✒️SAP FI Visualización de saldos y partidas
SAP FI Visualización de saldos y partidas
VISUALIZACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES (FAGLB03)
Transacción que nos permitirá visualizar los saldos de una o varias cuentas contables. Conoceremos otros reportes que también nos brindarán los saldos de las cuentas contables, pero con una estructura más relacionada a los balances.
PANTALLA DE SELECCIÓN
Completar los datos:
· Número de Cuenta: completaremos el campo con la cuenta o el rango de cuentas que se desea visualizar. (si colocamos un rango de cuentas veremos los saldos sumarizados y no aperturados por cada una de las cuentas).
·¿ Sociedad: completaremos el campo con la sociedad para la cual queremos visualizar el saldo de la cuenta.
· Ejercicio: completaremos con el año fiscal en el que queremos visualizar el saldo.
Luego ejecutamos.
En la imagen que nos aparece como resultado del reporte podemos ver los siguientes datos
· Periodo: corresponde al periodo contable. Si el ejercicio fiscal esta parametrizado como año natural, entonces cada periodo será igual a los meses del año. Además de los periodos que componen el ejercicio visualizamos dos campos más
a) Arrastre de saldos: identifica en las cuentas patrimoniales el saldo del ejercicio anterior.
b) Total: esta línea totaliza los importes de cada una de las columnas (Debe / Haber / Saldo).
· Debe: Corresponde a los importes que se han contabilizados en él debe para el periodo visualizado.
· Haber: Corresponde a los importes que se han contabilizados en el haber para el periodo visualizado.
· Saldos: Corresponde al saldo del periodo (Debe menos haber).
· Saldo Acumulado: Corresponde al saldo del periodo más el saldo de los periodos anteriores, incluido el arrastre de saldos
DATOS IMPORTANTES DEL REPORTE:
1. Composición: el reporte permite ver los saldos sumarizados por periodo, pero podemos hacer doble clic sobre algún saldo y accederemos a la composición de los mismos.
2. Cuentas: si se ingresó un rango de cuentas, en la cabecera veremos los nombres de los campos representados por asteriscos y en la grilla del reporte veremos los datos correspondientes a todas las cuentas, pero si presionamos el icono Cuenta Individual, podremos elegir ver saldos de manera individual de cada una de las cuentas.
3. Moneda: si presionamos el icono de moneda tendremos acceso a la visualización de los saldos en las monedas paralelas que se gestiona la sociedad FI
a) Moneda Local: se refiere a la moneda de la sociedad. El reporte siempre esta expresado en moneda local, a menos que en esta opción elijamos otro tipo de moneda.
b)
Monedas Paralelas: SAP es un sistema multimonetario y si posee definidas monedas paralelas, podremos visualiza los reportes en algunas de estas monedas ya que todas las operaciones se graban en la moneda local y en las monedas paralelas.
c) Moneda de la transacción: ver el reporte en la moneda de la transacción puede brindar datos que no sean homogéneos, ya que cada operación puede estar en una moneda distinta, es decir en diferentes monedas extranjeras.
2. VISUALIZACION DE PARTIDAS ABIERTAS Y COMPENSADAS (FBL3N)
En este reporte de partidas individuales que nos permitirá hacer un análisis de las partidas que conforman las cuentas, como así también, realizar modificaciones masivas a determinados campos de los documentos contables.
La pantalla se encuentra dividida en tres partes importantes:
1. SELECCIÓN DE CUENTAS
En esta parte del reporte elegiremos las cuentas sobre las cuales deseamos ver las partidas individuales. Se podrá elegir una cuenta, un rango, o una selección a través del ícono de selección múltiple. Otro requisito fundamental es elegir la/las sociedades FI.
2. SELECCIÓN DE PARTIDAS
Podemos optar por tres estados de partidas:
1. Partidas abiertas a una fecha clave: El sistema mostrará todas aquellas partidas que aún no han sido compensadas. Si la cuenta es solo de partidas individuales veremos todas las partidas que haya en el mayor hasta esa fecha.
2. Partidas compensadas: en esta opción el sistema mostrará solo las partidas que ya han sido compensadas. Adicionalmente se podrá agregar un filtro que delimite por fecha de compensación.
3.
