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✒️SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos

SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos

SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos

1. reclasificaciones

En los balances, las deudas y los créditos deben exponerse por separado. Es posible que algunos acreedores tengan un saldo Debe, estos saldos se deberán modificar y reclasificarse en cuentas de activos antes de crear los balances contables. Lo mismo ocurriría con los deudores que tengan saldo acreedor (Haber).

En algunos países se requiere también que las deudas se clasifiquen en el balance en función de su duración.

Ambas reclasificaciones se llevan a cabo utilizando un programa especial. Al mismo tiempo, estas reclasificaciones se eliminan el primer día del período siguiente, ya que la reclasificación no es necesaria para el procesamiento diario

Aquí también se utiliza una cuenta de compensación como cuenta de contrapartida, ya que las correcciones no se pueden contabilizar directamente en una cuenta de reconciliación

Antes de poder crear balances contables, se deben clasificar los créditos y deudas en función de la duración para que se visualicen correctamente en los balances contables. Para ello, se debe realizar contabilizaciones de corrección

efectos se pueden utilizar el programa SAPF101 para reclasificar y clasificar los créditos y deudas.

El programa tiene las siguientes funciones:

- Clasifica los créditos y las deudas en función de la duración en el tiempo y realiza los traslados necesarios

- Realiza las contabilizaciones de corrección necesarias (por ejemplo, para cuentas de reconciliación modificadas

- Se puede utilizar el informe SAPF101 para determinar dónde se requieren traslados. Al definir el método de clasificación en Customizing, se define donde deberán reclasificarse los créditos y las deudas

2. Customizing

Debemos ingresar a la siguiente ruta del customizing y definir un método para la reclasificació

OBBU , IMG , GF NUEVO , Contabilidad principal (nuevo), Operaciones periódicas , reclasificar , Trasladar y clasificar créditos y deudas , Definir método clasificación y ctas. corrección reclasif. acreedores y deudores

Creamos un nuevo método y luego presionar la carpeta de créditos o acreedores para definir los parámetros mediante los cuales se reclasificarán

En cualquiera de las opciones, ya sea créditos o acreedores debemos determinar de qué manera se clasificarán los saldos en función de su vencimiento y de su tipo de saldo (Debe/Haber). Se debes definir los siguientes campos

- Desde: Indica el tiempo restante hasta vencimiento

- Tipo de tiempo: identifica la dimensión temporal. Los posibles valores para las unidades de tiempo son días, meses y años.

- Significado: se debe ingresar un texto descriptivo

- Con saldo Deudor: marcar si se deben reclasificar en cuenta diferentes los créditos o deudas que tienen saldo deudor

- Con Saldo Acreedor: marcar si se deben reclasificar en cuenta diferentes los créditos o deudas que tienen saldo acreedor.

- Cuenta: este pulsador permite ingresar la determinación de cuentas para cada una de las entradas que se definan

En la determinación de cuenta debemos definir cuales son las cuentas de origen, cuál es la cuenta que se utilizará como puente para regularizar los saldos y cual es la cuenta de destino en la que finalmente se reflejarán los saldos para el balance

3. Ejecucion

El saldo de una cuenta determina si el sistema la visualiza como un crédito o como una deuda. Los créditos y las deudas se deben visualizar por separado en función de la duración

FAGLF101 (Nueva) / F101 (Antiguo), sap easy acces , gf , deudores , operaciones periódicas , cierres , reclasificar , clasificación / reclasificación (nueva)

Para que el sistema genere traslados, en la pantalla de selección del programa se debe seleccionar la sociedad, el método se clasificación definido en el customizing y además se podrá filtrar por determinados criterios (tipos de cuenta, cuenta asociada, etc) las partidas que el programa debe considerar.

El programa se puede correr en modo test. Marcando el tilde en Generar Contabilizaciones se ejecutará de manera real

Al ejecutar el programa, el sistema nos mostrará un log con las contabilizaciones que realizará en función de los criterios definidos. Se generarán asientos de reclasificación según saldos y duración de los créditos y deudas

Desde el botón contabilizaciones se podrán visualizar los asientos que el sistema contabilizará como resultado reclasificaciones. Todos los asientos se realizarán a fin de ejercicio y se anularán el primer día del mes siguiente

Puede ocurrir que se haya modificado la cuenta de reconciliación en el registro maestro de deudor/acreedor durante un ejercicio. En ese caso, el programa considera este cambio y corrige las contabilizaciones de las antiguas partidas haciendo el traspaso a la nueva cuenta asociada.

