✒️SAP FI Visualización de saldos y partidas
SAP FI Visualización de saldos y partidas
1.1. Visualización de Saldos de cuenta contables (FAGLB03)
La pantalla de selección la completaremos con los siguientes datos:
Número de cuenta: completaremos el campo con la cuenta o el rango de cuentas que se desea visualizar, debemos tener en cuenta que, como es un informe de visualización de saldos, si colocamos un rango de cuentas veremos los saldos sumarizados no aperturados por cada una de las cuentas.
· Ejercicio: completaremos con el año fiscal en el que queremos visualizar el sado.
Una vez que se han completado los datos de la pantalla inicial ejecutaremos el reporte.
· Periodo: corresponde al periodo contable. Si el ejercicio fiscal esta parametrizado como año natural, entonces cada periodo será igual a los meses del año. Además de los periodos que componen el ejercicio visualizaremos dos campos mas
o Total: esta línea totaliza los importes por cada una de las columnas (debe/hablar/saldo)
· Haber: Corresponde a los importes que se han contabilizados en el haber para el periodo visualizado.
· Saldo Acumulado: corresponde al saldo del periodo más el saldo de los periodos anteriores, incluido el arrastre de saldos.
Datos importantes dentro del reporte
Composición: el reporte de visualización de saldos nos permite ver los saldos sumariados por periodo, no obstante, si hacemos doble clic sobre cualquier de los saldos que visualizamos, accederemos a la composición de los mismos.
Cuentas: si en la pantalla de selección se ingresó un rango de cuentas, en la cabecera del reporte veremos los nombres de los campos representados por asteriscos y en la grilla del reporte veremos los datos correspondientes a todas las cuentas, sin embargo, si presionamos el icono, cuenta individual, podremos elegir ver los saldos de manera individual de cada una de las cuentas que pertenecen al rango de cuentas.
Moneda: si presionamos el icono moneda de documento tendremos acceso a la visualización de los saldos en las monedas paralelas que se gestiona la sociedad.
Moneda Local: se refiere a la moneda de la sociedad, el reporte siempre esta expresado en moneda local a menos que en esta opción elijamos otro tipo de moneda.
Monedas Paralelas; SAP es multimoneda, y si posee definidas monedas paralelas, podremos visualizar los reportes en algún de estas monedas ya que todas las operaciones se graban en la moneda local y en las monedas paralelas.
Moneda de la transacción: ver el reporte en la moneda de la transacción, se puede brindar datos que no sean homogéneos, que ya cada operación puede estar en una moneda distinta, es decir en diferentes monedas extranjeras.
Accederemos la pantalla de selección la cual se encuentra dividida en tres partes importantes.
Selección de Cuentas: En esta parte del reporte elegiremos las cuentas sobre las cuales deseamos ver las partidas individuales. Se podrá elegir una cuenta, un rango o una selección a través del icono de selección múltiple. Otro requisito fundamental es elegir las sociedades FI.
Selección de partidas: Podemos optar por tres estados de partidas.
Partidas abiertas a una fecha clave: El sistema mostrara todas aquellas partidas que aún no han sido compensadas. Si la cuenta es solo de partidas individuales veremos todas las partidas que haya en el mayor hasta esa fecha.
Partidas compensadas: en esta opción el sistema mostrara solo las partidas que ya han sido compensadas adicionalmente se podrá agregar un filtro que delimite por fecha de compensación.
Todas las partidas: esta opción muestra todas las partidas abiertas y compensadas. Adicionalmente se puede agregar un filtro de fecha de contabilización para reducir la cantidad de aciertos del reporte.
Solo podemos elegir un tipo de partidas, se pueden agregar mas filtros para acotar la lista de partidas presionando el icono delimitaciones opcionales.
Clase de partida: Aquí podremos elegir tipos de partidas (se puede elegir mas de una opción)
Partidas normales: corresponden a los asientos comunes de cualquier operación en SAP.
Apuntes estadísticos: son registraciones que nos permite ingresar SAP pero que no afectan los saldos contables, sirven a modo de recordatorio. Veremos este tema en las siguientes unidades
Partidas preliminares: son aquellos documentos preliminares que se han ingresado al sistema pero que aún no están contabilizados de manera definitiva.
Opciones de Salida: No son campos obligatorios, no obstante, ayudan a la visualización del reporte.
· Cantidad Máxima de partidas: permite colocar un tope a la cantidad de partidas que mostrara el reporte.
En el reporte podemos ver el campo de estatus, los del icono amarillo son documentos preliminares, icono rojo son partidas abiertas, icono verde son las partidas compensadas, adicional este tipo de partidas tienen completo el campo de documento de compensación el cual indica el documento con que fueron compensadas.
Adicional desde este reporte podemos acceder a la visualización y modificación de los documentos.
Icono Delimitaciones Opcionales
Este icono lo encontramos en distintos reportes, el cual nos permite acortar el resultado de los reportes.
Cuando presionemos este icono se abrirá una pantalla adicional que del lado izquierdo contiene carpetas, si vamos abriendo estas carpetas nos encontramos con campos. Si los marcamos los podemos pasar del lado derecho de la pantalla de modo que estén disponibles para utilizarlos como filtros en el reporte. Los campos que se encuentran resaltado en verde son los que ya han sido pasados al lado derecho.
Icono Selecciones Múltiples:
Este icono nos permite seleccionar datos de una manera más personalizada. Dependiendo de cuál es el campo en el cual estemos posicionados serán los valores que podemos elegir. Cuentas, fechas, clases de documento, etc. cuando presionemos este icono se abrirá una ventana con cuatro solapas. Solo podremos completar una sola de ellas.
· Seleccionar intervalos: Nos permite seleccionar varios intervalos de valores. Generalmente en el campo de la pantalla de selección tenemos la opción de rangos, pero desde aquí podremos elegir más de un rango.
· Excluir intervalos: nos permite excluir uno o varios intervalos de valores.
Sobre el autor
Publicación académica de Rosibel Tabora Carabantes, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Rosibel Tabora Carabantes
Profesión: Ing. en Sistemas - Honduras - Legajo: MR33B
✒️Autor de: 23 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