Todas las partidas: esta opción muestra todas las partidas, abiertas y compensadas. Adicionalmente se puede agregar un filtro de fecha de contabilización para reducir la cantidad de aciertos del reporte.
NOTA: Solo podremos elegir un tipo de partidas. Se pueden agregar más filtros para acortar la lista de partidas presionando el icono 'Delimitaciones Opcionales'
3. CLASE DE PARTIDA
Aquí podremos elegir tipos de partidas (se puede elegir más de una opción):
1. Partidas normales: corresponden a los asientos comunes de cualquier operación en SAP
2. Apuntes estadísticos: son registraciones que nos permite ingresar SAP pero que no afectan los saldos contables, sirven a modo de recordatorio. Veremos este tema en las siguientes unidades.
3. Partidas preliminares: son aquellos documentos preliminares que se han ingresado al sistema pero que aún no están contabilizados de manera definitiva
è No son campos obligatorios, no obstante, ayudan a la visualización del reporte.
- Layout: si para el reporte tenemos un layout o disposición de columnas personalizado, podemos seleccionarlo desde la pantalla de selección.
- Cantidad máxima de partidas: permite colocar un tope a la cantidad de partidas que mostrará el reporte.
Una vez finalizado el ingreso de los parámetros de la pantalla de selección ejecutamos el reporte.
- Las partidas marcadas con el icono rojo corresponden a las partidas abiertas.
- Las partidas marcadas con el icono amarillo corresponde a los documentos preliminares.
- Las partidas marcadas con el icono verde corresponden a las partidas compensadas. Adicionalmente, este tipo de partidas tienen completo un campo más que es el Documento de Compensación el cual indica con que documento se han compensado dichas partidas.
NOTA: desde este reporte podemos acceder a la visualización y modificación de los documentos. Para acceder a estas funcionalidades podemos utilizar los íconos de la barra de herramientas o acceder desde el Menú > Entorno.
INFORMACION ADICIONAL (OPCIONES DISPONIBLES EN REPORTES SAP)
Icono Delimitaciones Opcionales
Podremos encontrar este icono en distintos reportes, el cual nos permitirá acotar el resultado de los reportes de acuerdo a nuestra necesidad
Cuando presionemos este icono se abrirá una pantalla adicional que del lado izquierdo contiene carpetas, si vamos abriendo estas carpetas nos encontramos con campos. Si los marcamos los podemos pasar del lado derecho de la pantalla de modo que estén disponible para utilizarlos como filtros en el reporte. Los campos que se encuentran resaltados en verde son los que ya han sido pasados al lado derecho de la pantalla.
Si volvemos a presionar el ícono Delimitaciones Opcionales se cerrará la ventana, sin embargo, si hemos utilizado algún campo para refinar la búsqueda de datos, el sistema lo indicará tal como podemos ver en la siguiente imagen.
Icono Selecciones Múltiples
Este icono nos permitirá seleccionar datos de una manera más personalizada. Dependiendo de cuál es el campo en el cual estemos posicionados serán los valores que podemos elegir. Ejemplo, Cuentas, fechas, clases de documentos, etc. Cuando presionemos este icono se abrirá una ventana con cuatro solapas. Solo podremos completar una sola de ellas.
- Seleccionar Valores Individuales: nos permite elegir distintos valores independientes.
- Seleccionar Intervalos: Nos permite seleccionar varios intervalos de valores. Generalmente en el campo de la pantalla de selección tenemos la opción de rangos, pero desde aquí podremos elegir más de un rango. (Ejemplo, De 100000 a 100999 y De 200500 a 200999).
- Excluir Valores Individuales: Nos permite excluir determinados valores, es decir, el sistema mostrará todas las opciones menos los indicados en este sector.
- Excluir Intervalos: nos permite excluir uno o varios intervalos de valores.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Isabel Cristina Feito Del Vecchio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Isabel Cristina Feito Del Vecchio
Profesión: Analista Administrativo - Colombia - Legajo: QK59X
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
T?cnico en comercio exterior, con experiencia en manejo de herramientas de gesti?n y sap, alta capacidad de adaptabilidad, trabajo en equipo y orientada a la obtenci?n de resultados.
Certificación Académica de Isabel Feito