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✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera

SAP FI La valoración de moneda extranjera

SAP FI La valoración de moneda extranjera

Unidad 5; Lecciòn Valoraciòn de Moneda Extranjera.

1.- Programa de Valoraciòn:

- Partidas abiertas de Deudor / Acreedor / Libro Mayor contabilizada en moneda extranjera. Valoraciòn de partidas abiertas

- Cuentas de balance en moneda extranjera. Valoraciòn de Saldos.

2.- Asientos. Existen dos formas de valuar una partida individual

- Con reversion: las partidas abiertas se valuaràn al tipo de cambio de cierre, pero al dìa siguiente se reversarà el asiento dejando el importe original. Al momento que se compense la partida se calcula la diferencia de tipo de cambio existente entre el momento del pago y el momento de origen.

Los ajustes que se realicen a la cuenta nunca se imputaran en la cuenta de la partida abierta sino que el sistema utilizarà una cuenta de correciòn de balance para ajustar las diferencias por valoraciòn.

- Sin reversiòn: las partidas abiertas que se valùen a fecha de cierre guardaran el nuevo valor, por lo tanto al momento de la compensaciòn, la diferencia por tipo de cambio se calcula entre el momento del pago y la ultima fecha de cierre.

- Valuaciòn de saldos: para la valuaciòn de saldos el sistmea comparara el saldo en moneda extranjera actualizado al tipo de cambio de cierre contra el saldo en moneda local generada por los movimientos historicos de la cuenta. La diferencia serà el valor del ajuste, estos se contabilizrn en las cuentas de mayor.

3.- Actualizacion de Tipos de Cambio

- Tipo de cambio: es el valor o la relaciòn de valor entre dos monedas

- Tipos de cotizaciòn: pueden existir diferentes tipos de cambio para una misma relaciòn de moneda. Ejemplo Tipo de cambio Comprador, Vendedor, Oficial etc.

Transacciòn S-BCE_68000174: Introducir tipos de cambio. contempla: Tipo de cotizaciòn y Valido desde; Moneda origen / Moneda destino; Tipo de cambio.

4.- Programa Valoraciòn Moneda Extranjera: Transaccion FAGL_FC_VAL

Este programa realiza los ajustes a las partidas ingresadas en moneda extranjera. La pantalla de selecciòn consta de vairas partes:

a.- Selecciones Generales: datos de sociedad, fecha de valoraciòn y como valorar (area de valoraciòn sirve para definir de que manera queremos valuar las partidas).

b.- Datos de contabilizaciòn: el programa se puede correr en modo test para verificar. Cuando se decide contabilizar el sistema genera un juego de datos a procesar en un momento posterior.

c.- Determinaciòn de partidas abiertas: en esta solapa se pueden seleccionar las cuentas que se van a valorar (cuenta de mayor, deudores o acreedores).

d.- Determinaciòn de Saldos a Valorar: se utiliza en las cuentas de partidas individuales que se lleven por saldo (cuentas patriomoniales o cuentas de resultados). El tilde solo saldo mensual implica que solo se revisaran que se hayan imputado en moneda extranjera en el periodo.

5.- Determinaciòn de cuentas y cuentas de ajustes:

Para cada cuenta contable a ajustar se debe determinar las cuentas de contrapartidas y la cuenta de Correcciòn de Balance (es la cuenta que se utiliza para contabilizar los ajustes, cuando la cuenta a valorar sea na cuenta de partidas abiertas o una cuenta asociada).

Siempres elegir en la configuraciòn como minimo una cuenta de resultado para contabilizar los ajustes.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Hector Crespo Camacaro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master


Hector Crespo Camacaro

Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: CQ50L

✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Licenciado en contaduría publica, con ampla experiencia como funcional sap en modulo fi, sd, mm y pm. mi objetivo principal es prepararme y trabajar como consultor en sap fi.

Certificación Académica de Hector Crespo

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA La valoración incluye las siguientes cuentas Cuentas de balance en moneda extranjera Partidas abiertas de deudores Nota moneda extranjera para sap es cualquier moneda distinta a la moneda local VALORACIÓN DE SALDOS Y VALORACIÓN D PARTIDAS INDIVIDUALES Existen dos formas de valuar las partidas individuales: reversión sin reversión

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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1.Introducción. Valoración de moneda extranjera: Cuentas de balance en moneda extranjera Partidas abiertas de deudores,acreedores, cuentas de mayor Valoración de saldos y valoración de partidas Existen dos formas: Con Reversión: se valúan al tipo de cambio de cierre pero la diá siguiente se reversa el asiento dejando importe original Sin reversión: se valúan a fecha de cierre guardan su nuevo valor Actualización de tipo de cambio Tipo de cambio Tipo cotización Transacción S_BCE_68000174 actualizar Programa valoracíón moneda extranjera FAGL_FC_VAL Determinación de cuenta Corrección de Balance se utiliza para contabilizar ajustes...

