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✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

LECCION 7.- TRANSACCIONES CLASICAS DE CONTABILIZACION DE DOCUMENTOS

1.- Transacciones clásicas de contabilización de documentos

En la unidad 2 hemos visto como contabilizar en la transacción F-02 en el caso de deudores y acreedores la transacción es muy similar solo que incorporaremos otras clases de cuentas. Veremos que las pantallas son exactamente iguales con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales.

Las transacciones que utilizaremos son mascaras de la transacción FB01 que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo.

2.-Facturas de Acreedores

En este punto veremos las principales características para el ingreso de documentos de acreedores ya sean Facturas, Notas de Crédito o Notas de Debito.

Transacción F-43

Finanzas

>Gestión Financiera

>Acreedores

>Contabilización

>Factura General

En la primer pantalla debemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición ya trae propuesta la clase de documentos KR - Factura Acreedor y la clave de contabilización 31 - Imputación de acreedor en el haber.

Datos a completar en la cabecera del documento:

  • Fecha de documento y contabilización
  • Clase de documento y Sociedad
  • Moneda y Tipo de Cotización
  • Referencia y Texto de Cabecera

Veremos que SAP siempre propone una clave de contabilización de deudor o acreedor dependiendo de la transacción a la que accedimos.

Datos a completar en la primera posición del documento:

  • Clave de contabilización
  • Cuenta

Presionando Enter o el la flecha verde accedemos a la siguiente pantalla.

Una vez que hayamos accedido a la posición del acreedor se debe ingresar el monto total de la factura, aquí nos encontraremos con los datos adicionales como la condición de pago, ésta se completa automáticamente con la condición que se ha especificado en los datos maestros, si es necesario se puede modificar. Esta tiene almacenada los días de plazo en el cual se deberá abonar la factura, este plazo comenzará a contarse desde la fecha base, adicionalmente puede contener un porcentaje de descuento por pronto pago.

Fecha de Vencimiento no es un campo que se ingrese manualmente, se calcula sumando los días de la condición de paga a la fecha base.

Finalmente antes de pasar a la siguiente pantalla debemos ingresar los datos de la próxima posición que corresponderá a la cuenta de mayor que identificará el gasto. Se deberá elegir el indicador de impuestos que corresponda de acuerdo al porcentaje que haya facturado el acreedor.

El sistema determinará el importe correspondiente a los impuestos y creará la posición con la cuenta de mayor que corresponda.

Podrán ingresarse tantas posiciones a cuentas de mayor como sean necesarias.

Una vez finalizada la carga utilizamos la función de simular para ver como quedará el asiento desde Menú>>Documento>>Simular.

También tenemos la opción de simular de libro Mayor que nos permite ver cuales son las cuentas de mayor en las que se contabilizará en la contabilidad general.

Y por ultimo si todo está correcto le damos grabar.

Notas de Débito

Estas se contabilizan en la misma transacción que para facturas F-43 solo será necesario cambiar la clase de documento para identificarlos.

Notas de Crédito

Estas se deben registrar por medio de otra transacción similar a la de ingreso de facturas pero traerá como clase de documentos propuesta KG - Abono Acreedor y como clave de contabilización 21 - Imputación de acreedor Debe.

Transacción F-41

Finanzas

>Gestión financiera

>Acreedores

>Contabilización

>Abono General

3.-Facturas de Deudores

Este punto es similar al que hemos visto para acreedores, solo veremos las diferencias.

Transacción F-22

Finanzas

>Gestión Financiera

>Deudores

>Contabilización

>Factura General

La principal diferencia son los datos propuestos por SAP en este caso propone DR -Factura Deudor y la clave de contabilización 01 - Imputación de deudor al Debe.

El resto de la operación es idéntico, solo hay que tener en cuenta que la clave de contabilización de la contrapartida deberá ser 50 - Imputación en cuenta de mayor al Haber (cuenta de ingresos por la venta a un cliente).

Cuando ingresemos un documento con la clave de contabilización de deudores el matchcode nos traerá la lista de deudores.

En la posición correspondiente a la cuenta de resultado positivo por la venta debemos especificar el indicador de impuestos, el cual corresponde a IVA Repercutido.

Y simulamos el documento para visualizar las posiciones de contabilización automática.

El sistema determina automáticamente el importe y la cuenta de mayor de IVA.

Información Adicional

En la primera pantalla encontraremos un botón llamado Opciones de Tratamiento que nos permitirá hacer algunas configuraciones:

  • Calcular impuesto sobre importes netos
  • Copiar texto en registro de cuenta mayor
  • Moneda local propuesta en ingresos de documento

Para que las opciones sean validas deberán grabarse los cambios, éstos serán validos para el usuario que los hace.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de María Guadalupe Cárdenas Aldrete, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

María Guadalupe Cárdenas Aldrete

Profesión: Lic. en Contaduría Pùblica - Mexico - Legajo: NQ67U

✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Presentación:

Adquirir los conocimientos necesarios para eficientar mi trabajo y proporcionar un servicio óptimo a mis clientes.

