✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
Transacciones clásicas de contabilización de documentos
ü Facturas de Acreedor (F-43)
En la primera pantalla debemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento. El sistema ya trae propuesta la clase de documento KR – Factura Acreedor y la clave de contabilización 31- Imputación de acreedor en el Haber.
Datos a completar en la cabecera del documento.
o Clase de documento y sociedad
o Referencia y Texto de cabecera
En la parte inferior habilita los campos para el ingreso de la primera posición del documento.
Datos a completar en la primera posición del documento
o Cuenta: en este campo se elige el código del acreedor que corresponda.
o Condición de pago (esta puede contener el porcentaje de descuento por pronto pago)
Antes de pasar a la siguiente pantalla, debemos ingresar los datos de la siguiente posición que corresponde a la cuenta de mayor que identificara la naturaleza del gasto. Dependiendo de lo que se haya comprado se puede utilizar una cuenta de activo, se deberá elegir un indicador de impuestos que corresponda de acuerdo al porcentaje de impuesto que haya facturado el acreedor.
El importe a indicar en esta posición debería ser antes de impuesto, no obstante SAP nos da la posibilidad de ingresar el importe bruto o neto. En cualquiera de los casos el sistema determinara el importe correspondiente a los impuestos y creara la posición con la cuenta de mayor que corresponda.
Si se encuentra instalado el módulo de CO, en todas las cuentas de resultado deberá ingresarse un objeto CO (CeCo).
Luego grabar.
Notas de Debito: la transacción es la misma que para facturas F-43 solo será necesario cambiar la clase de documento para identificar un documento como nota de débito.
Notas de Crédito: Las notas de crédito se debe ingresan por medio de F-41 y está trae predeterminado la clase de documento propuesta KG- Abono Acreedor y como clave de contabilización 21 – Imputaciones de acreedor en el debe.
Condición de pago: viene propuesto por el dato maestro del deudor y se puede modificar aun después de grabar el documento. Los datos relacionados a la condición de pago son los siguientes:
o Días y porcentajes: la condición de pago posee configurado los días de vencimiento. Además, pueden indicarse porcentajes de descuentos en base al momento en el que se produzca el pago o la cobranza.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Rosibel Tabora Carabantes, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Rosibel Tabora Carabantes
Profesión: Ing. en Sistemas - Honduras - Legajo: MR33B
✒️Autor de: 23 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Rosibel Tabora