✒️SAP MM Documento Contable e impacto en el Módulo FI
SAP MM Documento Contable e impacto en el Módulo FI
Doc contable e impacto en módulo FI
generalidades
registro contable de 2+ líneas, donde su suma da siempre 0 (líneas + y - imputadas al debe y haber)
EJ de doc al hacer una entrada de M
Datos de cabecera de doc
- n° de doc
- sociedad
- fecha de doc - real de mov contable y de la mercadería
- fecha de contabilización - cuando se imputa el mov
- moneda - se denominará moneda del doc para diferenciarla de la moneda local (del país de la sociedad), moneda de grupo y moneda fuerte.
Datos de ítems de doc
- clave de contabilización - cód que identifica las características del ítem
- cuenta - denominación - indica cuenta contable a la que será imputado el ítem
- importe
- moneda - moneda del doc pero se puede ver la conversión
estructura de los docs
EJ EM de 1 y 2 ítems
doc 1 ítem
- posición 1 - se imputa el importe a una cuenta contable correspondiente a stock en este caso, o a cuenta de gastos para bienes para consumo
- posición 2 - imputación a cuenta temporaria EM/RF que compensa la anterior y que será cancelada totalmente al hacer el ingreso de la factura del proveedor en el sistema
Doc con +1 de ítem
la cantidad de líneas se ha multiplicado según el n° de ítems - cada mov presenta imputación correspondiente y línea EM/RF
EM para consumo - imputación a gastos
las cuentas contables no son de stock sino de gastos y pueden ser dif
hacer doble clic en posición - veo datos completos
se relaciona el mov con los datos restantes (pedido, centros de costos)
salida de M por devolución
EJ dev parcial
EJ posiciones del pedido asociado
variante para visualización de datos del doc
agregar datos, modif apariencia
- parametrizar cuentas a usar - ver periodo contable, donde entra - discriminar impuestos
- no compensación automática - descuentos, devoluciones, faltantes - corregir en FI
- dif cuentas contables - tipo de material, dónde se imputa el gasto, bien de consumo
Las diferencias en cantidad entre la entrada de mercancías y la recepción de factura para un pedido generan un saldo en la cuenta de compensación EM/RF.
- Si la cantidad facturada es mayor que la cantidad recibida, el sistema prevé más entradas de mercancías relativas a este pedido para compensar el saldo.
- Si la cantidad recibida es mayor que la cantidad facturada, el sistema prevé más facturas relativas a este pedido para compensar el saldo.
- Puede compensar también diferencias para costes indirectos de adquisición.
Si no espera recibir más mercancías o facturas, deberá compensar el saldo manualmente.
Esta operación se puede llevar a cabo de diversas maneras:
- Las mercancías adicionales se pueden devolver al proveedor.
- Puede cancelar la factura y contabilizar una factura corregida o un abono para la cantidad excedente contabilizada.
- La cuenta de compensación EM/RF se puede compensar manualmente.
https://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/43/34d338bd0a11d38aec0000e83234f3/frameset.htm
MR11 - actualizar cuenta EM/RF manualmente
Sobre el autor
Publicación académica de Ezequiel Alejandro Mercado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Ezequiel Alejandro Mercado
Profesión: Traductor P?blico en Idioma Ingl?s - Argentina - Legajo: TO94X
✒️Autor de: 95 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Ezequiel Mercado
Disponibilidad Laboral: FullTime
