✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos
Facturas de Acreedores
Transacción F-43 RUTA: Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización >Factura General
Nos sirve para para el ingreso de documentos de acreedores ya sean Facturas. Notas de Crédito o Notas de Débito. En la primera pantalla deberemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento. El sistema ya trae como propuesta la clase de documento KR - Factura Acreedor y la clave de contabilización 31 - para el acreedor en el haber.
Antes de pasar a la siguiente pantalla, deberemos ingresar los datos correspondientes a la próxima posición. La siguiente posición corresponderá a la cuenta de mayor que identificará la naturaleza del gasto y se deberá elegir el indicador de impuestos que corresponda. Podrán ingresarse tantas posiciones a cuentas de mayor como sean necesarias
Una vez finalizada la carga de posiciones, se deberá presionar el icono Resumen de Posiciones y Para visualizar como quedará el asiento contable cuando se grabe, se puede utilizar la función de Simular accediendo desde el Menú > Documento > Simular.
Para la contabilización de las notas de débito, la transacción es la misma que para facturas F-43, sólo será necesario cambiar la clase de documento para identificar un documento como Nota de débito.
Para la contabilización de las notas de crédito, se usará la clase de documento KG - Abono Acreedor y como clave de contabilización 21 - para el acreedor en el Debe.
Transacción F-41 RUTA: Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Abono General
Facturas de Deudores
Transacción F-22 RUTA: Finanzas > Gestión Financiera > Deudores > Contabilización >Factura General
Nos sirve para para el ingreso de documentos de acreedores ya sean Facturas. Notas de Crédito o Notas de Débito. En la primera pantalla deberemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento. El sistema ya trae como propuesta la clase de documento DR - Factura Deudor y la clave de contabilización es '01 - para el deudor en el debe.
Hay que tener en cuenta que la clave de contabilización de la cuenta de contrapartida (Cuenta de Ingresos por la venta a un cliente) deberá ser 50 - para cuenta de mayor en el haber.
En la primer pantalla de ingreso de documento encontraremos un botón llamado Opciones de Tratamiento, que nos permitirá configurar algunas opciones para el ingreso de documento.
Estas opciones son solo válidas para el usuario que lo hace:
- Calcular impuestos sobre importes netos.
- Copiar texto en registro de cuenta mayor.
- Moneda local propuesta en ingreso de documento.
Una vez finalizada la carga de posiciones, se deberá presionar el icono Resumen de Posiciones y Para visualizar como quedará el asiento contable cuando se grabe, se puede utilizar la función de Simular accediendo desde el Menú > Documento > Simular.
Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Velasco Lara, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Daniel Velasco Lara
Profesión: Contador Público y Lic. en Sistemas - Mexico - Legajo: EK26W
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Hola, busco continuamente actualizar mis conocimientos y complementar mi experiencia sap banking para generar las mejores soluciones en los proyectos.
Certificación Académica de Daniel Velasco
Disponibilidad Laboral: FullTime