4. Confirmación de saldos

Una de las tareas de auditoría y de cierre de ejercicio, es la verificación de los saldos que posee registrados la compañía mediante la circularización a deudores y acreedores. SAP posee una herramienta que permite generar las cartas a enviar considerando el estado de cuenta de los acreedores y deudores.

Los programas SAPF130D para deudores y SAPF130K para acreedores crean correspondencia a los deudores y acreedores para permitir verificar el saldo de los créditos y deudas

Se puede elegir entre los siguientes procedimientos:

- Confirmación de saldos

- Notificación de saldos

- Solicitud de saldos

Para cada sociedad, los informes emiten una lista de reconciliación y una lista de errores. Éstas sirven para verificar la recepción de las confirmaciones de saldos

En la lista de errores, el informe registra los errores que han ocurrido durante la evaluación

También, se puede crear una lista de resultados para evaluar las respuestas. Por ejemplo, incluiría el número de respuestas recibidas y el importe total contenido en las respuestas recibidas

f.17 , finanzas, gf , deudores, operaciones periódicas , cierres , verificar/contar , conf.saldo imprimir

El sistema puede imprimir una portada de selección para cada ejecución de informe.

De manera alternativa, se pueden utilizar los informes para imprimir recordatorios para confirmaciones de saldos atrasadas

Para ello, se debe indicar los deudores relacionados además de la fecha de emisión antigua en la pantalla de selección

Se debe especificar al menos una dirección a la que se enviarán las confirmaciones de saldos, y esta indicación se realiza a través de un ID. El ID que corresponda debe incluirse en los criterios de selección cuando se ejecuta el programa

El formulario que se emite contiene varias hojas. En el mismo podremos encontrar un encabezado con la identificación del deudor/acreedor y una nota que explica el motivo de la correspondencia y dependiendo del tipo de procedimiento se podrá imprimir el detalle de los comprobantes, el saldo o simplemente la solicitud de enviar el saldo adeudado

La imagen que sigue a continuación muestra un ejemplo de una correspondencia que incluye el detalle de los comprobantes que un deudor debe confirmar

El formulario se compone de varias hojas, no solo de la carta de envío sino también de la respuesta que debe enviar el deudor/acreedor con el domicilio que hemos ingresado en la pantalla de selección

5. Configuración ID de dirección

Lo único que debemos configurar para el programa de confirmación de saldos, son los ID de Dirección para las respuestas. Se pueden crear diferentes ID y luego se seleccionan en el programa de Confirmación

SPRO , IMG , GF NUEVO , contabilidad deudores y acreedores , operaciones contables, cierre, contar , Correspondencia confirmación de saldos, Almacenar direcciones de respuesta p.confirmación de saldos

Para crear el ID de dirección debemos hacerlo para cada sociedad, seleccionar un código de hasta cuatro dígitos y el sistema abrirá una ventana que permite crear la dirección de respuesta


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Marco Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Marco Guerra

Profesión: Economista, Especialista en Gerencia Financiera - Colombia - Legajo: SR93Q

✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Economista especializado en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia laboral en empresas del sector real y privado en las áreas administrativas y financieras.

Certificación Académica de Marco Guerra

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las reclasificaciones de deudas y créditos" de la mano de nuestros alumnos.

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Reclasificaciones Deudas y creditos por seprado Transaccíon OBBU Clasificación de acreedores y deudores Visualizar en FAGLF101 Confirmación de saldos

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*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Lección 5: Reclasificación de deudas y créditos A. Datos A.1 Reclasificaciones * En los balances, las deudas y los créditos debene exponerse por separado. Esto se refiere a que las cuentas deben tener sus saldos en relación a su naturaleza. Un proveedor su saldo es acreedor por lo tanto cualquier saldo deudor debe reclasificarse, así mismo para un cliente su naturaleza es deudor por lo tanto cualquier saldo haber debe quedar reflejado en su naturaleza deudor. * Así mismo las deudas requieren que se clasifiquen según su duración, lo cual quiere decir cuentas a corto plazo o largo plazo. Para esto se puede utilizar el programa SAPF101 para reclasificar y clasificar los créditos...

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Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

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Reclasificación de deudas y créditos En los balances las deudas y los créditos deben exponerse por separado. Transacción: - OBBU IMG>Gestión Financiera (Nuevo)>Contabilidad principal (Nuevo)>operaciones periódicas>reclasificar>trasladar y clasificar créditos y deudas>definir método clasificacion y ctas. corrección reclasif. acreedores y deudores. Ejecución El saldo de una cuenta determinada si el sistema la visualiza como un crédito o como una deuda. Transacción FAGLF101 (Nuevo) / F101 (Antiguo) >SAP Easy Access>Finanzas>Gestión Financiera>Deudores>operaciones periódicas>cierres>reclasificar>clasificación/reclasificación...

