✒️SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización.
1.0 Generalidades de la parametrización de la Verificación de Facturas.
Actividad de SAP mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor.
Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes factores:
Pedido
Recepción de mercadería asociada
Datos maestros del proveedor
Configuración de cuentas contables automáticas
Entre otros.
Este capítulo hace enfasis no solo en tolerancias y validaciones si no también en otros vistos previamente.
2.0 Aspecto de la parametrización de la Verificación de facturas.
Factura de proveedores (Logística)
- Contabilización automática
- Asignación de números de documentos contables.
- Asignación de números de documentos logísticos
- Especificar bloqueo de pagos.
- Fijar límites de tolerancia
- Parametrizaciones generales.
2.1 Contabilización automática.
Aquí se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores (o algún otro documento MM que impacte en FI)
2.2 Asignación de números de documentos contables.
Las facturas también generan su documento conrable.
Aquí se debe de definir los rangos de números de la verificación de factura (en conjunto con el consultor FI).
2.3 Asignación de números de documentos de factura logística.
2.4 Bloqueo de pago.
Dentro de las funcionalidades de SAP, se incluye una serie de bloqueos de pago para los documentos que se indiquen.
2.5 Definición de limites de tolerancia
Para validar los datos de factura, se incluye una validación de tolerancias par aceptar o rechazar la factura para pago.
Si bien no rechaza el registro de factura (MIGO) por desvío en condiciones (importes), si se puede bloquear para pago por algún tipo de desviació de tolerancias, solicitando intervención para liberar o rechazar dicho pago.
Bloqueo Estocástico
Se trata de un tipo especial de bloqueo de las facturas de proveedores que se basa en el bloqueo aleatorio de las mismas, tomando como referencia un importe estipulado, por encima del cual, serán bloqueadas automáticamente un porcentaje de ellas que superen dicho valor.
A diferencia de los bloqueos tradicionales, donde una situación anómala es reconocida por el sistema y procede al bloqueo preventivo del documento, en el caso del bloqueo estocástico o aleatorio de los mismos de acuerdo a un criterio previamente establecido, esto es, un monto superior a una referencia y en una cantidad equivalente a un porcentaje de la totalidad de documentos que cumplen el criterio anterior.
2.6 Parametrizaciones generales.
Adicional a los puntos anteriores, SAP provee de diferentes configuraciones para obtener una respuesta o comportamiento específico del sistema en relación a la operación realizada.
Por ejemplo:
- Definir valores propustos para indicadores de IVA.
- Tratamiento de texto asociados al pedido.
- Verificación de facturas duplicadas.
- Control de envío de email a compras por desvío de precios.
Sobre el autor
Publicación académica de Raul Lira, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Raul Lira
Profesión: Coe Head - Mexico - Legajo: AJ68C
✒️Autor de: 91 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Systems engineering professional with more than 15 years of experience in industry and sap experience. my experience has been focused on pp, mm and sd.
Certificación Académica de Raul Lira
