✒️SAP FI - Valoración de Moneda Extranjera

SAP FI Valoración de Moneda Extranjera

Las partidas en moneda extranjera al momento de su contabilizacion tienen un tipo de cambio el cual fluctua a travez del tiempo, por ello al momento del cierre debe de evaluarse. Cualquier moneda distinta de la moneda local es una moneda extranjera.

Existen dos formas de valuar una partida individual: CON REVERSION las partidas abiertas se valuaran al tipo de cambio de cierre, pero al dia sgte se reversara el asiento dejando el importe original, recien se compense una partida se calculara la diferencia de tipo de cambio entre el momento de pago y el origen. Los ajustes que se realicen a la cuenta nunca se imputara en la cuenta de partida abierta sino que en una cuenta de correccion de balance que no puede tener gestion de partidas abiertas. SIN REVERSION las partidas abiertas que se valuan a la fecha de cierre guardaran el nuevo valor, al momento de la compensacion la diferencia por tipo de cambio se calculara entre el momento del pago y la ultima fecha de cierre.
Para la VALUACION DE SALDOS el sistema comparara el saldo en moneda extranjera actualizado al tipo de cambio del cierre contra el saldo en moneda local generado por los movimientos historicos de la cuenta.
La diferencia sera el valor del ajuste. Los ajustes realizados en cuentas que no tienen gestion PAs, es decir que se llevan por saldos, nunca se reversaran.

Actualizacion de tasa cambiaria, se utiliza la tx S_BCE_68000174 en la cual se debe de especificar los datos de la tabla. TIPO DE CAMBIO es el valor o la relacion de valor entre dos monedas. TIPO DE COTIZACION pueden existir diferentes tipo de cotizacion, como ser tipo de cambio comprador, tipo de cambio vendedor. VALIDO DESDE indica desde que fecha es valido. MONEDA ORIGEN/MONEDA DESTINO debemos ingresar las dos monedas que forman la relacion. TIPO DE CAMBIO el valor de la relacion.

fagl_val_fc se ingresan datos de sociedad, fecha y area de valorizacion (sirve para definir como queremos valuar las partidas. EJ: activos a tipo de cambio de comprador y los pasivos a tipo de cambio de vendedor) y se podra apreciar que existen 4 solapas en esta transaccion.
DATOS DE CONTABILIZACION se puede correr en modo test y ver si existen errores. Si se desea contabilizar se le quita el tilde a modo test. La Valorizacion solo puede ejecutarse una vez, pero puede anularse y ejecutarse de nuevo en esta misma transaccion.
DETERMINACION DE PARTIDAS ABIERTAS en esta solapa se podran seleccionar las cuentas que se desean incluir, se podran seleccionar cuentas de mayor, cuentas de deudor y acreedor. Habitualmente los deudores se valoran con el tipo de cambio de comprador mientras que los acreedores con tipo de cambio de vendedor.
SALDOS CUENTA MAYOR en esta solapa tenemos una delimitacion del mismo nombre, en esta se marca con tilde para tomar las cuentas de mayor que NO SEAN DE PARTIDAS ABIERTAS(revisar en la FS00 segunda solapa). Si marcamos el tilde en VALORAR CUENTAS PyG estaremos valorando solo las cuentas de resultado. VALORAR SOLO SALDO MENSUAL implica que se tomaran solo las cuentas que se hayan imputado en moneda extranjera en el periodo que se esta valorando, no tomando el saldo de todo el ejercicio.
Despues de revisar ya podemos ejecutar el programa, el cual nos indicara el numero de contabilizaciones y el numero de errores.
DETERMINACION DE CUENTAS Y CUENTAS DE AJUSTES los ajustes por valorizacion se deben ingresar a la configuracion. Correccion de balance es la cuenta que se usara para contabilizar los ajustes, cuando la cuenta sea una cuenta de partidas abiertas o una cuenta asociada. Una cuenta que no este configurada para la valorizacion o este incompleta se presentara como error al momento de ejecutar la valorizacion.


Sobre el autor

Publicación académica de Ian Paul Jones Pinseau, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Ian Paul Jones Pinseau

Profesión: Licenciado en Contaduria - Honduras - Legajo: QE28N

✒️Autor de: 48 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

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