✒️SAP MM Especificar Bloqueo de Facturas

Generalidades del bloqueo de las facturas de proveedores.

El bloqueo de una factura de refiere a cancelar toda posibilidad de pago antes de ser revisada y aceptada por el responsable correspondiente.

Aspectos y contenido en las herramientas de parametrización de este ámbito:

1. Definición de causas de bloqueo
2. Límites de tolerancia para el bloqueo
3. Definición de clases de tolerancias
4. Definición de tolerancias por condiciones
5. Fijación de desviaciones de precio por escenarios.
6. Definición de bloqueo estocástico (estadístico).

Ruta:

SPRO -- Gestión de materiales -- Verificación de facturas logísticas -- Bloqueo factura:

1. Especificar bloqueo
2. Fijar límites de tolerancia
3. Bloqueo estocástico.

Especificar claves de bloqueo de pago.

SAP provee una serie reducida de causas, expresada mediante códigos o claves que establecen que, bloqueada la factura para el pago, pueda determinarse su origen o las causas de su fijación, esto es:

1. - Autorizado el pago: la factura está en condiciones de ser abonada.
2. * - Omitir cuenta: la factura es omitida de los pagos automáticos.
3. A - Bloqueado el pago: se activa en la factura al registrar un anticipo.
4. R - Verif. De factura: se activa al registrarse desvíos en los datos.

Introducción a la fijación de límites de tolerancia.

Este es el tema central de los bloqueos, ya que mediante esta opción definiremos para las distintas claves de tolerancia los valores que serán admitidos como desvíos máximos previos al bloqueo para el pago.

La ayuda de SAP nos indica lo siguiente de este punto: "Está actividad específica los límites de tolerancia para cada clave de tolerancia por sociedad. Al tratar una factura recibida, el sistema verifica para cada posición si la factura presenta desviaciones respecto al pedido o la entrada de mercadería. Las distintas clases de desviaciones están definidas por medio de las claves de tolerancia. Las siguientes claves de tolerancia efectúan la correspondiente verificación de tolerancia:

1. BD compensar diferencias mínimas automáticamente: el sistema compara el saldo de la factura con el límite superior absoluto parametrizado. Sí el límite superior no se rebasa, el sistema crea automáticamente un apunte contable "gastos/ ingresos de diferencias mínimas" de modo que el saldo sea igual a cero y el documento se puede contabilizar.
2. KW desviación de precio: costes indirectos adquiridos: el sistema determina la desviación del importe respecto del valor a partir de cantidad facturada * costes indirectos de adquisición planificados/ cantidad planificada para cada posición de costes indirectos de adquisición y comprará está desviación con los límites inferior y superior porcentuales y absolutos parametrizados .
3. PP desviación de precio: el sistema determina la desviación del valor de la factura respecto del producto "cantidad facturada * precio pedido" para cada posición y comprará está desviación con los límites inferior y superior porcentuales y absolutos parametrizados.
4. PS desviación de precio, precio estimado: si en una posición el precio del pedido está marcado como precio estimado, el sistema determina la desviación del valor de la factura respecto del producto "cantidad facturada * precio del pedido" para esta posición y compara esta desviación con los límites inferior y superior porcentuales y absolutos parametrizados.
5. VP desviación de precio de imputación: donde se crea una contabilización de stocks mediante una posición de factura, el sistema calcula el precio medio variable nuevo resultante y comprará la desviación porcentual del precio medio variable nuevo respecto del anterior con los límites porcentuales parametrizados.

A partir de estas indicaciones de menciona lo siguiente:

• Las desviaciones de cada concepto están permitidas dentro de los límites de tolerancia parametrizados .Sin embargo si una desviación excede un límite de tolerancia, el sistema informará al usuario al respecto.
• Sí un límite superior se ve afectado excepto BD y VP, el sistema bloqueara la factura cuando se contabilice y quede disponible para el sector de cuentas por pagar.
• El usuario deberá liberar la factura en una actividad por separado.
• Sí es el límite para la clave de tolerancia BD el que se ve afectado, la factura no se podrá contabilizar.

NOTA: Si se fijan todos los límites para una clave de tolerancia en "no verificar" el sistema no efectuará ninguna verificación. En ese caso se acepta cualquier desviación, excepto para la clave de tolerancia "compensar automáticamente diferencias mínimas".

Al ingresar a una de las claves de límites de tolerancia podemos identificar los siguientes conceptos:

1. Límites inferior y superior: el sistema permite fijar por separado las tolerancias en el desvío en ambos márgenes por separado.
2. Valores absolutos y porcentuales: los desvíos pueden ser expresados mediante valores fijos (o absolutos) o como porcentaje del valor ingresado o analizado.
3. No verificar / comprobar límite: cada una de las opciones puede ser activada o no en forma independiente una de otra.
4. Valores de referencia: las opciones disponibles permiten ingresar los valores límites.

NOTA IMPORTANTE: definidos ambos límites, absoluto y porcentual, será considerado el que resulte menor.

Ingreso de una nueva clave de tolerancia

1. Seleccionamos una referencia.
2. Copiar como..
3. Actualizar información.
4. Guardar parametrización.
5. Verificar resultados.

Definición del bloqueo estocástico.

Estocástico es sinónimo de estadístico o aleatorio, esto es para facturas, ejecutar la actividad de bloqueo en forma aleatoria pero basada en un criterio.

La base de este control de bloqueo, es establecer un importe por encima del cual serán bloqueadas un porcentaje de facturas que, aunque su información fuera correcta y supera todas las verificaciones serán creadas "bloqueadas para el pago".

La utilización de este recurso en SAP implica dos actividades:

1. Activación: se determina en que sociedad se efectuará el bloqueo de este tipo. Solo tildando la sociedad requerida.
2. Parametrización: se configura el bloqueo a partir de un ""valor umbral" y un "porcentaje" de facturas que deberán ser bloqueadas sobre el total que superen ese valor. Por ejemplo colocando un valor umbral de 12.000 $ y un porcentaje de 15%, estaríamos indicando que se procederá a un bloqueo del 15% de las facturas que superen los 12.000 $ de la sociedad 3000.

Lo siguiente es guardar la configuración en una orden de transporte.

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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Carlos Farias Diaz