✒️SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas
SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas
Visualización y Bloqueo de las Facturas
1. Visualización del documento de factura - MM
Para visualizar los documentos creados a partir de la verificación de las Facturas de proveedores, utilizaremos la transacción "MIR4". S utiliza para visualizar una Factura logística o cualquiera de sus variantes (Abono, Cargo posterior, Débito posterior). La información solicitada es el nro de la factura y el "Ejercicio" que sería el año.
2. Visualización del documento contable - FI
Para acceder al documento contable ingresamos a la transacción "MIR4" y la Factura de proveedor deseada, mediante el botón "Docs. subsiguientes...". La información más relevante es:
- N° documento: es el nro que SAP ha asignado al documento contable.
- Sociedad: Compañía para la cual se ha registrado el documento .
- Referencia: nro de la Factura del proveedor.
- Cuenta: cuanta contable a la cual se ha efectuado la imputación cada línea o concepto.
- Importe: valor asignado a cada concepto del documento (los signos hacen referencia a las cuentas del debe y el haber).
3. Bloqueo de Facturas:
SAP provee de una herramienta para impedir que una Factura sea pagada en forma automática (FI dispone de la posibilidad de generar pagos automáticos de Facturas) si no cumple con las condiciones determinadas por el Pedido, la Entrada de Mercadería y las Tolerancias definidas en la parametrización.
El bloqueo de una Factura puede darse por dos vías diferentes:
-Bloqueo automático: es el caso mencionado anteriormente (los datos no satisfacen íntegramente las condiciones mencionadas anteriormente). En este caso, la Factura es guardada en el sistema bloqueada para el pago.
- Bloqueo manual: es el caso donde el operador registra la Factura y aplica el bloqueo durante su creación.
- Bloqueo estocástico: es una forma aleatoria o estadística de bloqueo de Facturas. Es utilizada con fines de auditoría mediante la cual, el sistema bloquea un porcentaje determinado de Facturas por encima de un cierto importe total. El porcentaje y el importe son definidos en la parametrización.
OJO: El bloqueo automático no surge de errores en la información, lo cual impediría guardar el documento, sino fundamentalmente, desvíos en los precios.
Simulando el resultado de la información, se encontrará una nueva línea en el documento contable que se refiere a un concepto "Diferencia de precios", lo que pone de manifiesto el incremento. Como resultado, SAP nos enviará el correspondiente mensaje de advertencia y cambiará el estado del campo de la solapa "Pago", donde se observará en la línea Bloq. pago, "A Bloqueado el pago" y al guardar se recibe el mensaje de "se ha creado....; bloqueado para pago".
Si visualizamos con la transacción "MIR4" en la solapa "Pagos" observaríamos lo mismo.
* La Factura podrá ser pagada luego de su correspondiente "Desbloqueo", tarea asignada a FI y para lo cual dispone de la transacción "MRBR", para los documentos bloqueados manual o automáticamente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Lucia Buongermini Mendez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Maria Lucia Buongermini Mendez
Profesión: Ingeniera Qu?mica - Paraguay - Legajo: KQ32N
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Ing. qu?mica con aptitud para ampliar sus conocimientos y aplicarlos en el ?mbito profesional. buscando la mejora continua tanto a nivel personal como profesional, siempre con trabajo en equipo.
Certificación Académica de Maria Buongermini