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✒️SAP FI Visualización de saldos y partidas
SAP FI Visualización de saldos y partidas
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VISUALIZACIÓN DE SALDOS Y PARTIDAS
Para poder visualizar los saldos y las partidas abiertas de las cuentas contables accedemos a la transacción :
FAGLB03 --> En esta transacción debemos ingresar los datos de la cuenta de la que deseamos conocer el saldo, así como la sociedad y el ejercicios fiscal del que deseamos conocer el saldo.
Ingresados los datos anteriores debemos ejecutar el reporte y tendremos un documento con los siguientes datos.
* Periodo : Corresponde al periodo contable
* Arrastre de saldo : Muestra el saldo de ejercicios anteriores
* Total : Muestra la sumatorio de cada una de las columnas
* Debe : Total de los importes contabilizados para el debe
* Haber : Total de los importes contabilizados para el haber
* Saldos : Saldo del periodo (Debe - Haber)
* Saldo acumulado : Corresponde al saldo del periodo + saldo de periodos anteriores incluido el arrastre de saldos
COMPOSICION
Al dar clic sobre cualquier saldo podremos visualizar como se encuentra compuesto un saldo.
CUENTAS
Si generamos un reporte con rango de cuentas, veremos los datos correspondientes a todas las cuentas, pero si seleccionamos "Cuenta individual" podremos conocer el detalle de integración de cada una.
MONEDA
Al presionar el ícono de moneda de documento tendremos acceso a la visualización de saldos en monedas paralelas.
VISUALIZACIÓN DE PARTIDAS ABIERTAS Y COMPENSADAS
Mediante la transacción FBL3N podemos visualizar un reporte de partidas abiertas y compensadas por cuenta.
Esta transacción se divide en 3 partes importantes:
1) Selección de datos: Podemos elegir las cuentas sobre las cuales deseamos ver las partidas individuales
2) Selección de partidas: En esta parte sólo podremos elegir una de las opciones
* Partidas abiertas a una fecha clave -- > Se mostrarán todas las partidas que no han sido compensadas.
* Partidas compensadas --> Mostrará solo las partidas compensadas, se puede agregar un filtro adicional para delimitar las fechas de compensación.
* Todas las partidas --> Mostrará todas las partidas, podemos delimitar por fechas de contabilización.
3) Clase de partida : Esta opción si podemos elegir más de una
* Partidas normales --> Asientos comunes que se han registrado por cualquier operación en SAP
* Apuntes estadísticos --> Se pueden ingresar en SAP pero no afectan saldos, funcionan como recordatorios.
* Partidas preliminares --> Documentos preliminares que no se han contabilizados de manera definitiva en el sistema.
OPCIONES DE SALIDA
* Lay out --> Si ya contamos con un lay out personalizado podemos mandarlo llamar.
* Cantidad máxima de partidas -- > Tope a la cantidad de partidas que nos mostrará el reporte.
Finalmente tras llenar todos los datos anteriores procedemos a ejecutar el reporte.
Algunos íconos adicionales y de utilidad en estos reportes son los siguientes:
* Icono delimitaciones opcionales: Permite acotar el resultado del reporte de acuerdo a la necesidad de cada usuario.
* Icono selecciones múltiples : Permite seleccionar datos de una manera más personalizada. Al presionar este ícono arrojará una pantalla con 4 solapas de las cuales sólo podremos elegir una.
- Seleccionar valores individuales: Permite elegir distintos valores independientes
- Seleccionar intervalos : Permite seleccionar intervalos de valores
- Excluir valores individuales: Permite excluir determinados valores
- Excluir intervalos: Permite excluir uno o varios intervalos de valores
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Sara Marcela Solares Peña
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J
✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime