✒️SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
Unidad 7: Parametrización de la verificación de factura - Lección 1/7
VERIFICACIÓN DE FACTURA Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN.
1. GENERALIDADES DE LA PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURA.
Introducción a todo lo referido a la parametrización del proceso de verificación de factura de proveedores al momento de registrarlas en el sistema. Se asociarán los procedimientos, documentos generados y las opciones de configuración que ofrece SAP.
Cuando me refiero a los recursos de parametrización hago referencia a muchos de ellos aplicados en documento anteriores, tales como asignación de los rangos de numeración y estado de campo en la cofección de los mismos y en este caso, definición de tolerancias y validaciones.
Se trata de un proceso de alto impacto en el módulo FI y por tanto, la configuración debe ser la correcta en ambos módulos.
2. ASPECTO DE LA PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS.
A fin de comprender los pasos que nos esperan recorrer en esta unidad, se mencionan en el esquema siguiente los aspectos de la parametrización del tema que nos convoca y que será de suma importancia para la correcta finalización del proceso de compras dentro del Módulo MM.
FACTURAS DE PROVEEDORES (Logística) - Contabilizaciones automáticas - Asignación números documentos contables - Asignación números documentos logísticos - Especificar bloqueo de pagos - Fijar límites de tolerancias - Parametrizaciones generales.
2.1. DEFINICIÓN DE CONTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA.
En este segmento de la parametrización se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores (u otros documentos originados en MM de impacto en FI).
Se muestra a continuación una imagen de los documentos originados por una entrada de marcadería y su factura asociada, donde pueden apreciarse las cuentas correspondientes al stock, compensación EM/RF.
TRANSACCIÓN FB03: Para visualizar los documentos contables, recordando que dicha actividad está asociada al módulo FI.
De manera similar podríamos acceder a él desde la transacción "MIR4" para visualización de la factura logística, y desde allí acceder al documento contable.
2.2 ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE DOCUMENTOS CONTABLE.
Tal como lo analizáramos para los movimientos de mercadería, incorporamos el concepto de documentos contables y su generación automática al momento de realizarlo. De manera similar ocurrirá con la facturas y por tanto, deberemos configurar la asignación de su numeración.
2.3. ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE DOCUMENTOS DE FACTURA LOGÍSTICA.
De manera similar al mencionado en el punto anterior, deberemos indicar en SAP la numeración automática que se asignará al documento de factura logística.
TRANSACIÓN MIR4: Visualización de una factura logística, generada en el módulo MM.
2.4. BLOQUEO PARA EL PAGO.
A fin de validar la información de la factura presentada por el proveedor, determinaremos que SAP incluye una serie de parametrizaciones, la definición de bloqueos para el pago de los mencionados documentos.
2.5. A fin de validar la información ingresada en la verificación de factura del proveedor, SAP incluye la parametrización de tolerancias que determinan la aceptación o no de la misma para el pago.
IMPORTANTE: Al momento de estudiar la sección de parametrización de las tolerancias accederemos a una herramientas sumamente útil para el departamento de auditoría y que consiste en el bloqueo estocático de las facturas cuyo monto superan un determinado importe, independientemente que su información sea correcta. Esto nos dará la oportunidad de analizar sus ventajas.
2.6 PARAMETRIZACIÓN GENERALES.
Sumando a los puntos anteriores, SAP nos proporciona una batería de configuración para determinar la respuesta o funcionamiento del sistema relacionados con las operaciones en cuestión.
_Definir valores propuestos para indicadores de IVA.
_Tratamientos de textos asociados al pedido.
_Verificación de facturas duplicadas.
_Control de envío de E-mail a compras por desvíos de precios.
Sobre el autor
Publicación académica de David Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
David Rojas
Profesión: Repositor - Argentina - Legajo: WT96B
✒️Autor de: 128 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
