✒️SAP FI Visualizar, modificar y anular documentos
SAP FI Visualizar, modificar y anular documentos
AA : Activos Fijos - Registraciones > Visualizar, Modificar y Anular documento (lección 9°)
1. TRATAR DOCUMENTOS DE ACTIVOS FIJOS
- Los documentos generados en FI-AA posee dos números de documentos diferentes relacionados entre sí:
+ Un número identifica el movimiento en el módulo FI-AA (activos fijos).
+ El otro número es el correspondiente a la imputación en FI-GL (contabilidad principal).
2. CREACIÓN DE DOCUMENTOS EN FI-AA
- El dato clave siempre será la "clase de movimiento" que se utilice para crear diferentes movimientos en FI-AA.
- La "clase de movimiento" determina cómo se contabiliza el movimiento en FI-AA y en FI-GL.
- Hay muchas transacciones para ingresar movimientos, la diferencia está en la "clase de movimiento" que propone SAP. La transacción general es "AB01".
a) Se ingresa a la transacción "AB01".
b) Se ingresan los datos en la pantalla de INICIO : "Sociedad", "Activo Fijo" (número del activo), "Subnúmero" (subnúmero del activo), "Fecha de documento", "Fe.contabilización", "Período contable", "Clase de movimiento" (por ejemplo "100" que corresponde a alta por compra y en este caso SAP trae propuesta la cuenta de Alta <180104 Muebles y equipos> con contrapartida automática <180900 Activos temporales>).
*** NOTA = Si se ingresa una clase de movimiento correspondiente a una "amortización no planificada", SAP no muestra ninguna cuenta ya que las cuentas están determinadas por parametrización en base a la clase de movimiento.
c) Se completan los datos en la pantalla de MOVIMIENTO DE AF : "Importe contab.", "Fecha ref.", "Texto", "Clase documento" (propuesto AA), "Asignación", "Referencia".
d) Se presiona el ícono "Guardar" y se crea un documento para la contabilidad de activos fijos FI-AA y otro para la contabilidad general FI-GL.
*** NOTA = Siempre se debe utilizar una "clase de movimiento" para las contabilizaciones de activos. Se pueden llegar a crear "clases de movimientos especiales" para que un determinado movimiento solo contabilice en un área específica. EJEMPLO: si se tiene un área específica para registrar el ajuste por inflación de los activos y se necesita registrar un movimiento solo en esta área, se utiliza las clases de movimiento que están limitadas específicamente a un área. Si bien, SAP tiene un programa que realiza la revalorización por inflación, si es necesario ingresar un ajuste manual hay que utilizar estas clases de movimientos especiales que están limitadas al área específica.
3. MODIFICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL MÓDULO FI-AA
a) Para MODIFICAR se accede a la transacción AB02 o a través del menú Finanzas / Gestión Financiera / Activo Fijo / Contabilización / Tratar / Documentos.
a) Para VISUALIZAR se accede a la transacción AB03 o a través del menú Finanzas / Gestión Financiera / Activo Fijo / Contabilización / Tratar / Documentos.
b) Se ingresan los datos en la pantalla de selección: "Sociedad", "Activo fijo", "Subnúmero" y el sistema mostrará todos los documentos relacionados al activo.
c) En la lista de documentos visualizado se puede acceder a los siguientes íconos disponibles en la barra de herramientas para acceder a los diferentes datos del activo.
° Ícono Lupa ~~ los datos que se pueden modificar son muy pocos : "Fecha referencia", "Texto", "Asignación".
° Ícono Documento contable ~~ para visualizar el asiento que el documento de AF generó en la contabilidad principal FI-GL. Si el movimiento proviene de una compra integrada con el módulo MM, presionando el ícono "Visualizar Pedido" se puede visualizar la Orden de compra.
4. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL MÓDULO FI-AA
- Los documentos que se contabilicen desde FI-AA podrán anularse desde este mismo módulo.
*** NOTA = los documentos contabilizados por medio de FI-AP (Cuentas a Pagar) o MM (Gestión de materiales) deberán anularse con sus respectivas transacciones, NO se pueden anular en FI-AA.
a) Se accede a la transacción AB08 o a través del menú Finanzas / Gestión Financiera / Activo Fijo / Contabilización / Anular / Documentos.
b) Se ingresan los datos en la pantalla de selección : "Sociedad", "Activo fijo", "Subnúmero" y el sistema mostrará todos los documentos relacionados al activo.
c) En la barra de herramientas se habilita el ícono "Anular" que permite anular el documento.
d) Se presiona el ícono "Anular" y el sistema mostrará el número de documento de FI-GL. Se selecciona una opción en el campo "Motiv.anulación" (motivo de anulación).
e) Se presiona el ícono "Guardar" para anular el documento.
5. DOCUMENTOS DE AF EN EL EXPLORER DE ACTIVOS FIJOS
- Todo movimiento que se realice para un AF se verá reflejado en el Explorador.
- El importe anulado pasa a formar parte de los totales que se visualizan en el cuadro de valores.
- En el detalle de movimientos se visualizan todos los documentos involucrados en el valor neto contable del AF.
Sobre el autor
Publicación académica de Johanny Espinoza Loaiza, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
Johanny Espinoza Loaiza
Profesión: Emprendedor, Director Proyectos It - Costa Rica - Legajo: MM39A
✒️Autor de: 195 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Avanzado
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
soy johanny, emprendedor, director de proyectos de it, experto en planificacion de negocios, habilidades analíticas, gestion de relaciones con los clientes y servicios compartidos.
Certificación Académica de Johanny Espinoza
