✒️SAP MM Configurar contabilizaciones automáticas de Cuentas contables
SAP MM Configurar contabilizaciones automáticas de Cuentas contables
CONFIGURAR CONTABILIZACIONES AUTOMÁTICAS DE CUENTAS CONTABLES GENERALIDADES DE LA DEFINICIÓN DE CUENTAS AUTOMÁTICAS
La creación de documentos contables originados en MM llevan por lo general, una asignación automática de las cuentas contables a las cuales se imputan sus movimientos de impacto en FI.
Para existe un segmento importante de la parametrización que determina para cada una de las actividades y algunas variables asociadas y cuál será la cuenta mayor a aplicar.
Para comprender los factores que intervienen en el proceso, se mencionan y describen en el esquema siguiente los aspectos a contemplar para comprender las funcionalidades de esta parametrización.
Tal como indica la figura anterior, el sistema cuenta con sus propios recursos para definir las cuentas de mayor que utilizarán las operaciones originadas en MM y que impactan en FI mediante documentos contables.
Para ello, se define el concepto de operaciones ligadas a las diversas actividades posibles, las categorías de valoración que permiten agrupar los materiales según determinadas características e impactar sus movimientos según cuentas diferentes y otros recursos que se presentarán al analizar las opciones de configuración.
A continuación, se analizará el acceso y procedimiento para configurar las cuentas tal como se mencionó anteriormente.
INTRODUCCIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LAS CUENTAS DE MAYOR AUTOMÁTICASComo en las restantes oportunidades, se presenta en la figura siguiente la ruta a seguir en el SPRO para ingresar a la opción mencionada.
Tal como dijimos, la segunda y tercera función corresponden a verificaciones, esto es:
1.1. Simulación: permite la ejecución de una “simulación” del proceso de acuerdo a los parámetros ingresados y la confección de un reporte del estado de las cuentas asignadas o pendientes de asignación.
1.2. Cuentas de mayor: se trata de un recurso de SAP para obtener un informe de la utilización de cada cuenta de mayor utilizada en cada actividad u operación de MM.
A esta altura del análisis del tema quizás te resulten extrañas todavía, las operaciones denominadas BSX. WRX u otras que aparecen en el gráfico.
Muy pronto, cuando abordaremos el tema de la asignación de cuentas de mayor automáticas y su relación con las operaciones, comprenderás totalmente a que me estoy refiriendo.
CONFIGURACIÓN DE LAS CUENTAS DE MAYOR AUTOMÁTICASEn este segmento de la lección se desarrollará el procedimiento de asignación las cuentas de mayor para cada actividad u operación disponible en MM y con impacto en el módulo FI mediante documentos contables.
Ingresamos a la SPRO.
A continuación, se mostrará el procedimiento para configurar las operaciones más habituales utilizadas en MM y la manera de aplicar las categorías de valoración y cuentas de mayor.
1.3. Configuración dependiente de la operación (AUM)
Podemos observar que el sistema presenta la configuración de las cuentas contables solo dependientes de la operación ya que independientemente de cualquier otro factor, siempre su utilización impactará en las cuentas mencionadas, en este caso, 999999.
1.4. Configuración dependiente de la categoría de valoración (BSX)
La imagen deja en claro que las cuentas contables a la que imputará son dependientes de las categorías de valoración. Por tratarse de una operación para imputación al stock, se ha escogido aplicar cuentas diferentes según el criterio adoptado por las categorías de valoración en el maestro de materiales.
1.5. Configuración clave de contabilización / sin asignación de cuenta (KBS)
Se trata de un tipo particular de operación donde su denominación “pedido imputado” nos indica que la imputación la toma del pedido.
Nótese que la única definición que requiere son las claves de contabilización que aplicará el sistema al momento de crear las posiciones del documento FI.
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN DE LAS CUENTAS DE MAYOR AUTOMÁTICASEl siguiente procedimiento se presentará el proceso completo de configuración de una operación en el cual, se configuran todos lo parámetros de las operaciones disponibles.
1. Accedemos a la transacción mediante la ruta o la transacción OBYC
De manera similar a ejemplos anteriores recibiremos la siguiente pantalla, donde se remarca la operación que configuraremos como ejemplo.
Seleccionamos la operación con un doble clic.
2. Ingreso en la operación a configurar
Nos será solicitado el plan de cuentas utilizado por FI para la sociedad en cuestión, en nuestro caso ESAP.
3. Elección de las normas (criterios) de configuración
Al no estar configurada la operación, el sistema solicita en primer término, el criterio o norma a utilizar, tal como indica el siguiente diagrama.
Según se observa, se han escogido como criterios la posibilidad de cuentas diferentes para “debe” y “haber” la segmentación por “categoría de valoración”.
Guardemos los cambios.
4. Configuración de la información
De acuerdo a la parametrización elegida deberemos especificar las categorías de valoración y las cuentas contables para cada una de ellas. En nuestro ejemplo, aplicaremos las tres categorías creadas especialmente y les aplicaremos la misma cuenta a todas ellas (pudiendo ser diferentes).
Quedando configurado de la manera indicada en la imagen siguiente.
Finalizando el ingreso de todos los datos, procederemos a guardar la configuración en la orden de transporte correspondiente.
Sobre el autor
Publicación académica de Stefanie Isabella Schneider Ríos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Expert
Stefanie Isabella Schneider Ríos
Profesión: Ingeniera en Sistemas de Producción - Paraguay - Legajo: ZK50F
✒️Autor de: 154 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
