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✒️SAP FI Visualización de saldos y partidas
SAP FI Visualización de saldos y partidas
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VISUALIZACIÓN DE SALDOS Y PARTIDAS: Transacción FAGLB03 - Para visualizar saldos de una o varias cuentas contables.
> Finanzas >> Gestión Financiera >>> Libro Mayor >>>> Cuenta >>>>> Visualizar saldos (Nuevo)
En la pantalla de selección completar:
- Número de cta: o rango de cuentas
- Sociedad
- Ejercicio
Al ejecutar se visualiza el reporte que muestra:
- Periodo: dentro del mismo se visualizan dos campos:
> Arrastre de saldos: en ctas patrimoniales el saldo del ejercicio anterior
> Total: de cada columna (Debe / Haber / Saldo)
- Debe
- Haber
- Saldos
- Saldos acumulados: saldo del periodo más el saldo de periodos anteriores más arrastre de saldos
Datos importantes del informe:
- Composición: haciendo doble click sobre cualquier saldo se ve su composición.
- Cuentas: si presionamos ícono Cuenta Individual se puede elegir ver los saldos de manera individual de cada una de las ctas.
- Moneda: Seleccionando el ícono Moneda de Doc se verán los saldos en las monedas paralelas que gestiona la sociedad.
VISUALIZACIÓN DE PARTIDA ABIERTAS Y COMPENSADAS: Transacción FBL3N
> Finanzas >> Gestión Financiera >>> Libro Mayor >>>> Cuenta >>>>>Visualizar/Modificar partidas
Pantalla de selección se divide en 3 partes:
- Selección de ctas: se puede elegir cuenta, rango de ctas o a través de selección múltiple. Tambien se puede elegir sociedades
- Selección de Partidas:
- Partidas abiertas a una fecha clave
- Partidas compensadas
- Todas las partidas
- Clase de partida:
- Partidas normales: asientos comunes de cualquier operación en SAP
- Apuntes estadísticos: registraciones que no afectan los saldos contables
- Partidas preliminares: doc que no están contabilizados de manera definitiva
- Opción de salida:
- Layout
- Cantidad máxima de partidas
Una vez finalizado el ingreso de parámetros se ejecuta el reporte.
ícono amarillo: documentos preliminares
ícono rojo: partidas abiertas
ícono verde: partidas compensadas.
Desde el reporte podemos visualizar o modificar los documentos ( >Menú >>Entorno)
reporte de partidas individuales: según el ícono de status de la partida> tilde verde = la cta de mayor no gestiona partidas abiertas // circulo rojo en partidas abiertas y cuadrado verde en compensadas = la cta de mayor gestiona partidas abiertas // Si la cta de mayo no tiene tilde de partidas indiv el detalle de las imputaciones no se ve en este reporte.
INFO ADICIONAL
- Ícono Delimitaciones Opcionales: Para acotar resultados de acuerdo a la necesidad
- Íconos Selecciones Múltiples: Para seleccionar de manera más personalizada: Podemos seleccionar sólo una solapa de las cuatro que posee.
- Seleccionar valores individuales
- Seleccionar intervalos
- Excluir valores Individuales
- Excluir Intervalos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Paola Liliana Ferreyra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Paola Liliana Ferreyra
Profesión: Tester de Software - Argentina - Legajo: JS66V
✒️Autor de: 25 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Certificación Académica de Paola Ferreyra