedores por TRANSACCION F110 permite automaticamente las siguientes actividades: - Selecciona facturas pendientes. - Contabiliza documentos de pago. - Imprime medios de pago. DATOS NECESARIOS PREVIOS A LA EJECUCION PROGRAMA PAGOS. 1. Datos relevantes en maestro de acreedores y deudores. 2. Datos relevantes en contabilizacion de facturas. 3. Pasos del programa de pagos. CONFIGURACION Para pagos automaticos: TRANSACCION FBZP o TRANSACCION F110 EN MENU- ENTORNO - ACTUALIZAR CONFIGURACION. PASOS PARA CONFIGURAR EL PROGRAMA DE PAGOS Se configura la sociedad PAGADORA como la sociedad EMISORA, si no se configura la sociedad emisora se sobreentiende que es...

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Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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