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Valoración de moneda extranjera: este programa forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. la valoración incluye las siguientes cuentas: cuentas de balance en moneda extranjera. Ej. cuenta bancaria en euros. partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (asientos): dos formas de valuar una partida individual: con reversión: esto significa que las partidas abiertas se valuarán al tipo de cambio de cierre, pero al día siguiente se reversará el asiento dejando el importe original, recién al momento que se compense una partida...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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MONEDA EXTRANJERA Cualquier moneda distinta de la moneda local para SAP es extranjera. 2. Valoracion saldos y de part. indiv. (asientos) 2 formas de valuar una PI: *Reversion *Sin reversion *Valuacion de saldos 3. Actualizacion tipos de cambio *Tipo de cambio *Tipos de cotizacion Trans. S_BCE_68000174 4.Programa valoracion moneda extr. Trans. FAGL_FC_VAL Selecciones generales: Sociedad, fecha val, area val. Datos de contabilizacion Determinacion partidas abiertas

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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Valoracion en Moneda Extranjera. Actualizaciones de tipos de cambio: Transaccion S_BCE_68000174 Programa valoracion moneda extranjera Transaccion FSGL_FC_VAL

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP Senior

Valoración de saldos y partidas abiertas: Con reversión: Las partidas abiertas se valuaran, pero al día siguiente se reversará el asiento dejando el importe original Sin Reversión: Las partidas abiertas que se valúen a la fecha de cierre guardarán el nuevo valor. Actualización de tipo de cambio: Transacción: S_BCE_68000174 Programa de Valoración de Moneda Extranjera: FAGL_FC_VAL

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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Unidad 5 - Lección 2 Valoración de mneda extranjera - Al momento de contabilizar en moneda extranjera se registra a un tipo de cambio especifico, al cierre se deberá evaluar al tipo de cambio correspondiente ne ese momento. El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. Incluye las siguientes cuentas * Cuentas de mayor que se gestiona en moneda extranjera como cuenta bancaria en euros * Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extrranjera - Valoración de saldos y partidas individuales Existen 2 formas de valuar una partida * Con revisión: Las partidas abiertas se valuan al cambio...

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Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

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VALORIZACION DE MONEDA EXTRANJERA En la Contabilidad se registran diferente documentos en Módena extranjera y se registran con dicha tasa al momento de regístralo por lo mismo al momento del cierre se deberían valuar a la misma tasa. El programa en moneda extranjera hace parte de las tareas DE CIERRE QUE SE REALIZAN ANTEES DE EMITIR UN BALANCE Y ESTO CONSTA DE DOS PARTES MUY IMPORTANTES Cuentas de balance en Módena extranjera. Partidas abiertas de deudores acreedores cuentas de mayor contabilizadas en moneda extranjera. Valoración de Saldo y Valoración de partidas individuales Existen dos formas de valuar una partida individual Con reversión esto significa que las partidas abiertas se valuaran...

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Creado y Compartido por: Yuli Paola Martinez Suarez

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FI-GL S_BCE_68000174 Introducción de tipos de cambio (Realizar antes de ejecutar programa de valoración para un cierre contable) FI-GL FAGL_FC_VAL Programa de valoración de moneda extranjera (nueva) TIP: Este tip es para repasar la diferencia entre valoración y diferencia de cambio. Si tenemos una partida abierta, por ejemplo, una factura de un acreedor en moneda extranjera, a final de mes debemos de exponer en nuestro balance cual es el valor real de dicha partida, debemos de actualizar la partida al tipo de cambio de la fecha de cierre. Esto es simplemente a los efectos que exponen en el balance el valor correcto de la...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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AUDIO 5.2.1: Este tip es para repasar la diferencia entre valoracióny diferencia de cambio. Si tenemos una partida abierta por ejemplo una factura de un acreedor en moneda extranjera, a final de mes debemos de exponer en nuestro balance cual es el valor real de dicha partida, debemos de actualizar la partida al tipo de cambio de la fecha de cierre. Esto es simplemente a los efectos que exponen en el balance el valor correcto de la deuda, por lo tanto al día siguiente se reversa esta valoración y mantenemos la partida con el valor original. Recíen el momento de cancelar esa partida y de efectuar el pago al acreedor se calcula la diferencia de cambio real, esta diferencia de cambio se calcula teniendo en cuenta el...

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

 


 

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