Certificación Académica de María Cárdenas

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las transacciones clásicas de contabilización de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

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UNIDAD 3 LECCION 7 - TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DEUDORES Y ACREEDORES Las Transacciones clásicas: se utilizan en la contabilización general, que tienen como modelo una clase de documento y una clave de contabilización. Tránsacción clásica FB01, con variantes: F-02 F-22 F-43 F-90. La presentación de las pantallas es exactamente igual, la diferencia se presenta en los datos ya sean de carácter obligatorios u opcionales. F-43 Factura general (clase KR - Clave contab 31) F-43 Notas débito, se debe cambiar la clase de documento KR a K F-41 Notas crédito (clase KG - abono acreedor, Clave contab 21)

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Creado y Compartido por: Hermilson Cepeda Alza

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Resumen: Se pueden ingresar documentos de deudor y acreedor mediante las transacciones clásicas. Deberemos ingresar las claves de contabilización correspondientes para cada posición del documento. Si los documentos tienen indicadores de impuestos, sap realizará el cálculo y generará una posición correspondiente al impuesto.

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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SAP SemiSenior

Transacciones clásicas de contabilización de documentos: las transacciones que se utilizarán son mascaras de la transacción básica FB01. facturas de acreedores: se verán las principales características para el ingreso de documentos de acreedores. transacción F-43 finanzas->gestión financiera->contabilización->factura general notas débito: para la contabilización de las notas débito, la transacción es la misma que para facturas F-43, solo será necesario cambiar la clase de documento para identificar un documento como nota de débito. notas crédito:las notas de crédito se debe ingresar por medio de otra...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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SAP SemiSenior

TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS Facturas acreedores:transacción F-43, Esta transacción se utiliza para el ingreso de documentos de acreedores (facturas, notas débito y notar crédito)- La clase de documento y la primera posición 31 (imputación al crédito) ya viene heredado del dato maestro del acreedor. Notas débito: transaccion F-43 solo se cambia la clase de documento para identificarlo como nota débito. Notas crédito:transacción F-41 trae propuesto la clase de documento KG y clave de contabilización 21.} La condición de pago tiene almacenada los dias de plazo en el cual se deberá abonar la factura, además...

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Creado y Compartido por: Jessika Alexandra Porras Bedoya

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TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS. Facturas de acreedores ppales caracteristicas para el ingreso de documentos de acreedores TX F-43. RUTA: Finanzas - gestión financiera - acreedores - contabilización - factura general Datos a completar en la cabecera del documento: Fecha de documento y contabilizacion Clase de documento y sociedad Moneda y tipo de cotización Referencia y texto de cabecera Fecha de vencimiento: No es un campo que se ingrese manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base. Notas Débito: la contabilización se hace también desde la TX F-43, solo se cambia la clase de documento. Notas crédito:...

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Creado y Compartido por: Larissa Noris Chaverra Sanchez

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TRANSACCIONES CLÁSICAS PARA DOCUMENTOS Para contabilizar facturas de acreedor (KR) usamos transacción F-43 CLAVES DE CONTABILIZACIÓN FACTURA ACREEDOR (KR) 40 DEBE 31 HABER Para contabilizar facturas de deudor (DR) usamos transacción F-22 CLAVES DE CONTABILIZACIÓN FACTURA DEUDOR (DR) 01 DEBE 50 HABER La diferencia en contabilizar ND consiste en cambiar la clase de documento

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS Factura de Acreedores - Proveedores: Factura TX F-43 clase documento KR Factura Acreedor, con clave de contabilizacion 31 acreedor credito. se completan los datos de cabecera, encontramos las primera posicion del documento: *Clave contable 31, cuenta del acreedor y las condiciones de pago Segunda posicion del documento: * cuenta de mayor que identifica el gasto, de determina el indicador de impuesto. se visualiza con la funcion simular y se graba. Notas Debito; F-43, solo cambia la clase de documento. Nota credito F-41, Clase de documento KG Abono Acreedor, clave de contabilizacion 21 FACTURA DE DEUDORES - CLIENTES - F-22, Clase de documento DR, Factura de Deudor, clave...

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Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

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1. Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos. Las transacciones que utilizaremos son mascaras de la transacción básica FBOl, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo. 2. Factura de Acreedores. Ingreso de documentos de acreedores ya sean Facturas, Notas de Crédito o Notas de Débito. Se utiliza la Transacción F-43 El sistema ya trae como propuesta la clase de documento 'KR - Factura Acreedor' y la clave de contabilización '3l -Imputacmn de acreedor en el haber'. Fecha Vencimiento: No es un campo que se ingrese manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la Fecha Base. Si se encuentra implementado...

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

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VII. Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos. 1. Transacciones Clásicas de contabilización de documentos. En la unidad 2 aprendimos como contabilizar documentos con cuentas de mayor con la transacción F-02. En el caso de esta unidad de deudores y acreedores la transacción es muy similar solo que incorporando otras cuentas. FB01. el procedimiento de ingreso es siempre el mismo. Facturas de acreedores Ingreso de documentos, 2. Facturas de Acreedores. observaremos las principales características para el ingreso de documentos de acreedores ya sean facturas, notas de crédito o Notas de Débito. **Transacción F-43** Gestión Financiera- Acreedores-...

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Creado y Compartido por: Alejandra Jaramillo

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Transacciones clásicas de la contabilización de documentos: La operación es muy similar a las transacciones clásicas que ya revisamos sólo que se incorporan otros tipos de cuentas, Factura de Acreedores :Transacción F-43 El sistema ya trae propuesta la clase de documento KR y la clave de contabilización 31. Los datos a completar en la cabecera del documento son: Fecha de vencimiento y contabilización Clase de documento (ya propuesta por el sistema) y sociedad Moneda y tipo de cotización Referencia y texto de cabecera En cuanto a los datos a completar en la primera posición: Clave de contabilización (ya propuesta por el sistema) Cuenta: Se...

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Creado y Compartido por: Maria Del Pilar Gomez Sierra

 


 

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