✒️Publicaciones SAP FI La compensación de partidas

LECCIÓN: VÍDEO-COMPENSACIÓN DE PARTIDAS 1-COMPENSACIONES F-44-Compensación de partidas de acreedores Antes de compensar visualizaremos las partidas abiertas del proveedor. Completamos los datos del acreedor, fecha de compensación y moneda. Presionar botón Tratar Partidas Abiertas para acceder a la lista de partidas abiertas del acreedor. La vinculación de los documentos es muy importante para que se incluyan los créditos en los pagos. Si ya se encuentran referenciados a una factura no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. De esta forma se evita que queden saldos a favor de la sociedad en la cuenta del acreedor. Verificamos que el campo Sin asignar haya quedado en cero...

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VIDEO - COMPENSACIÓN DE PARTIDAS DE ACREEDORES 1ro. FBL1N - Partida individual acreedor para saber cuáles son las partidas abiertas: El acreedor tiene su cuenta en cero, sin embargo, hay partidas abiertas las cuales vamos a compensar entre si: Existen diferencias entre compensar partidas que se encuentren vinculadas y partidas que no estén vinculadas. Vincular NC con factura, actualizando la NC: Ahora el documento 17/90 se encuentra vinculado con la NC 19/249: F-44 - Compensar acreedor Se completan los datos de acreedor, fecha de compensación y moneda botón Pas normales: Los primeros 2 comprobantes corresponden a una factura y una NC por...

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En la transaccion FBL1N podremos vincular facturas para compensar. F-44 compensamos las facturas de Acreedores vinculadas. Compensaciones de antecipo: Transaccion F-54 Tildar la opcion CME.

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Compensación de Partidas Compensaciones de Partidas de Acreedores. Acceso de Ruta:Finanza>Gestión Financiera>Cuenta> Transacción FBL1N Tiene su cuenta en cero. Se compensarán partidas abiertas entre si. Se vincula una factura KR y una nota de crédito KG Doble click sobre la nota de crédito e ingresar los campos REF. a Facturar número de documento año,mes. Quedan unidas para las compensación se incluye los créditos en los pagos Si un Documento ya se encuentra referenciado a una factura, no podrá omitirse en pagos ni compensaciones Se evita que queden saldos a favor de la sociedad, en la cuenta del acreedor. Compensar las partidas: F-44...

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Compensaciones de partidas Acreedores FBL1N Visualizar las partidas a compensar del acreedor F-44 Compensacion Acreedores Cta Acreedor Partidas Liquidacion Anticipos FBL1N Visualizar las partidas a compensar del acreedor CME. F-54 Compensacion Anticipos Acreedores Tratar Anticipos

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Lección 9: Video Compensación de partidas Compensaciones (pagos) De acreedores: Antes de empezar se debe revisar la cta del acreedor para saber que partidas están abiertas, también se pueden vincular NC a alguna factura para dejar el saldo real pendiente de pago. Con la transacción F-44 accedemos a la compensación de partidas abiertas Liquidación de anticipos: Accedemos a esta función mediante la transacción F-54 Realizar pago: Transferencia F-53 Visualización de partidas : Transferencia FBL 1N

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Unidad 4. Lección 9. Compensación de partidas y liquidación de anticipos. Las partidas a compensar pueden estar vinculadas o no, esto se puede observar en el reporte FBL1N. Una nota de crédito se puede vincular a una factura ingresando el número de documento de la factura en el campo de referencia a factura en la NC. Para pagar las solicitudes de pago se debe: Crear la orden de pago procesando la solicitud de pago para generar el anticipo, Compensar el anticipo, Pagar el anticipo y Compensar con la factura en la cuenta del acreedor. Para procesar las solicitudes de pago se accede a: pagos- tratar Pas- Menú- tratar- seleccionar otros (se puede seleccionar indicadores...

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Compensación de Partidas de Acreedores y Liquidación de Anticipos. Se pueden vincular documentos con facturas. La vinculación de documentos es muy importante, para que se incluyan los créditos en los pagos.

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Unidad 4 – Lección 9 – Compensación de Partidas (video) 1.- COMPENSACIONES Compensación de Partidas de Acreedores Para buscar las partidas abiertas del acreedor: FBL1N - Finanzas -> Gestión Financiera -> Acreedores -> Cuenta - Tiene su cuenta en cero - Se compensarán partidas abiertas entre si - Se vinculan una factura (KR) y una nota de crédito (KG): o Doble click sobre la nota de crédito e ingresar los campos “Ref. a factur” (número documento/año/mes) o Quedan unidas para la compensación o Se incluyen los créditos en los pagos o Si un documento ya se encuentra referenciado a una factura, no podrá...

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UNIDAD 4 LECCION 9 - COMPENSACIÓN DE PARTIDAS (ACREEDORES) Concepto partidas vinculadas vs partidas no vinculadas - Para realizar compensación de partidas es necesario que exista relación entre los documentos; la vinculación se puede realizar con la transacción FBL1N, para vincular una nota crédito a una factura se registra doble click en el valor respectivo apra acceder al documento y en el campo "Ref a factura" se registra el número de documento de la factura con que se realizará la compensación. La transacción FBL1N permite visualizar y modificar, y sin necesidad de salir de la consulta se pueden visualizar los cambios ingresando a la opción Menú...

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