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SAP Senior

Existen casos donde se deben realizar una serie de reclasificaciones de Deudores y Acreedores, ya sea por saldos inversos o por presentación de periodicidad en las cuentas. Para esto tenemos en SAP y programa que nos ayuda a colocar los saldos a como son requeridos presentar los saldos en el balance para el cierre y al siguiente día los reversa. FUNCIONES DEL PROGRAMA 1) Clasifica los créditos y deudas de la duración en el tiempo y realiza los traslados necesarios. 2) Realiza las contabilizaciones de corrección necesaria 3) Determina dónde se requiere traslados. (se define cómo serán presentados.): TRANSACCIÓN OBBU Se crea un método para un deudor o acreedor y sus parámetros...

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Lección - Reclasificaciones de deudas y créditos Es posible que en algunos paises se requiera que las deudas se clasifiquen en el balance en función a su duración. También es posible que acreedores tengan saldo en el debe, y deban modificarse para reflejarse en cuentas de activo para crear el balance. Tambien con deudores que tengan saldo en el haber. Para estos casos, existe un programa (SAPF101) para realizar las reclasificaciones. Estas reclasificaciones se eliminan al primer día del periodo siguiente , ya que la reclasificación no es necesaria para el procesamiento diario. Se utiliza una cuenta de compensación como contrapartida ya que no se pueden contabilizar directamente en...

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Audio 5.5.1: En el ejemplo que estamos viendo en cuenta asociada se ha sociado la cuenta deudores por venta. Esta es la cuenta que tienen asignado los deudores en su dato maestro. En la cuenta regularizadora hemos asignado la cuenta puente que en su caso es regularización de créditos. Esta cuenta es la que regulariza a la cuenta deudores por venta dando de baja su saldo, por último en la cuenta destino hemos puesto créditos por venta convencimientos menores a un año y en esta cuenta se registrarán los créditos cuyos vencimientos corresponden al primer año posterior al cierre. Audio 5.5.2: En la pantalla de selección hay un campo que puede resultar muy util. que se llama alcance...

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1) Reclacificaciones Es posible que algunos acreedores tengan un saldo Debe, estos saldos se deberán modificar y reclasificarse en cuentas de activos tantes de crear los balances contabloes. Lo mismo ocurriria con los deudores que tengan saldo acreedor ( Haber). Ambas reclacificaciones se eliminan el primer dia del periodo siguiente, ya que en la reclasificacion no es necesaria para el procesamiento diario. Tambien se utiliza una cuenta de compensacion como cuenta de contrapartida, ya que las correcciones no se pueden contabilizar directamente en una cuenta de reconciliacion. El programa tiene las siguientes funciones: - Clasifica los creditos y deudas en funcion de la duracion en el tiempo y realiza los traslados necesarios. - Realiza...

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Reclasificaciones -> Trx: OBBU Plan de cuentas: ESAP Operacion: V05 Cuenta Asociada Cuenta Reg. Cuenta Destino 130106 130159 130150 En en el ejemplo en cuenta asociada se asigno deudores x vtas. Esta es la cta que tienen asignados los deudores por ventas que es la que tienen asignada los deudores en sus datos maestros. En la cta. regularizadora se asigno la cta. puente Regularizacion de creditos, que es la cuenta que regulariza la cuenta Deudores x vtas. dando de baja su saldo. En la cuenta destino se puso Creditos x vtas. con vencimiento menores a un año. Confirmacion de Saldos En la pantalla de seleccion existe un campo que se llama Alcance de Pruebas al Azar, este boton permite colocar un...

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TIP Audio 1 Imagen 5.5.3: En el ejemplo que estamos viendo, en cuenta asociada, se ha asociado la cuenta deudores por venta. Esta es la cuenta que tienen asignado los deudores en su dato maestro. En la cuenta regularizadora hemos asignado la cuenta puente que en este caso es regularización de créditos. Esta cuenta es la que regulariza a la cuenta deudores por venta dando de baja su saldo, por último, en la cuenta destino hemos puesto créditos por venta convencimientos menores a un año y en esta cuenta se registrarán los créditos cuyos vencimientos corresponden al primer año posterior al cierre. TIP Audio 2 Confirmación de saldos: En la pantalla de selección hay un campo que...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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