✒️SAP FI El proceso de cierre

Proceso de cierre

1- Tareas de cierre

Las amortizaciones forman parte de los procesos de cierre y es una tarea mensual. Anualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las que están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido.

2- Cambio de ejercicio.

Es la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. Los valores del activo fijo se trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio. Una vez producido el cambio de ejercicio, se pueden contabilizar los activos fijos por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio. Al mismo tiempo se puede continuar la contabilización en el ejercicio anterior.

No se puede contabilizar ninguna operación en un nuevo ejercicio antes del cambio. Sí es posible seguir contabilizando en el antiguo , incluso tras el cierre. El sistema corrige automáticamente cualquier valor afectado por las contabilizaciones efectuadas en el pasado.

Transacción AJRW

Finanzas

Gestión Financiera

Activos Fijos

Operaciones Periódicas

Cambio de ejercicio

Ingresamos sociedad y el nuevo ejercicio. Ejecutamos primero en modo test.

El cambio de año es una necesidad técnica para arrastrar todos los activos fijos al ejercicio nuevo. EL cambio de ejercicio no tiene nada que ver con el cierre anual desde el punto de vista contable. Para cerrar los valores anuales en la contabilidad de activos fijos para un ejercicio determinado, es imprescindible efectuar el cierre anual previsto antes del cierre anual en el libro mayor.

Luego se ejecuta en modo real. Se recomiendo hacerlo como proceso de fondo por motivos de rendimiento

Nota de voz: El cambio de ejercicio es importante para poder emitir reportes. No se puede emitir ningún reporte si no hicimos el cambio de ejercicio. En el módulo de activos fijos sólo se puede tener dos ejercicio abiertos. El actual y el anterior.

3- Cierre de ejercicio.

El cierre del ejercicio es un balance anual, un estado de resultados y un apéndice con información adicional que deje ser creado para cumplir con los requisitos legales propios de cada país . Antes de cerrarlo , hay que realizar medidas preparatorias en la Contabilidad de activos fijos.

Se utiliza el programa de cierre de ejercicio para cerrar el ejercicio para una o más sociedades desde la perspectiva financiera. El cierre de ejercicio se realiza siempre al año siguiente del ejercicio a cerrar. No se puede cerrar el ejercicio en curso.

Para que el sistema cierre el ejercicio :

No hay errores durante el cálculo de la amortización

Las amortizaciones para las áreas de contabilización automáticas se han contabilizado totalmente en el libro mayor

Todos los activos fijos adquiridos ene el ejercicio ya han sido capitalizados

Todos los activos fijos incompletos ( registros maestros) se han completado.-

Transacción AJAB

Finanzas

Gestión Financiera

Activos Fijos

Operaciones Periódicas

Cierre de ejercicio

Ejecutar

Debemos completar la sociedad y el ejercicio que se cerrará y ejecutar en modo test .El sistema muestra el listado de todos los activos fijos los requisitos mencionados en el log del cierre del ejercicio. También muestra los motivos de los errores, presionando el ícono de la lupa accederemos a visualizar un log detallando el error.

Nota de voz: El cierre de ejercicio debe hacerse en forma cronológica. Igual el sistema infirma si hay alguna inconsistencia en lso cierres de ejercicios. Generalmente se cierra FI, para que no se ingresen más movimientos, pero olvidan cerrar activos fijos. Pero al año siguiente, al querer habilitar un nuevo ejercicio, el sistema no le permitirá , hasta que no lo cerremos y sólo queden dos ejercicios abierto,

4- Anular Cierre de ejercicio.

Si fuera necesario hacer ciertas correcciones en un ejercicio cerrado, se puede anular el último ejercicio cerrado en la contabilidad de activos

Transacción OAAQ

Finanzas

Gestión Financiera

Activos Fijos

Operaciones Periódicas

Cierre de ejercicio

Anular

Se realiza actualizando el campo para el último ejercicio cerrado. Se debe cambiar manualmente el año y el sistema reabre automáticamente el ejercicio , no existe modo test.

Check list previo al cierre

Verificar cuál fue el último ejercici cerrado ( trx OAAQ)

Liquidar todos los activos fijos ya completados

Ejecutar el programa para un nuevo cálculo de amortizaciones con el fin de incluir cualquier posible modificación en las amortizaciones para los activos fijos.

Iniciar el programa de cierre de ejercicio. Así se bloqueo el ejercicio en curso para posteriores contabilizaciones en activos fijos

Emitir los reportes necesarios.