✒️SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

En esta lección se verá: * las cuentas de Mayor asociadas a las contabilizaciones automáticas, * numeración automática de cada tipo de documento, * instrumento de bloqueos para el pago de facturas.

Video:

Se parametriza desde: Menú del SPRO - Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - Factura recibida - Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos

Siendo esta una parametrización determinada por la Sociedad, procederemos a seleccionar la utilizada en los documentos. Pulsamos icono en forma de lupa para visualizar la información.

Mediante el matchcode consultamos la lista de Indicadores de IVA disponibles. Seleccionamos el valor deseado y en caso de requerirse un cambio, seleccionamos el registro deseado y lo aceptamos con un doble click.

Se graba la información y SAP sugiere una Orden de Transporte para guardar la configuración.

Se investiga otra parametrización: Acceder a: Menú del SPRO - Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - Factura recibida - Especificar mail a Compras en caso de desviación de precio.

Seleccionar el casillero: Mail aut. para envío de un mail al responsable de Compras frente a desvíos significativos en los precios de la Factura. Se graba la información y SAP sugiere una Orden de Transporte para guardar la configuración.

Se investiga la parametrización para el control de Facturas duplicadas. Se parametriza desde: Menú del SPRO - Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - Factura recibida - Configurar verific.facturas dobles.

Esta configuración está determinada a nivel de la Sociedad. Se graba la información y SAP sugiere una Orden de Transporte para guardar la configuración.

Con el botón: Órdenes propias, podemos consultar las Ordenes de Transporte que hemos creado.

Cerramos la sección de: Facturas recibida y vamos a analizar otra sección.

Analizamos el Bloqueo de las facturas frente a desvío en su información. Se parametriza desde: Menú del SPRO - Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - Bloqueo factura - Fijar límites de tolerancia. Esta sección permite definir los límites de tolerancia en los desvíos de los valores ante los cuales la Factura será bloqueada.

Se puede modifcar el campo: Comprobante límite con el valor correspondiente. Se graba la información y SAP sugiere una Orden de Transporte para guardar la configuración.

Se analiza un tipo especial de bloqueo que es: Bloqueo estocástico. Se parametriza desde: Menú del SPRO - Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - Bloqueo factura - Bloqueo estocástico - Activar bloqueo estocástico

Seleccionar la sociedad y tildar el campo: Bloqueo estocástico. Se graba la información y SAP sugiere una Orden de Transporte para guardar la configuración.

Ahora definiremos los parámetros asociados al tipo de bloqueo estocástico. Se parametriza desde: Menú del SPRO - Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - Bloqueo factura - Bloqueo estocástico - Parametrizar bloqueo estocástico

Seleccionar el registro de Sociedad y hacer doble click. Ingresar los valores de: Valor umbral, es decir, el Importe total de la Factura a partir del cual se activará este tipo de bloqueo. También cargar el otro valor que es el Porcentaje de Facturas que serán bloqueadas automáticamente en forma aleatoria. Se graba la información y SAP sugiere una Orden de Transporte para guardar la configuración.

1 - Generalidades de la parametrización de la Verificación de Facturas.

Dedicaremos esta unidad como introducción a todo lo referido a la parametrización del proceso de Verificación de facturas de proveedores al momento de registrarlas en el sistema. Se asociarán los procedimientos, documentos generados y las opciones de configuración que ofrece SAP.

Es un proceso de alto impacto en el módulo FI y por tanto, la configuración debe ser la correcta en ambos módulos: FI y MM.

2- Aspectos de la parametrización de la Verificación de Facturas

Se verán los aspectos de la parametrización del tema y que serán de importancia para la correcta finalización del Proceso de Compras dentro del Módulo MM.

2.1- Definición de contabilización automática: en este segmento se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores.

Para comprender a que se refiere se muestra los documentos originados por una Entrada de Mercadería y su Factura asociada, donde se visualizan las cuentas correspondientes al Stock, Compensación EM/RF (en ambos casos).

Transacción FB03: Visualizar los documentos contables, recordando que dicha actividad está asociada al módulo FI. De manera similar podemos acceder a él en la transacción MIR4 para visualización de la factura logística y desde allí acceder al documento contable.

2.2- Asignación de números de documentos contables: Debemos definir el rango de numeración de los documentos contables asociados a las facturas, con la participación del experto en el módulo FI por su incidencia sobre dicho módulo.

2.3- Asignación de números de documentos de factura logística: debemos indicar a SAP la numeración automática que se asignará al documento de factura logística. En la transacción MIR4 accederemos a la visualización de factura logística, generada en el módulo MM.

2.4- Bloqueo para el pago: a fin de validar la información de la factura presentada por el proveedor, determinamos que SAP incluye una serie de parametrizaciones, entre ellas, la definición de bloqueos para el pago de los mencionados documentos.

2.5 -Definición de límites de tolerancia: a fin de validar la información ingresada en la verificación de factura del proveedor, SAP incluye la parametrización de tolerancias que determinan la aceptación o no de la misma para el pago.

Nota: SAP no rechaza el registro de la Factura por desvío en las condiciones (por ejemplo, importes) pero si, dispone del recurso del bloqueo para el pago según diversas definiciones de Tolerancia, lo que impide su ejecución sin la correspondiente intervención de un responsable que la libera o rechace.

2.6 - Parametrizaciones generales: otro tipo de configuraciones disponibles son: definir valores propuestos para indicadores de IVA, tratamientos de texto asociado al pedido, verificación de facturas duplicadas, control de envío de email a compras por desvíos de precio.

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Carlos Farias Diaz

Favorito:

Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Carlos Farias Diaz