✒️SAP FI La utilización del programa de pagos

Unidad 5: Parametrización de Pagos

Lección 5: Video - Utilización del Programa de Pagos

Ejecutar F110 -> programa de pagos automáticos

Completar datos de identificación: día de ejecución, identificador.

Luego se diligencia pestaña de parámetros :

• Sociedad,
• Vías de pago
• Fecha de contabilización.

Se completa el rango de proveedores a incluir en la propuesta, se asigna sucursal.

En la solapa de impresión y soporte de datos se habilitan los programas de acuerdo con las vías de pago elegidas, para el programa se deben elegir variantes para que al ejecutar los parametros de impresión, el programa cuente con los criterios de selección para ejecutar, una vez ingresada la información se deben grabar los parametros.

Luego se debe ejecutar la propuesta en la ventana que se despliega se marca el check ejecución inmediata, luego se presiona el botón status hasta que indique que se ha creado la propuesta, luego se presiona el lapicito para modificar la propuesta por si falta algún dato referente a la vía de pago.

Se graba la ejecución, antes de generar ejecución de pagos se ejecuta el programa de control de saldo debe -> Menú/tratar/Verif. saldo/Debe/Ejecutar controla que no haya créditos a favor de la empresa.

Luego se hace la ejecución de pagos y se pasa a visualizar lista de pagos Tratar/pago/lista de pagos.

Antes de imprimir se revisa la solapa de Imprimir. y soporte de datos cuando se hacen transferencias empleando diferentes bancos se debe revisar la variante que se emplea.

Si se debe crear una nueva, se accede por SA38 se digita nombre del programa de impresión se toma como base una variante existente se hacen modificaciones y se graba como una nueva variante-> se completa el nombrte para la nueva variante.

Luego se pasa a ejecutar impresión y soporte de datos icono impresión en Job se asigna nombre y se marca tilde ejecución inmediata.

Luego se ingresa a la transacción de ordenes de Spool SP01.

También se pueden visualizar los archivos generados para transferencia Entorno/Medios de pago/Gestión ISD se pueden visualizar marcando el archivo y presionando el icono visualizar.

F110S -> permite automatizar la ejecución de pagos automáticos .

Se emplea cuando siempre se utiliza los mismos parámetros para determinados pagos, por medio de esta transacción se pueden guardar todos los parámetros y generar un Job para que de forma automática se generen en un determinado de tiempo.

Para crear un Job es necesario saber el nombre del programa sobre el cual se va a crear el Job.

Para crear Job se ingresa por SM36 se da un nombre al Job se selecciona el programa se selecciona sobre que programa se va a ejecutar y cual es la variante, luego se elige periodicidad de ejecución se da click en icono de inicio y se elige si se ejecuta de forma inmediata o en una fecha y hora determinada, si se elige que se ejecuta de manera periodica se debe elegir con que intervalo de tiempo(Valores de período).

Se presiona botón paso para indicar programa y la variante con la que se ejecuta el programa luego se graba el Job