✒️SAP FI Visualización de saldos y partidas
SAP FI Visualización de saldos y partidas
Nivel 2.
Lección 9. Visualización de saldos y partidas.
Los saldos de las cuentas contables los podremos visualizar desde la transacción FAGLB03 ó desde libro mayor/ cuenta/ visualizar saldos (nuevo).
Para visualizar los saldos de la partida ingresaremos los datos de valor y ejecutaremos el reporte. Allí encontraremos un campo llamado arrastre de saldos, éste campo identifica en las cuentas patrimoniales el saldo del ejercicio anterior.
Hay algunos datos importantes dentro del reporte:
* Composición: La visualización de los reportes están sumarizados por periodo, sin embargo, al hacer doble clic sobre cualquiera de los saldos accederemos a la composición.
* Cuentas: podemos ver los saldos por rango de cuentas, reportes de todas las cuentas en la grilla, y de manera individual de cada una de las cuentas presionando el ícono Cuenta Individual.
* Moneda: presionando el ícono se visualizarán los saldos en monedas paralelas que se gestionan en Fi.
Nota: los reportes en moneda de la transacción pueden brindar datos que no sean homogéneos, ya que cada transacción puede estar en una moneda distinta, es decir, en diferentes monedas extranjeras.
Para visualizar partidas abiertas y compensadas utilizaremos el reporte de partidas individuales que nos permitirá hacer un análisis de las partidas que conforman las cuentas y realizar modificaciones masivas a determinados campos de los documentos contables.
Para eso usaremos la transacción FBL3N ó libro mayor/ cuenta/ visualizar- modificar partidas.
En la pantalla de selección se elegirán las cuentas sobre las cuales se desea ver las partidas individuales, se podrá elegir una cuenta, rango u otro campo permitido en la selección múltiple, además de la sociedad Fi.
Esta pantalla está dividida en tres partes importantes:
- Selección de partidas: partidas abiertas a una fecha clave, partidas compensadas o todas las partidas.
- Clase de partida: partidas normales (asientos de cualquier operación), apuntes estadísticos (registros que se ingresan pero que no afectan los saldos contables), partidas preliminares ( documentos ingresados pero no contabilizados).
- Opciones de salida: Layout ( disposición de columnas personalizadas), cantidad máxima de partidas ( tope de partidas a mostrar).
Al ejecutar el reporte podemos observar el estado de la cuenta, es decir, partidas correspondientes a: documentos preliminares, partidas abiertas, partidas compensadas.
Desde este reporte podemos acceder a la visualización y modificación de documentos. Para acceder a estas funcionalidades vamos a: Menú / entorno.
Importante: En los reportes de partidas individuales podemos saber si una cuenta gestiona partidas abiertas según el ícono status de la partida. sí la cuenta de mayor no posee el tilde de partidas individuales entonces no se podrá visualizar el detalle de las imputaciones en este tipo de reportes solo se podrá ver un saldo en el balance o en la transacción de saldos de partidas.
Tips:
Ícono de delimitaciones opcionales: permite acortar el resultado de los reportes de acuerdo a la necesidad, al ingresar se encontrarán carpetas que contienen campos, al marcarlos podemos tenerlos disponibles para utilizarlos como filtros en el reporte ( los que se encuentran en color verde ya han sido seleccionados). Para cerrar damos clic en el ícono.
ícono de selecciones múltiples: permite seleccionar los datos de manera personalizada. Al presionar el ícono se abrirá una ventana con 4 solapas, de la cual podremos completar solo una de ellas.
- Seleccionar valores individuales: elección de valores independientes.
- Seleccionar intervalos: elección de varios intervalos de valores.
- Excluir valores individuales: el sistema mostrará todos los valores menos los indicados en este sector.
- Excluir intervalos: excluye uno o varios intervalos de valores.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Adriana Rodr?guez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Adriana Rodr?guez
Profesión: Contador P?blico - Panama - Legajo: JH46M
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Amplia experiencia en el ?rea contable y administrativa, integra, comprometida y profesional; me gusta crecer y hacer crecer a trav?s de mis conocimientos de manera organizada.
Certificación Académica de Adriana Rodr?guez